| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| U naší účetní jednotky nedošlo k meziročním změnám ve způsobu oceňování. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Z rozhodnutí zřizovatele účtuje naše organizace v plném rozsahu. Majetek: Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č. 9/2021 a závaznými pravidly Olomouckého kraje pro odepisování dlouhodobého majetku č. 1/2023. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu, a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů. Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Upravený plán účetních odpisů na rok 2026 je 775.393,- Kč a z toho je výše odpisu majetku pořízeného z transferů ve výši 170.137,38 Kč. V roce 2026 nedochází k žádné změně v účtování odpisů. Odvody z fondu investic byly schválen pro příspěvkové organizace ve výši 95 %. Výše odpisů za 1. čtvrtletí roku 2026: HČ 193.425,80 Kč VHČ 1.365,40 Kč V souladu s ČUS bod 8.3 v případě dlouhodobého majetku pořízeného z transferů, který je odepisován, účetní jednotka účtuje současně s odpisem o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 se souvztažným zápisem na stranu D účtu 672. Fond investic byl tvořen ve výši poskytované dotace na odpisy a tak nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku daného roku. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 3.000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou 3.000,- Kč, u kterého je účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 3 roky. Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou. Zásoby se oceňují pořizovací cenou a účtují se způsobem A a B V průběhu mezitimního účetního období nedošlo ke změnám účetních metod ani způsobů oceňování. Metody časového rozlišení: Náklady a výnosy jsou účtovány v souladu s akruálním principem, tzn. Zachycují se do období, se kterým časově a věcně souvisí. Pouze významné částky se časově rozlišují. Malé, nevýznamné, pravidelně se opakující položky (např. předplatné) se časově nerozlišují. U transferů jsou účtu časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti: Významná položka v rozvaze je vyšší než 1% bilanční sumy ( tj. ke dni 31. 3. 2026 633 tis. Kč) Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1 % celkové sumy výnosů v hlavní činnosti, tj. k 31. 3. 2026 202 tis. Kč) Informace o stavu na podrozvahových účtech: Na podrozvahových účtech naše organizace účtuje o majetku, který nesplňuje podmínky pro zařazení do účetnictví. Dále se zde účtuje o cizím a najatém majetku a o podmíněných pohledávkách z rozpočtů. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost Doplňkovou činnost provádí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. Aktivity VHČ jsou nárazové, proto je vždy na konci roku posouzen počet odpracovaných hodin THP v doplňkové činnosti a podle toho jsou převedeny mzdové prostředky včetně odpisů z HČ do VHČ. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy se přiřazují rovnou do hlavní nebo hospodářské činnosti. Nepřímé náklady (energie, opravy, odpisy, některé služby) se vyúčtovávají na základě rozpočtových klíčů nebo cenových kalkulací. Způsob jejich stanovení a použití je uveden v kalkulacích pro jednotlivé doplňkové činnosti. Týká se to zejména pronájmů nebytových prostor a pořádání kurzů. Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz, kurz EUR vyhlašovaný ČNB k prvnímu dni účetního období pro rok 2026 24,245 Kč/Eur. Škola má vedeny 2 bankovní účty v měně EUR: BU EUR 107-9275520217, na kterém je ke dni 31. 3. 2026 zůstatek 182,53 EUR, tj. 4.425,52 Kč BU EUR 131-811990247, na kterém je ke dni 31. 3. 2026 zůstatek 70,09 EUR, tj. 1.699,33 Kč. Naše organizace v průběhu 1. Q 2026 účtovala ve valutové pokladně vedené v měně EUR. Konečný zůstatek na valutové pokladně v EUR je 396 EUR, tj. 9.973,26 |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4168434.68 | 4168434.68 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3826906.35 | 3826906.35 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2683.33 | 2683.33 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 338845.00 | 338845.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 17179800.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 17179800.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 21348234.68 | 4168434.68 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naší organizaci bylo přiděleno Českým statistickým úřadem dne 13. 3. 1996 identifikační číslo 00842966. Organizace je zapsána v rejstříku školských zařízení. Identifikátor právnické osoby je 600017915 (REDIZO). |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitímní účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Netýká se naší organizace. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Investiční fond je krytý finančními prostředky v plné výši. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | V naší organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohly být považovány za významnou informaci. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 42535.02 | 189404.57 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Jedná se o soubory majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč počítačová síť soubory nábytku v kabinetech a učebnách soubor počítačů docházkový a vstupní systém |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší organizace. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.3. | Účetní jednotka zaznamenala snížení stavu ve srovnání s minulým obodobím z důvodu účtování odpisů o částku 163.665,- Kč | 35049168.04 |
| B.II.1. | Vystavené faktury byly uhrazeny do doby splatnosti. Účetní jednotka k datu 31. 3. 2026 eviduje neuhrazené faktury ve výši 41.263,- Kč se splatností v měsíci dubnu 2026. | 41263.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy (školní akce - Irsko, Chorvatsko) 843 129,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina-škola 49 740,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina-škol.byt 4 066,07 Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn škola 400,00 31 | 897335.07 |
| B.II.32. | Zůstatky dohadných účtů aktivních k 31. 3. 2026 Dohadné účty aktivní - OP JAK čerpání 562.650,18 Kč Dohadné účty aktivní - OP JAK rezervní fond 2.317.924,63 Kč Dohad.účty aktivní - účelová dotace plyn 121,24 Kč Dohad.účty aktivní - účelová dotace elektřina 92.917,37 Kč Dohad.účty aktivní - účelová dotace TEPLO 522 256,87 Kč Dohad.účty aktivní - odpisy 150 890,78 Kč Doh.účet aktivní - přímé ONIV 13 221 039,00 Kč Dohad.účty aktivní - dotace neped.prac. 1 523 906,25 Kč | 18391706.32 |
| B.III.9. | běžný účet - s úrokem 868,01 běžný účet - ostatní prostř. 4 474 784,95 běžný účet - fond odměn 58 901,64 běžný účet - rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV 282 255,17 běžný účet - rezervní fond tvořený dary 137 502,52 běžný účet - fond investic 58 966,59 bežný účet - k hospodářské činnosti 254 415,19 běžný účet - Platební karty 32 069,86 běžný účet- OP JAK 2 102 385,63 běžný účet - BÚ školy v EUR 4 425,52 běžný účet - BU v EUR-Erasmus+ 2023 1 699,33 | 7408274.41 |
| C.I.1. | Účetní jednotka zaznamenala snížení stavu oproti minulému období z důvodu účtování odpisů. | 27617897.38 |
| C.I.3. | Snížení stavu v důsledku účtování odpisů majetku pořízeného z transferů o 42.535,02 Kč. | 7521582.91 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů k 31. 3. 2026 OP JAK 2.102.385,63 Kč Dary (neúčelové) 137.502,52 Kč | 2239888.15 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je tvořen zůstatkem provozních ONIV, které jsou účtovány do výnosů čtvrtletně a z transferového podílu. V doplňkové činnosti je zisk tvořen výnosy z pronájmů a výnosy z pořádání kurzů k přijímacímu řízení. Hlavní činnost 643.955,124,08 Kč Doplňková činnost 109.978,96 Kč | 753934.08 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté transfery OP JAK ze státního rozpočtu 553.828,41 Kč Dlouhodobé přijaté transfery OP JAK z Evropského sociálního fondu 2.326.746,40 Kč | 2880574.81 |
| D.III.10. | Závazky k zaměstnancům k 31. 3. 2026, které vyplývají z pracovněprávních vztahů. Výplata jew stanovena vnitřní směrnicí, a to do 15. dne následujícího měsíce po odvedení práce. | 3146765.00 |
| D.III.12. | Závazky ke správě sociálního zabezpečení za platbu sociálního pojištění ze mzdy zaměstnanců za období 3/2026 se odvádějí v řádném termínu do 20. dne následujícího měsíce. | 1127712.00 |
| D.III.38. | Jedná se o zůstatky krátkodobých závazků z titulu přijatých záloh od žáků na úhradu plánovaných školních akcí (výlety, exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, sportovní kurz do Chorvatska, zahraniční exkurze do Irska, návštěvy divadla, kina apod.) | 1847524.15 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Spotřeba materiálu: hlavní činnost 150 233,44 Kč doplňková činnost 1 261,74 Kč Spotřeba materiálu je hrazena především z provozních prostředků UZ 0300. Významnější položky ve spotřebě materiálu: - Nákup materiálu na opravy - školník 22 450,00 Kč - hygienický materiál WC a pro uklizečky 47 381,24 Kč - papír do kopírek a tiskáren 19 602,00 Kč - tonery do tiskáren a kopírek 24 321,00 Kč | 151495.18 |
| A.I.2. | Spotřeba energií je kryta z účelově poskytnutého příspěvku na energie (teplo, elektřina, plyn), tyto náklady jsou na konci roku vyúčtovány zřizovateli Teplo UZ 314 522.256,87 Kč Elektrická energie UZ 312 92 917,37 Kč Plyn UZ 311 121,24 Kč Z provozních prostředků jsou hrazeny náklady na vodu. Voda UZ 300 27 019,23 Kč | 649143.62 |
| A.I.8. | Hlavní činnost: 29 847,01 Kč Doplňková činnost: 1 862,80 Kč Nejvýznamnější položky Opravy majetku , budovy do 200 tis. Kč 21 986,01 Kč | 31709.81 |
| A.I.12. | Náklady na ostatní služby - hrazené žáky jsou financovány z prostředků žáků. Ostatní služby jsou financovány finančními prostředky z provozních ONIV, dotace projektu OP JAK. Významné položky: věcná režie žáci 707 901,44 Kč konzul.porad.a právnic.služby 41 139,00 Kč údržba software 73 982,52 Kč správa webových stránek 26 000,00 Kč school agreement licence 103 052,00 Kč správa počítačové sítě 44 329,50 Kč nájemné nebyt.prostor BPZSS 46 485,00 Kč hrazené studenty 1 845 971,00 Kč jízdné soutěže žáků, přísp. SPGP 114 960,00 Kč Náklady na služby na účtu soutěže SPGP 518/678 se projeví ve stejné výši ve výnosech na účtu 602/0678. | 3076191.49 |
| A.I.13. | Náklady na mzdové prostředky jsou financovány z přčímých ONIV, vlastních prostředků žáků, z VHČ, dotace OP JAK. Hlavní činnost: platy - pedagogičtí zaměstnanci 9 804 998,00 Kč platy - nepedagogičtí zaměstnanci 1 115 668,32 Kč OON - pedagogičtí zaměstnanci OP JAK: platy 93 727,00 Kč OON 77 928,00 Kč | 11207026.00 |
| A.I.14. | Náklady na sociální a zdravotní pojištění jsou kryty z prostředků MŠMT UZ 33353, UZ 0301 z prostředků zřizovatele a z prostředků OP JAK a doplňkové činnosti. | 3683391.00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady jsou kryty z prostředků MŠMT UZ 33353, UZ 0301 z prostředků zřizovatele a z prostředků OP JAK a doplňkové činnosti. | 200133.00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku jsou kryty prostředky zřizovatele. Hlavní činnost 193 425,80 Kč Doplňková činnost 1 365,40 Kč | 194791.20 |
| B.I.2. | Hlavní činnost 1 933 781,00 Kč Výnosy z prodeje služeb tovří především příjmy od žáků na úhradu školních akcí - účet 602/0677, které se současně projeví ve stejné výši na účtu 518/0677. Významnou položkou jsou příspěvky SPGP na školní akce žáků - účet 602/0678. Doplňková činnost 158 519,35 Kč Výnosy jsou realizovány z činností: - pořádání kurzů k přijímacímu řízení - pronájem nebytových prostor | 2092300.35 |
| B.IV.2. | Rozpis výnosů z dotací podle zdrojů financování: UZ 33535 - platy pedagogů 9 859 407,00 UZ 33353 - odvody 3 361 632,00 UZ 0301 - platy nepedagogů 1 130 968,32 UZ 0301 - odvody nepedagogů 392 937,93 UZ 0302 - odpisy 150 890,78 UZ 0300 - provozní ONIV 2 303 159,00 UZ 0311 - provozní ONIV, plyn 121,24 UZ 0312 - provozní ONIV,elektř. 92 917,37 UZ 0314 - provozní ONIV,teplo 522 256,87 OP JAK- státní rozpočet 41 448,00 OP JAK- EU 174 091,00 transferový podíl 42 535,02 | 18072364.53 |
| C.1. | Hlavní činnost: 626 316,12 Kč Doplňková činnost: 109 978,96 | 736295.08 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| A.VII.2. | Porovnáním s účetní evidencí vznikl rozdíl na účtu 082 - Oprávky k SMV ve výši 485 672,43 Kč Kč (v účetnictví je o tento rozdíl vyšší hodnota oprávek). Tento rozdíl vznikl v důsledku účtování o zůstatkové ceně počítačové sítě (každý rok se v případě vyřazování z PC sítě vyhodnocovala míra odepsanosti sítě jako celku, pak došlo k tomu, že i když byla vyřazena z PC sítě plně odepsaná součást, tak se přesto účtovalo o ZC dle celkové míry odepsanosti sítě). | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 166373.87 |
| A.II. Tvorba fondu | 110471.00 |
| 1. Základní příděl | 110471.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 83597.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 31750.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 48000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 3600.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 247.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 193247.87 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2797682.32 |
| D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 275539.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 275539.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2522143.32 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 49601.19 |
| F.II. Tvorba fondu | 152365.40 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 152365.40 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 143000.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 143000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 58966.59 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 44318363.04 | 9269195.00 | 35049168.04 | 35212833.04 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 43448155.07 | 8766946.00 | 34681209.07 | 34843557.07 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 870207.97 | 502249.00 | 367958.97 | 369275.97 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1306852.00 | 0.00 | 1306852.00 | 1306852.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1303990.00 | 0.00 | 1303990.00 | 1303990.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 2862.00 | 0.00 | 2862.00 | 2862.00 |