| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1 152 336,78,00Kč. Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Organizace doposud nemá k dispozici rozpočet na rok 2026, proto dochází k financování dohod z prostředků získaných vlastní činností. Organizace využívá ke své činnosti čtyři objekty. Budova v Husově ulici je ve vlastnictví KUSK. Objekt v Purkyňově ulici organizace užívá na základě smlouvy č. 2/00873373/2014/1/2017 o výprose. Objekt v ulici Jaselská 1475 organizace užívá na základě smlouvy č.106/00873373/2023 o výpůjčce. Obě smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a bez finančního plnění s městem Mladá Boleslav. I v roce 2026 poskytne město Mladá Boleslav dotaci ve výši 220 000,00Kč na energie a drobné opravy. Na základě smlouvy 65/00873373/2021... organizace využívá ke své činnosti objekt v Mnichově Hradišti. Výdaje spojené s užíváním tohoto objektu budou v průběhu roku 2026 upraveny z důvodu končící smlouvy. V roce 2026 organizace začla využívat evidenční systém Domeček, který slouží k evidenci účastníků a plateb na letních táborech. Od září 2026 bude tento systém využíván i k evidenci zájmových útvarů, jelikož původní systém je již nevyhovující a neodpovídá současným pažadavkům. Aktualizace tohoto systému již nebyla možná. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|---|
| Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace neúčtuje rezervy, opravné položky. Podrozvahu účtuje pouze u jiného drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Platby za zájmové vzdělávání, tábory, akce oceňuje jmenovitou hodnotou. V roce 2025 organizace získala z rozpočtu EU (Šablony) dotaci ve výši 259 008,00Kč - UZ 33092. V 1.Q 2026 tuto dataci využila ve výši 51 740,80Kč na vzdělávání zaměstnanců. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|---|
| Odpisování majetku provádí účetní jednotka na základě odpisového plánu schváleného Usnesením číslo 042-06/2026/RK ze dne 12.2.2026. Investiční fond je kryt 100%. Pořízení hygienických a úklidových prostředků, PHM účtuje organizace způsobem A. V ostatních případech účtuje způsobem B, s ohledem na inventurní stavy. RF není kryt 100%. Z částky RF 6 078 938,08Kč bylo použito 586 766,06Kč na náklady příštích období ve výši 6 534,30Kč, zásoby240 174,13Kč, ceniny 81,00Kč, zálohy zaměstnanců 157 300,00Kč, nezaplacené faktury do splatnosti 101 526,63Kč, zálohy energií 81 150,00Kč. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1063883.49 | 1055493.49 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 23485.70 | 23485.70 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1040397.79 | 1032007.79 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1063883.49 | 1055493.49 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.32. | Účet eviduje spotřebu dotací za 1.Q 2026 UZ 00014 - 10 833,00Kč, UZ 00555 platy nepedag. 1 388 396,00Kč, UZ 33092 - 259 008,00Kč, UZ 33353 pedag. - 2 875 500,88 | 4533737.88 |
| B.II.1. | Účet eviduje nezapl.vydané faktury před splatností FV90125 - 2200,00Kč, FV90126 2454,63Kč, FV90128 - 5300,00Kč, FV 90434 - 6350,00Kč, FV 90435 - 7 100,00Kč, přeplatek MH 78 122,00Kč | 101526.63 |
| B.II.4. | Účet eviduje zaplacené zálohy - služby MH 48 240,50Kč, elektřina 103 330,00Kč, školení DOFE 3 800,00Kč, klíče a karty 1 220,00Kč, poj.aut 33 473,00Kč, Zeměfest 11 130,00Kč, záloha na materiál LT Lhotka 40 000,00, LT Poslův mlýn 25 000,00Kč. | 266193.50 |
| B.II.9. | Účet eviduje poskytnuté zálohy zaměstnancům na krmení, materiál, akce | 157300.00 |
| B.II.30. | Účet eviduje náklady roku 2027 Office - 2 145,70Kč, internet MH 2550,00Kč, Licence 1838,60Kč | 6534.30 |
| B.II.5. | Účet eviduje nezaplacené letní tábory - evidenční systém Domeček | 1039891.00 |
| D.II.8. | Šablony UZ 33092 - 128340/2024/KUSK 259 008,00Kč dotace EU, Národní dotace Státní fond životního prostředí UZ 90002 - částečná záloha 48 000,00Kč | 307008.00 |
| D.III.32. | Účet eviduje zálohy na nájemné UZ 00007 - 25000,00Kč, UZ 00014 DOFE 15000,00Kč, UZ 00555 nepedag. 2 127 169,00Kč, UZ 33353 pedag. 3 230 514,00Kč | 5397683.00 |
| D.III.36. | Účet eviduje předpis plateb za letní tábory | 4094943.00 |
| D.III.37. | Účet eviduje energie- služby MH 48 240,50Kč, elektřina 103 330,00Kč, poj.aut 33 473,00Kč | 185043.50 |
| D.III.38. | Účet eviduje platby na faktury evidenční systém Domeček 7 100,00Kč + 6350,00Kč | 13450.00 |
| B.III.9. | Běžný účet kroužky - 1000,00Kč, LT - 3 056 927,00Kč, RF - 6 078 938,08Kč, Búˇkarta 60 000,00Kč, platby zahrada Comgate 930,00Kč, BÚ hlavní 4 589 313,81Kč, FO 1 446 151,00Kč, dary 171 200,00Kč, FI 441 269,52 | 15845729.41 |
| B.III.10. | Účet eviduje k 31.3.2026 - 412 - 214 436,44Kč - 215 211,17Kč (243) = 774,73Kč ( 1% FKSP 10 265,27 - příspěvek na stravování 11 040,00Kč = 774,73Kč | 215211.17 |
| C.II.4. | Účet eviduje PZ - 171 200,00Kč Šablony 207 267,20Kč , neúčelové dary 126 000,00Kč | 504467.20 |
| C.I.3. | Účet 403 eviduje pořízení interaktivní tabule pořízené 12/2018 v hodnotě 99 462,00Kč - odpis 2019 až 2022 4x19896=79584,00Kč 2023 až 2025 3x4980=14 940,00Kč, 1.Q 2026 1245,00Kč. Zůstatková hodnota 3693,00Kč | 3693.00 |