| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2989083.80 | 2966575.80 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 93989.69 | 92404.69 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1364321.57 | 1343398.57 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930468.13 | 930468.13 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 600304.41 | 600304.41 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1788474.98 | 1765966.98 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | ú.042 projekt na pedagogicko- psychologickou poradnu ve výši 101.500 Kč, přestavba objektu Tlustice čp. 28 v celkové výši 177.826,31 Kč, projekt na přestavbu Masarykova čp.387 - zaměření objektu ve výši 126.260 Kč. | 405586.31 |
| B.II.1. | ú.311 vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti z roku 2020 za ubytování na domově mládeže za období 3-4/2020 ve výši 354.200 Kč jsou vymáhány advokátní kanceláří Mgr. Renatou Wachtlovu a byla odeslána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu v Brně. | 147749.38 |
| B.II.4. | ú.314 poskytnutá záloha na plyn ve výši 203.500 Kč, nedaňová záloha na nástroje do výuky ve výši 21.124 Kč | 224624.00 |
| B.II.5. | ú.315 pohledávky za stravné žáků ve výši 242.468 Kč, refundace nákladů VHČ z DM Iq.2026 ve výši 134.606,40 Kč. | 377074.40 |
| B.II.18. | ú.348 UZ008 provoz nárok ve výši 2.391.195 Kč, UZ0544 Energie nárok ve výši 1.425.000 Kč | 3816195.00 |
| B.II.30. | ú.381Dálniční známky na rok 2026 ve výši 642,51 Kč, P.F.ART ve výši 20.812 Kč, SODAT ve výši 292,42 Kč a ESET ve výši 40.734,84 Kč | 62481.77 |
| B.II.32. | ú.388 čerpání dotace UZ007 Nájemné ve výši 76.600 Kč, čerpání UZ013 Podpora oborů vzdělání oborů SŠ ve výši 114.490,56 Kč, čerpání dotace UZ555 VE VÝŠI 1.982.240 Kč, Operační program J.A. Komenský II. ve výši 2.545.019,60 Kč a skutečné čerpání UZ855 OP JAK II. kofinancování SK ve výši 39.076,97 Kč, čerpání dotace UZ33353 Přímé výdaje ve výši 9.086.136 Kč. | 13843563.13 |
| B.II.33. | ú.377 srážková daň z úroku na účtu FKSP ve výši 75,65 Kč. | 75.65 |
| B.III.9. | ú.241 účet hlavní činnosti ve výši 6.268.194,78 Kč, účet vedlejší činnosti ve výši 646.419,27 Kč, účet FO ve výši 2.280.645 Kč, účet RF ve výši 2.332.596,15 Kč a 1.808.271,08 Kč, účet IF ve výši 3.404.489,22 Kč | 16740615.50 |
| B.III.10. | 243 účet FKSP ve výši 166.992,35 Kč | 166992.35 |
| C.I.5. | ú.406 opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. | -11448371.84 |
| D.II.8. | ú.472 přijatá dotace UZ33092 Operační program J.A. Komenský ve výši 2.545.019,60 Kč a UZ855 OP JAK II - kofinancování způsobilých neinvestičních výdajů ve výši 133.948,40 Kč. | 2678968.00 |
| D.III.32. | ú.374 přijatá dotace UZ33353 Přímé výdaje ve výši 10.487.520 Kč, přijatá dotace UZ007 Nájemné ve výši 76.600 Kč, přijatá dotace UZ013 Podpora oborů vzdělání SŠ ve výši 449.398,00 Kč, UZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové projekty - HAXAGON vratka dotace výši 1,21 Kč, přijatá dotace UZ555 Mzdové prostředky SK ve výši 3.044.001 Kč | 14057520.21 |
| D.III.35. | ú.383 faktury přijaté patřící do období 3/2026 | 163864.59 |
| D.III.36. | ú.384 UZ008 provoz nárok ve výši 2.391.195 Kč, UZ0544 Energie nárok ve výši 1.425.000 Kč | 3816195.00 |
| D.III.38. | ú.378 úroky na účtu FKSP v výši 360,22Kč, refundace nákladů VHČ z DM Iq.2026 ve výši 134.606,40 Kč. | 134966.62 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | ú.527 zálohově příděl FKSP ve výši 84.267 Kč na I.q.2026, příděl FKSP za I.q.2026 OP JAK II ve výši 717Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 400 Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance HČ ve výši 5.669,99 Kč. | 91053.99 |
| A.I.28. | ú.551 Plán účetních odpisů na rok 2026 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 12.2.2026 dle usnesení č. 042-06/2026/RK ve výši 3.561.789 Kč. K 31.3.2026 účetní odpisy ve výši 898.453 Kč. | 898453.00 |
| B.IV.2. | ú.672 skutečné čerpání UZ33092 Operační program J.A. Komenský ve výši 136.254,95 Kč, skutečné čerpání UZ33353 ve výši 9.086.136 Kč, UZ007 Nájemné skutečné čerpání ve výši 76.600 Kč, UZ008 Provozní prostředky skutečné čerpání ve výši 1.009.200 Kč, , UZ013 Podpora oborů vzdělání SŠ skutečné čerpání ve výši 78.277,15 Kč, UZ014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova HAXAGON ve výši 78.234,83 Kč, UZ544 energie ve výši 475.000 Kč, UZ555 Nepedagogický pracovníci ve výši 1.982.240 Kč, UZ855 OP JAK II Kofinancování SK čerpáno ve výši 7.118,84 Kč, odpis transferů DHM pořízený v rámci EIB ve výši 832,20 Kč, odpis transferů IKAP ve výši 57.857,40, odpis transferů ROP ve výši 115.986,00 Kč. | 13103737.37 |