| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena, je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky má vedeny u KB. Se souhlasem zřizovatele zrušila k 31. 12. 2021 živnostenský list na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu, je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. Provoz organizace je uzpůsoben protiepidemiologickým opatřením proti Covid-19. Od 1.1.2025 má navýšenou kapacitu pobytové služby o 2 lůžka (krátkodobý pobyt). |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka má uspořádání a označování položek účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1. 1. 2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, DKP, PHM, vratné obaly), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy nejsou tvořeny. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 501 a SÚ 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na SÚ 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a SÚ 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. Ostatní majetek (výpůjčky) sleduje na SÚ 909. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. Na podrozvaze jsou zachyceny položky JDDM (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), ostatní majetek-výpůjčka (SÚ 909), žádosti o dotaci a příspěvek od zřizovatele (SÚ 915). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,86 pro DS a 0,14 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,10 z PS na PKP, K4 mzda vedoucí str. úseku 0,43 pro DS a 0,07 pro PS a 0,5 jako nutriční terapeut. Od roku 2025 je rozpouštěn transferový podíl k TZ budovy (EPS) poskytnutý od MPSV, dotační řízení provedl zřizovatel, který nám EPS předal. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3890782.93 | 3985993.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 107439.00 | 107439.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3414821.32 | 3417714.84 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7037.36 | 7037.36 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 361485.25 | 453802.20 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 28060000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 28060000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3890782.93 | 32045993.40 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Sídlo tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. V období rozpočtového provizoria státu (leden-březen) si ÚJ zajistila krátkodobou finanční výpomoc od svého zřizovatele, než obdržela 1. splátku účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek pouze u stejného dodavatele, nejedná se o významné částky, šlo o reklamaci dodávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | DDNM: SW do 60.000 Kč - Avensio, Gordic (přechod z Win verze na SQL), IS PS, www stránky, certifikace Značka kvality, Windows server. | 142525.69 |
| A.II.1. | Pozemky: pozemek parc.č. st 320/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.Blatná dle LV č. 4798 svěřený zřizovatelem dle ZL, vlastník Město Blatná. | 223285.37 |
| A.II.3. | Stavby: svěřený majetek k hospodaření od zřizovatele Města Blatná - jde o budovu s ambitem vč. TZ s č.p. 272, zpevněnou plochu, venkovního osvětlení, kanalizaci, přípojky plynové a kanalizační a části náhradního zdroje elektrické energie na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Blatná. EPS pořízená z transferu MPSV, z dotačního programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb na konci roku 2024, realizaci provedl zřizovatel a EPS převedl na naši organizaci v 12/2024. V roce 2025 byla provedena další TZ budovy. | 122763004.36 |
| A.II.4. | Sam.hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí: stroje a zařízení v budově č.p. 272 a v kancelářích v č.p. 436, dopravní prostředky (služební auta). Se souhlasem zřizovatele vyřadila nefunkční konvektomat. | 16477348.09 |
| A.II.6. | DDHM: Vybavení (stroje a zařízení do 40.000 Kč) v budově č.p. 272 a v kancelářích v č.p. 436. Vyřazen nepotřebný majetek se souhlasem zřizovatele. | 21005389.52 |
| B.I.2. | Materiál na skladě: skladové zásoby účtované metodou A (potraviny, DKP, čisticí prostředky, OOPP, vratné obaly, PHM). | 694123.11 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby: jde o drobné ptactvo a želvy pro aktivizační činnost klientů DS. | 2922.00 |
| B.II.1. | Odběratelé: pohledávky ve splatnosti tvoří vystavené faktury za zajištění provozu sociální služby na území jiných obcí v rámci ORP a poskytování zdravotních úkonů v odbornosti 913 vůči ZP. | 718345.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy: provozní zálohy na elektrickou energii, vodu, otop a služby za kanceláře PS v budově č.p. 436, a zálohy na zemní plyn a elektrickou energii v budově č.p. 272. | 274360.00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti: pohledávky za klienty sociálních služeb a nájemného KP. Zrušeny opravné položky ke 2 předpisům (10792 Kč) ve výši 3656,80 Kč (pozůstalost). | 317037.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období: víceleté certifikáty pracovníků pro vykazování, udržovací poplatky k SW pro zpracování účetnictví, mezd a agendy PS, doménu. | 10429.98 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní: neinvestiční účelová dotace na 2 sociální služby pro rok 2026 od Jčk (MPSV). | 3830000.00 |
| B.III.5. | Krátkodobý finanční majetek: finanční prostředky depozit klientů DS na účtu u KB. | 1021473.13 |
| B.III.9. | Krátkodobý finanční majetk: finanční prostředky u KB na provoz a krytí fondů | 10583576.34 |
| B.III.10. | Krátkodobý finanční majetek: finanční prostředky FKSP u KB. | 426173.83 |
| B.III.17. | Krátkodobý finanční majetek: hotovost v pokladnách. | 214302.00 |
| C.I.1. | Jmění ÚJ: Dlouhodobý majetek s TZ snížený o oprávky. | 86933790.36 |
| C.I.3. | Transfer od MPSV, program 01331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - akce "zvýšení požární bezpečnosti objektu instalací systému elektronic ké požární signaliazce". Pořizovací cena ve výši 2670247,08 Kč, transfer ve výši 1356374 Kč, od roku 2025 se rozpouští. | 1321076.30 |
| C.I.7. | Opravy chyb minulých období: oprava zákonného pojištění odpovědnosti v roce 2011. | -36161.00 |
| C.II.2. | Fond ÚJ: FKSP tvořený ve výši 1 %. | 430778.21 |
| C.II.3. | Fond ÚJ: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH | 4890024.83 |
| C.II.4. | Fond ÚJ: Rezervní fond z ostatních titulů - přijaté finační dary schválené zřizovatelem. | 711460.38 |
| C.II.5. | Fond ÚJ: Fond investic - čerpání na opravu podlahy ve stravovacím úseku se souhlasem zřizovatele. | 1174858.62 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - ztráta organizace | 615460.38 |
| D.III.5. | Dodavatelé: faktury ve splatnosti | 585897.67 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy: nájemné KP na rok 2026 a záloha na čip | 15125.00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci: výplaty ve splatnosti | 2444222.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení ve splatnosti | 951527.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění ve splatnosti | 405623.00 |
| D.III.16. | Ostatní daně a poplatky: zálohová daň ve splatnosti | 209260.00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: účelový transfer na sociální služby s ÚZ 505 od Jčk | 3830000.00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období: IT služby | 190.00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní: nevyfakturované dodávky energí a služeb kancelář PS, energie pro DS | 267680.32 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky: pozůstalosti klientů DS, vratka úhrady za 3/2026 klientům DS, depozita klientů DS, exekuce zaměstnance. | 1127594.13 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům, předpis náhrady škody, neuhrazený předpis za obědy v 3/2026. | 41720.00 |
| D.III.9. | Krátkodobá návratná finanční výpomoc od zřizovatele se splatností listopad 2026. | 3000000.00 |
| D.III.20. | Nařízený odvod odpisů zřizovateli | 750000.00 |
| D.III.36. | Příspěvek na provoz od zřizovatele | 3195000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Spotřeba materiálu: obsahuje spotřebu skladových zásob (metoda A: potraviny, DKP, čisticí prostředky, OOPP, vratné obaly, PHM) a materiálu (metoda B: zdravotnický materiál, lůžkoviny, materiál na opravy oděvů, odborné knihy a tisk, kancelářské potřeby, krmení a potřeby pro drobná zvířata, elektro a ostatní materiál na opravy zařízení, materiál na pracovní činnosti s klienty, ostatní drogerii pro základní činnosti ...). Dále obsahuje i nákup JDDHM od 500 Kč do 2.999 Kč. | 1770391.17 |
| A.I.2. | Spotřeba energií: vodné, stočné, srážky, elektrická energie, zemní plyn, teplo, PHM do náhradního zdroje elektrické energie při výpadku proudu. | 867000.14 |
| A.I.8. | Opravy a udržování: náklady na údržbu nemovitosti č.p. 272 a kanceláří PS s PKP na adrese Tyršova 436, Blatná, včetně oprav zařízení a služebních aut. | 1083802.08 |
| A.I.9. | Cestovné: náklady vzniklé při pracovních cestách zaměstnanců. | 1384.00 |
| A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení pro návštěvy a klienty DS, zajištění sportovní akce včetně pohoštění pro zaměstnance. | 1823.00 |
| A.I.12. | Ostatní služby: poštovné; telefonní hovory a SMS; nájem kanceláří, příhrádečné; poradenství (daně, BOZP); webináře, semináře, školení; bankovní poplatky; IT služby a licence, certifikáty a práva užívání; svoz a likvidace odpadů; přednášky, canisterapie a hudební vystoupení pro klienty DS v rámci aktivizačních činností, pronájem zařízení na tisk, rozbory vody, bezpečnostní služby (alarm), certifikace Značkou kvality, služby spojené s pronájmem kanceláře PS; odborné prohlídky a revize zařízení v nemovitosti s č.p. 272; internet a webové služby; rozhlasové a televizní poplatky, předplatné odborných časopisů. | 700076.08 |
| A.I.13. | Mzdové náklady: hrubé platy, OON (DPP a DPČ), náhrady nemoci. | 9115233.00 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění: zdravotní a sociální z nákladů organizace. | 3026506.00 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění: zákonné pojištění odpovědnosti u Kooperativy ve výši 4,2 promile. | 44603.00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady: tvorba základního přídělu ve výš 1 % do FKSP, pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců včetně poplatků za výpis ze zdravotní dokumentace, antigenní testy na testování zaměstnanců, OOPP vydané zaměstnancům (pracovní oděvy a obuv, jednorázové rukavice a pláště, zástěry, návleky na boty, ústenky, overaly a respirátory, krémy na ruce, chňapky). | 162611.12 |
| A.I.18. | Silniční daň ze služebních aut - osvobozeno v roce 2026. | 0.00 |
| A.I.20. | Jiné daně a poplatky: roční dálniční známka. | 0.00 |
| A.I.28. | Odpisy DM: Odpisový plán je schválen zřizovatelem, aktualizace během roku 2026 provedeny dle schválených investic. | 579560.00 |
| A.I.33. | zrušení opravných položek k účtu 315 - pohledávky za klienty PS ve výši 10792 Kč - obě uhrazeny v lednu 2026. | -3656.80 |
| A.I.35. | Náklady z DDHM - nákupy DDHM do 40 tis. Kč využité pro sociální služby. | 9684.05 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: základní roční členský poplatek ÚJ v APSS ČR (3900 Kč), členství sociálních pracovníků v Profesionálním svazu sociálních pracovníků v sociálních službách (2x390 Kč), právní ochrana u služebních aut, pojištění podnikatelských rizik a majetku, zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů a zahradního traktůrku, rozšíření systému HelpCare o 12 bezdrátových hodinek na 2NP. | 138927.04 |
| B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků: výrobky zhotovené při aktivizačních činnostech s klienty DS | 0.00 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: výnosy z úkonů v sociálních službách (bydlení, strava, PnP, SP), úkony zdravotní vůči ZP, prodej jídel zaměstnancům. Navýšení cen u pobytu a stravy. | 11058907.28 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu kompenzačních pomůcek | 25873.00 |
| B.I.16. | Čerpání fondů: čerpání fondu investic na opravy podlahy ve stravovacím úseku se souhlasem zřizovatele | 895343.00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: finanční zaokrouhlení u výnosu při úhradách klientů PS, pojistné plnění za škodu na služebním autě | 58377.68 |
| B.II.2. | Úroky: přijaté odměny z finančních prostředků na účtech v KB. | 300.00 |
| B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vlád.institucí z transferů: neinvestiční účelová dotace na sociální služby od Jihočeského kraje (ÚZ 13305) dle smlouvy č. SDO/OSOV/080/26; příspěvek na provoz od zřizovatele (Město Blatná), transfer MPSV na EPS. | 4902059.54 |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2026 | -615460.38 |
| A.I.26. | Škoda na služebním autě | 58377.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| P.A.Z.A.I. | Nejsme povinni odeslat | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | nejsme povinni odeslat | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 341502.27 |
| A.II. Tvorba fondu | 89275.94 |
| 1. Základní příděl | 89275.94 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 430778.21 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1165485.21 |
| D.II. Tvorba fondu | 35000.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1200485.21 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1490641.62 |
| F.II. Tvorba fondu | 579560.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 579560.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 895343.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 895343.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 1174858.62 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 122763004.36 | 39426250.00 | 83336754.36 | 83783862.36 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 118043498.56 | 37857949.00 | 80185549.56 | 80615800.56 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 1247043.00 | 2506485.70 | 2519892.70 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 321258.00 | 644719.10 | 648169.10 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |