| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| K žádné meziroční změně v systému vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani metody či způsobu vykazování nedošlo. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech. jedná se o evidenci drobného dlouhodobého majetku pod stanovený limit, vykázání ostatních dlouhodobých podmíněných pohledávek a dlouhodobých podmíněných závazků z důvodu užívání cizího majetku na základě smluv o výpůjčce. Účetní jednotka odepisuje majetek na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, a to rovnoměrným způsobem (odpisy jsou účtovány čtvrtletně). Pro účtování zásob používá způsob B. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1136874.08 | 1136059.75 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 209072.93 | 208258.60 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 927801.15 | 927801.15 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 191050.60 | 191050.60 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 191050.60 | 191050.60 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44485.72 | 44485.72 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44485.72 | 44485.72 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1283438.96 | 1282624.63 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| IČO 48683868 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| --- |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| --- | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| --- | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | --- |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 99900.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 16490.00 | 57630.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.1. | Pozemky evidované na účtu 031 jsou majetkem zřizovatele a byly svěřeny účetní jednotce k hospodaření. | 15139771.60 |
| A.II.3. | Stavby evidované na účtu 021 jsou majetkem zřizovatele svěřeným účetní jednotce k hospodaření. Jedná se o budovu gymnázia, budovu sportovní haly, garáž, účelovou komunikaci, sportovní hřiště a jezírko. | 213346270.17 |
| A.II.4. | V prvním čtvrtletí 2026 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný movitý majetek, jsou pouze vykazovány odpisy majetku stávajícího. | 7312463.18 |
| A.II.8. | Na účtu 042 evidujeme investiční náklady na realizaci vypracování projektu pro vytvoření bezbariérového vstupu do budovy a vybraných učeben gymnázia. | 111690.00 |
| B.II.1. | Zůstatek účtu 311 - Odběratelé k 31.03.2026 je tvořen pohledávkami vůči odběratelům v částce 74 509 Kč. Žádná z pohledávek nebyla k danému datu po splatnosti. | 74509.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.03.2026 jsou tvořeny: - záloha na energie Město Mladá Boleslav v částce 31 058 Kč, - záloha na elektřinu CENTROPOL ENERGY, a.s. v částce 62 500 Kč, - záloha na plyn Pražská plynárenská, a.s. v částce 191 000 Kč, - záloha na stravování ANJA ŠKOLNÍ JÍDELNY, spol. s r. o. v částce 180 000 Kč, - záloha na školení DofE v částce 1 600 Kč. | 466158.00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci k 31.03.2026 jsou tvořeny: - pohledávkami za telefonní služby za 03/2026 v částce 13 810 Kč, - pohledávkami z titulu zálohy na mobility v rámci projektu Erasmus+ v částce 59 816,60 Kč (2 440 EUR). | 73626.60 |
| B.II.18. | Pohledávka vůči zřizovateli z titulu příspěvku na provoz r. 2026 (4 886 574 Kč) a na vybrané druhy energií na r. 2026 (971 690 Kč) | 5858264.00 |
| B.II.32. | Zůstatek dohadných položek aktivních k 31.03.2026 tvoří: - doh. pol. aktivní k projektu Erasmus+ 2025/26 ... 619 353,01 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu DOFE ... 9 500 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu licence HAXAGON 2025/26 ... 30 250 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 012 - Opravy ... 120 000 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 33166 (MŠMT) - Olympiády ... 38 360 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 33353 (MŠMT) - Platy... 10 045 298,71 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 555 (Středoč.kraj) - Platy nepedag. ... 1 731 932,03 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu Pekař ŠABLONY 2025 (OP JAK) - 95 %... 1 065 869,50 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu Pekař ŠABLONY 2025 (OP JAK) - 5 %... 56 098,42 Kč. | 13716661.67 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky se skládají z: - pohledávky z titulu refundace mezd za 03/2026 ... 11 500 Kč. | 11500.00 |
| B.III.9. | Zůstatek účtu 241 k 31.03.2026 tvoří: - zůstatek běžného účtu v CZK ... 11 481 592,52 Kč, - zůstatek běžného účtu v EUR ... 12 651,52 EUR. | 11787617.90 |
| B.III.10. | Zůstatek běžného účtu FKSP k 31.03.2026 činí 167 263,17 Kč. Oproti stavu účtu 412 - FKSP se jeho zůstatek liší o povinný příděl do FKSP za 03/2026 (30 577,41 Kč) a výdaj za stravování zaměstnanců za 03/2026 (14 900 Kč). | 167263.17 |
| C.I.3. | Na účtu 403 jsou vykázány zůstatky transferů na pořízení majetku: - bezbariérový vchod budovy gymnázia ... 68 762 Kč, - jezírko ... 41 500 Kč, - interaktivní sestava IKAP II ... 23 084 Kč, - snížení energet.náročnosti budovy gymnázia ... 16 479 368,38 Kč, - robotická stavebnice VEX ... 95 737 Kč. | 16708451.38 |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - účet 406: v r. 2012 bylo v souladu s ČÚS č. 708 provedeno dooprávkování odpisů. Oceňovací rozdíl je tak od r. 2012 evidován na účtu 406. | -1399054.00 |
| C.I.7. | Oprava výše oprávek k dlouhodobému hmotnému majetku evidovaném na účtu 022 z důvodu rozdílu mezi oprávkami evidovanými na účtu 082 a oprávkami dle inventárních karet k danému majetku. Rozdíl nebyl dohledán archivovaných účetních materiálech, pochází patrně z doby před r. 2006. | -922466.14 |
| C.II.1. | Zůstatek fondu odměn činí 200 000 Kč a v r. 2026 zatím nebyl čerpán. | 200000.00 |
| C.II.2. | Zůstatek účtu 412 - FKSP (182 940,58 Kč) se oproti účtu 243 (167 263,17 Kč) liší o příděl do FKSP za 03/2026 (30 577,41 Kč) a za stravování zaměstnanců za 03/2026 (14 900 Kč). | 182940.58 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 237 830,06 Kč a v I. čtvrtletí 2026 nedošlo k jeho čerpání. | 237830.06 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů k 31.03.2026 se skládá z: - nespotřebovaný neúčelový dar ... 23 379,32 Kč. | 23379.32 |
| C.II.5. | Za I. čtvrtletí 2026 byl investiční fond navýšen o odpisy za 01-03/2026 v částce 441 892 Kč a čerpáno z něj byla částka 22 890 Kč. | 1722407.85 |
| D.II.2. | Dlouhodobá návratná finanční výpomoc od zřizovatele (Středočeský kraj) na financování projektu Erasmus+ 2025/26. | 193926.80 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery jsou tvořeny: - přijatou zálohou na projekt Erasmus+ 2025/26 ... 764 202,40 Kč, - přijatou zálohou od MŠMT na projekt Pekař ŠABLONY 2025 ... 3 364 565,59 Kč, - přijatou zálohou od zřizovatele na spolufin.projektu Pekař ŠABLONY 2025 ... 177 082,41 Kč. | 4305850.40 |
| D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům k 31.03.2026 nebyly po lhůtě splatnosti. | 806836.20 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy krátkodobé k 31.03.2026 jsou tvořeny: - zálohy žáků a zaměstnanců na stravování ... 508 667 Kč, - zálohy žáků na šatní skříňky ... 191 499 Kč. | 700166.00 |
| D.III.10. | Jedná se o závazky vůči zaměstnancům - platy za březen 2026. | 2566880.00 |
| D.III.12. | Jedná se o závazek z titulu sociálního zabezpečení za 03/2026. | 959951.00 |
| D.III.13. | Jedná se o závazek z titulu zdravotního pojištění za 03/2026. | 418344.00 |
| D.III.16. | Jedná se o závazek z titulu zálohy na daň ze závislé činnosti a srážkové daně za 03/2026. | 184073.00 |
| D.III.32. | Jedná se o přijatou zálohu na: - UZ 14 - program licence HAXAGON v částce 30 250 Kč, - UZ 14 - projekt DofE v částce 15 000 Kč, - UZ 33353 - Platy pedagogů (MŠMT) v částce 11 650 665 Kč, - UZ 555 - Platy nepedag. (Stč.kraj) v částce 2 520 397 Kč. | 14216312.00 |
| D.III.36. | Jedná se o očekávanou částku příjmů/výnosů z titulu příspěvku na provoz a na vybrané druhy energií od zřizovatele. | 5858264.00 |
| D.III.37. | Částka dohadných položek pasivních se skládá z předpokládanýc nákladů za I. Q 2026 na: - na elektřinu a plyn ... 217 642,07 Kč, - na energie byt ... 6 177 Kč, - na odvod povinného podílu ... 17 000 Kč, - na závodní zdravotní péči ... 1 800 Kč. | 242619.07 |
| D.III.38. | Jedná o tyto ostatní závazky: - závazek z exekucí zaměstnanců 03/2026... 4 478 Kč, - závazek ze zákonného pojištění zaměstnanců Kooperativa 01-03/2026... 37 110,30 Kč. | 41588.30 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Na tento účet jsou účtovány především úklidové prostředky, kancelářské potřeby, režijní materiál, časopisy, učebnice a učební pomůcky. Od r. 2026 také potraviny pro stravování žáků. | 1016771.98 |
| A.I.2. | K spotřebovávaným energiím patří: elektřina ... 197 630,30 Kč, plyn ... 503 412,78 Kč, vodné a stočné ... 27 052,25 Kč. | 728095.33 |
| A.I.8. | z toho: - opravy a udržování vybavení kanceláří a výp.techniky ... 4 815,80 Kč, - opravy a udržování budov ... 49 489,67 Kč. | 54305.47 |
| A.I.9. | z toho: - cestovné tuzemské pedagogové ... 17 171 Kč, - cestovné zahran. pedagogové ... 364 Kč, - cestovné Erasmus+ ... 28 507,34 Kč. | 46042.34 |
| A.I.12. | Na tuto položku jsou účtovány zejména náklady na poštovné, telefonní hovory, internet, dopravu (zejm.v rámci Erasmus+), revize, servis výtahu, softwarové služby, odvoz odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, služby pověřence GDPR a ostatní služby. Od r. 2026 jsou sem účtovány také režijní náklady spojené se stravováním žáků. | 1505165.43 |
| A.I.15. | Jedná se o zákonné sociální pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa. | 37110.30 |
| A.I.16. | Jedná se o náklady - zákonný příděl do FKSP (89 022,03 Kč), stravování zaměstnanců (4 550 Kč), vzdělávání pedagogických i nepedag. pracovníků (vč. Erasmus) 86 497 Kč, náklady na pracovní oděvy (2 330 Kč) a náklady na závodní zdravotní péči (1 800 Kč). | 184199.93 |
| A.I.36. | Tuto položku tvoří: - pojištění majetku (115 835 Kč), předpokládaný odvod povinného podílu za I.Q 2025 (17 000 Kč). | 132835.00 |
| B.I.2. | Na tuto položku jsou účtovány zejména výnosy ze stravování žáků a zaměstnanců a ostatní výnosy ze služeb (např. druhopisy vysvědčení apod.). | 1032222.00 |
| B.I.3. | Na tuto položku jsou účtovány zejména výnosy z pronájmu nebytových prostor (sportovní hala, aula) a ostatní výnosy z pronájmu. | 63467.66 |
| B.II.2. | Jedná se o kladné (přijaté) úroky z běžného účtu. | 19767.14 |
| B.IV.2. | Skládá se z: - UZ 33353 ... MŠMT - platy pedagogů ... 10 045 298,71 Kč, - UZ 33166 ... MŠMT - olympiády ... 38 360 Kč, - UZ 008 ... příspěvek zřizovatele na provoz ... 1 073 800 Kč, - UZ 012 ... příspěvek na opravy ... 120 000 Kč, - UZ 014 ... příspěvek - licence HAXAGON ... 20 167 Kč, - UZ 544 ... příspěvek zřizovatele na energie ... 323 900 Kč, - Erasmus+ 2025/26 ... 273 277,21 Kč, - UZ 33092 - dotace Pekař ŠABLONY 2025 (OP JAK) ... 311 927,29 Kč - UZ 855 - čerpání příspěvku zřizovatele na kofinancování proj.Pekař ŠABLONY 2025 ... 16 417,23 Kč, - UZ 555 - mzdy nepedagogů ... 1 731 932,03 Kč, - zúčt.transf. na pořízení inv. majetku ... 16 490 Kč. | 13971569.47 |
| C.2. | Výsledek hospodaření (ztráta) za I. čtvrtletí 2026 se skládá: - ze ztráty u UZ 008 ve výši -680 529,28 Kč, kdy zaslané příspěvky zřizovatele na provoz na I. Q 2026 vycházely ze schváleného rozpočtu, který nereflektoval změny ve financování platné od 1.1.2026. Nově upravený rozpočet již počítá s navýšením příspěvku, a proto očekáváme, že v následujícím čtvrtletí bude tato ztráta zcela nebo alespoň z podstatné části pokryta. - ze ztráty u UZ 544 ve výši -377 143,08 Kč, kdy příspěvek na energie stanovený zřizovatelem pro r. 2026 byl ponížen téměř o 50 % oproti předchozímu roku, zatímco náklady na energie zůstávají na obdobné úrovni jako v loňském roce, - z částky -48 795 Kč, která odpovídá krátkodobému časovému nesouladu mezi nákladem doloženým fakturou v 03/2026 a výnosem z titulu čerpání rezervního fondu, které však nastane až v 04/2026 v okamžiku úhrady této faktury. | -1106467.36 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 192938.55 |
| A.II. Tvorba fondu | 89022.03 |
| 1. Základní příděl | 89022.03 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 99020.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 39690.00 |
| 3. Rekreace | 9530.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 49800.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 182940.58 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3289959.36 |
| D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 3028749.98 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 3028749.98 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 261209.38 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1722407.85 |
| F.II. Tvorba fondu | 441892.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 441892.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 22890.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 22890.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 2141409.85 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 225647810.44 | 12301540.27 | 213346270.17 | 213565165.17 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 213967538.65 | 7875060.27 | 206092478.38 | 206237876.38 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 38223.99 | 4781.50 | 33442.49 | 33694.49 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 232760.00 | 117041.00 | 115719.00 | 117174.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 11409287.80 | 4304657.50 | 7104630.30 | 7176420.30 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 15139771.60 | 0.00 | 15139771.60 | 15139771.60 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 15139771.60 | 0.00 | 15139771.60 | 15139771.60 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |