| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710. Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. - způsob účtování zásob metodou A - dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví: a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. -Podrozvahová evidence se vede vždy při pořízení a vydání na pracoviště: DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč: - nábytek - přístroje zdravotní - přístroje hospodářské - přístroje kuchyňské - ostatní DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč: - prádlo pacienti - prádlo zaměstnanci - dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů. - odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku - účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání - Opravné položky k pohledávkám 1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. 2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty. Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu. - tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení § 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění - nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona - vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 20312225.95 | 20266241.69 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 19664498.84 | 19617066.58 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 260297.10 | 260297.10 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 387430.01 | 388878.01 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4140000.00 | 4140000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4140000.00 | 4140000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 44164045.00 | 44164045.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 44164045.00 | 44164045.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 68616270.95 | 68570286.69 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Účetní závěrka je zpracována za 1.Q 2026. Ke dni sestavení účetní závěrky za 1. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| V účetním období bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 327885.00 | 1450875.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.8. | "Nedokončený DHM tvoří největším podílem v částce 77 126 813,84Kč probíhající dotační akce 335V312002304 - Rekonstrukce a modernizace akutního psychiatrického oodělení. Dotace je poskytována od zřizovatele a celá akce bude dokončena v roce 2026." | 91086834.33 |
| B.I.2. | "PL Šternberk má tyto sklady k zajištění provozu: Sklad č. 1 - Sklad hlavní (obsahuje prostředky denní hygieny, pomůcky na úklid, kancelářský a všeobecný materiál, náhradní díly, přístroje kuchyňské a hospodářské, apod.) Sklad č. 2 - Sklad údržby (obsahuje instalatérský, hutní a elektro materiál) Sklad č. 3 - Sklad zdravotního materiálu (obsahuje dezinfekce, obvazový, dermatologický a ostatní zdravotní materiál) Sklad kuchyně - dělí se na potraviny pro zaměstnance, pacienty a obalový materiál Sklad léků" | 2694345.25 |
| B.I.8. | Zboží na skladě prodejny inkontinenčních pomůcek | 28048.60 |
| B.II.1. | "Pohledávky za odběrateli má PL Šternberk v největší míře v hlavní činnosti za zdravotními pojišťovnami a to ve výši 55 057 798,98 Kč ( z toho největší podíl ve výši 23 928 850,01 VZP a 13 070 332,26 ČPZP). Ostatní pohledávky tvoří převážně VHČ jako jsou pronájmy bytových a nebytových prostor, praní prádla a parkovné." | 55478877.60 |
| B.II.4. | Zaplacené zálohy na energie, školení a zálohy exekutorskému účadu na vymáhání exekucí. | 120675.50 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci tvoří vyúčtování energií, mobilní paušály (tarify) a náhrady dle pracovních smluv o vzdělávání. | 38526.00 |
| B.II.13. | Záloha na DPPO 2025 - 1. záloha 831 300 Kč, 2. záloha 831 300 Kč, 3. záloha 2 150 100 Kč, 4. záloha 2 150 100 Kč, 5. záloha 2 150 100 Kč | 8112900.00 |
| B.II.30. | "Náklady příštích období jsou tvořeny již uhrazenými fakturami za licence a údržbu SW v roce 2027, 2028 a 2029. K jejich rozpouštění dochází postupně, do období, do kterého náklady spadají." | 166982.02 |
| B.II.32. | "Vytvořené dohadné položky z největší části tvořené očekávanými vyúčtováními od zdravotních pojišťoven ve výši 25 578 721,77 Kč. Dále dohadná položka na vyúčtování energií pronájmů a náklady vynaložené na dotační projekt ""Kybernetická bezpečnost léčebny""." | 28642839.97 |
| B.III.5. | Depozitní účet - obsahuje finanční prostředky pacientů PL Šternberk | 10466033.45 |
| B.III.9. | "PL Šternberk má zřízeny tyto bankovní účty vedené u ČNB: - provozní - investiční - rezervní - zakonné rezervy - sponzorský - fond odměn" | 160219251.86 |
| B.III.10. | "Zůstatek účtu FKSP k 31.01. 2026. V únoru 2026 proběhne převod finančních prostředků na bankovní účet ve výši 266 766,77 Kč což odpovídá tvorbě fondu ve výši 1% z hrubých mezd zaměstnanců. Z účtu budou převedeny finanční prostředky ve výši 31 880 Kč za stravné a penzijní pojištění zaměstnanců. | 792556.48 |
| B.III.15. | Ceniny jsou v podobě stravenek poskytovány zaměstnancům na odloučeném pracovišti CDZ a ambulanci v Olomouci. | 40200.00 |
| B.III.17. | "PL Šternberk vede tyto pokladny: - provozní - FKSP - sponzorské dary - depozitní (výběry a vklady finančních prostředků pacientů)" | 332900.00 |
| C.I.3. | "V letošním roce nebyly zavýšeny transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Organizace pokračuje v odpisu stávajících transferů, které jsou: - pavilon 5 - pavilon 7 - pavilon 17 - psychocentrum - pavilon 21 - pracoviště rehabilitace - výtah odd. 9 - výtah odd. 23 - výtah odd. 7 - modernizace bezbariérového přístupu - majetek pořízený z Norských fondů" | 41953282.35 |
| C.II.2. | "Fond FKSP je v roce 2026 čerpaný na tyto účely: - příspěvek na stravu - benefit karty pro zaměstnance - příspěvek na penzijní připojištění - setkání zaměstnanců Fond je tvořen ve výši 1% z hrubých mezd zaměstnanců." | 946554.25 |
| C.II.3. | "Rezervní fond byl v roce 2025 po schválení zřizovatelem tvořen ve výši 9 535 496 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2024. V roce 2025 došlo po schválení zřizovatele k čerpání rezervního fondu a převodu finančních prostředků ve výši 11 000 000 Kč ve prospěch FRIM k pokrytí aktuálně probíhajících investičních projektů." | 98608959.98 |
| C.II.4. | "Fond je tvořený sponzorskými dary, které dělíme na adresné a neadresné. Čerpání probíhá na základě odsouhlaseného rozpočtu na daný rok, případně po předchozím schválení vedení PL." | 668139.39 |
| C.II.5. | "Fond reprodukce majetku byl v roce 2025 tvořen měsíčně z odpisů a po schválení zřizovatelem ve výši 22 249 490,65 ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2024. Fond reprodukce majetku je čerpán na pořízení investičního majetku a investičních akcí v rámci dotací a projektů. V roce 2025 byl fond navýšen o 11 000 000 Kč, které byly po schválení zřizovatelem uvolněny z rezervního fondu. Tyto prostředky budou vynaloženy k pokrytí aktuálně probíhajících investičních projektů." | 26609801.15 |
| D.III.5. | "Závazky za dodavateli k zajištění provozu organizace. Závazky PL Šternberk dělí analyticky dle účelu závazku například: FKSP, léky, investice, potraviny, CCS, prodejna... | 13541236.11 |
| D.III.7. | "Zůstatek účtu tvoří zálohy na vstupní a stravovací čipy, kredit na stravu a v největším podílu ve výši 1 226 365,88 Kč zálohy na energie z pronájmů bytových a nebytových prostor PL." | 1318875.88 |
| D.III.10. | Mzdy za březen - proplaceno v dubnu 2026. | 20712315.00 |
| D.III.11. | Závazky za zaměstnanci ve formě stravenek, přeplatků na energie z pronájmů a příspěvku na penzijní připojištění. | 347344.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení za zaměstnance za březen - odvod v dubnu 2026. | 8347394.69 |
| D.III.13. | Zdravotní zabezpečení za zaměstnance za březen - odvod v dubnu 2026. | 3587851.00 |
| D.III.16. | Daň z příjmu zaměstnanců za březen - odvod v dubnu 2026. | 2368392.00 |
| D.III.17. | "Daň z přidané hodnoty za březen 2026. Odvod tvoří z největší části přenesená daňová povinnost za stavební akci - Modernizace akutního oddělení, u které nemáme možnost si uplatnit DPH na vstupu." | 1681853.00 |
| D.III.32. | Přijatá záloha na Kybernetickou bezpečnost ve výši 594 434 Kč na rok 2025 a 2026. Předpokládané ukončení projektu je v první polovině roku 2026. | 594434.00 |
| D.III.37. | "Vytvořené dohadné položky na očekávané vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok 2025. Významný podíl na zůstatku účtu má dohadná položka na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců za rok 2025 ve výši 9 085 196,62 Kč. Tato dohadná položka byla v roce 2025 tvořena poprvé aby bylo docíleno zpřesnění účetního vykazování na základě nového odborného posouzení. Organizace zapracuje tvorbu této dohadné položky do své metodiky a bude v její tvorbě pokračovat i v budoucnu. Další významnou položkou je dohad na daň z příjmu právnických osob za rok 2025, který byl stanoven ve výši 9 406 500 Kč." | 20016877.96 |
| D.III.38. | "Největším podílem jsou depozitní prostředky pacientů ve výši 10 632 397,45 Kč. Dalšími závazky jsou sražené exekuce a insolvence zaměstnanců, pojištění zaměstnavatele a stipendia." | 10722965.45 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | "V souladu s plánem rozpočtu. Nejvyšší náklady na pořízení materiálu byly vynaloženy na léky (3 425 tis. Kč) a potraviny (4 001 tis. Kč). Ostatní materiál je provozní a slouží k zabezpečení a udržení provozu PL." | 11411781.81 |
| A.I.2. | Spotřeba plynu, tepla, elektrické energie a vodného a stočného v souladu s plánem rozpočtu. | 6701936.23 |
| A.I.4. | Prodané zboží prodejny zdravotních pomůcek v rámci VHČ. Převážně se jedná o prodej inkontinenčních pomůcek. | 77042.20 |
| A.I.8. | Největší podíl zaujímají opravy a udržování budov. V souladu s plánem rozpočtu. | 586563.92 |
| A.I.9. | Náklady na pracovní cesty zaměstnanců převážně za účelem vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace. V souladu s plánem rozpočtu. | 116562.00 |
| A.I.10. | Zajištění občerstvení, drobné reklamní předměty. | 13344.00 |
| A.I.12. | "Náklady vynaložené na zajištění provozu PL jako internet, telefonní tarify, software licence, a další. Také sem spadá nájemné prostor Centra duševního zdraví v Olomouci. V souladu s plánem rozpočtu." | 2735366.42 |
| A.I.13. | V souladu s plánem rozpočtu. | 79459075.00 |
| A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců za 1.Q 2026 | 390812.00 |
| A.I.16. | Náklady na vzdělávání a kurzovné a příděl do FKSP | 1194375.79 |
| A.I.20. | Správní poplatky | 11865.00 |
| A.I.35. | "Pořízení drobného majetku k zabezpčení chodu léčebny. Největší náklady byly vynaloženy na pořízení drobného nábytku a zařízení 548 tis. Kč. | 694830.56 |
| B.I.1. | Tržby z prodeje keramiky a květin v rámci VHČ. | 35208.23 |
| B.I.2. | "Výnosy převážně tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 152 810 tis. Kč. Další výnosy organizace tvoří příjmy převážně VHČ jako je poskytování rehabilitačních služeb veřejnosti, praní prádla a prodej obědů." | 153446933.61 |
| B.I.3. | "Výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v rámci VHČ (tělocvična, školka, škola, byty, domky, kantýna, ...) Bytové prostory jsou pronajímány zaměstnancům PL jako benefit." | 1052145.07 |
| B.I.4. | Prodané zboží prodejny zdravotních pomůcek v rámci VHČ. Převážně se jedná o prodej inkontinenčních pomůcek. | 98987.59 |
| B.I.16. | Čerpání sponzorských adresných a neadresných darů na zlepšení prostředí a péči o pacienty a Léčebenské slavnosti. V souladu se schváleným rozpočtem | 13109.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 767251.64 |
| A.II. Tvorba fondu | 791447.38 |
| 1. Základní příděl | 791447.38 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 612144.77 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 93300.00 |
| 3. Rekreace | 244074.77 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 274770.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 946554.25 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 99260208.37 |
| C.II. Tvorba fondu | 30000.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 30000.00 |
| 7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | 0.00 |
| C.III. Čerpání fondu | 13109.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 13109.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| C.IV. Konečný stav fondu | 99277099.37 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 35222639.32 |
| E.II. Tvorba fondu | 3056859.67 |
| 1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
| 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 3056859.67 |
| 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
| 4. Peněžní dary | 0.00 |
| 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 8. Ostatní | 0.00 |
| E.III. Čerpání fondu | 11669697.84 |
| 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 11669697.84 |
| 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
| 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
| 4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
| E.IV. Konečný stav fondu | 26609801.15 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 475096319.60 | 147452975.40 | 327643344.20 | 329633547.60 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 438150205.38 | 126985026.47 | 311165178.91 | 312944257.31 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 23681563.71 | 15665928.41 | 8015635.30 | 8185618.30 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 13264550.51 | 4802020.52 | 8462529.99 | 8503671.99 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 228170.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 228170.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |