| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 118982.48 | 116905.48 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 112882.48 | 110805.48 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.72 | 34485.72 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.72 | 34485.72 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 84496.76 | 82419.76 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 32 880,- Kč, záloha na plyn ve výši 19 600,- Kč. | 52480.00 |
| B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 24 970,10 Kč. Pohonné hmoty ve výši 8 280,80 Kč. | 33250.90 |
| B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě | 145888.00 |
| B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci za 3/2026 ve výši 2 822,- Kč. | 25822.00 |
| B.II.32. | Čerpání přidělené dotace na výplatu mezd a odvody pro pedagogy ve výši 2 166 868,00 Kč a nepedagogogy ve výši 742 686,- Kč | 2909554.00 |
| B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 560 726,03 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 579 817,56 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 560 503,00 Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 898 398,50 Kč a peníze dětí ve výši 75 862,- Kč. | 5645307.09 |
| B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 7 498,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2026 ve výši 7 360,- Kč a bankovní poplatek za položky za 3/2026 ve výši 108,- Kč. | 11729.95 |
| C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
| C.II.2. | V 1.čtvrtletí 2026 vyčerpáno na příspěvkách na stravování a na penzijním připojištění o 895,- Kč více než tvořil příděl z mezd | 19197.95 |
| C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí( rekreace,letní tábory, zájmové kroužky, nábytek apod.) | 1436576.00 |
| C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 76 821 Kč. | 898398.50 |
| D.III.32. | Přidělené prostředky na výplatu mezd včetně odvodů pro pedaggické pracovníky na 1.Q.2026 ve výši 2 359 542,- Kč a pro nepadagogické pracovníky na období leden - duben 2026 ve výši 1 046 886,- Kč | 3406428.00 |
| D.III.36. | Dotace na provoz na měsíc duben 2026 | 146800.00 |
| D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 75 862,- Kč, nevyplacené kapesné dětí ve výši 5 760,- Kč , neuhrazený nákup potravin platební kartou ve výši 3 201,77 Kč a pohonných hmot ve výši 2 000,10 Kč. | 86823.87 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 91 230,58 Kč, oblečení dětí ve výši 20 372,- Kč, spotřeba pohoných hmot ve výši 12 146,80 Kč, kancelářské potřeby ve výši 228,- Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 1 359,00 Kč, knihy a časopisy ve výši 11 211,- Kč, úklidové ,čistící a prací prostředky ve výši 4 131,87 Kč, léky ve výši 4 246,- Kč, všeobecný materiál na provoz ve výši 13 789,70 Kč, DDHM do limitu ve výši 2 954,- Kč a náklady na oslavu narozenin ve výši 1 665,- Kč. | 163335.95 |
| A.I.12. | Služby pošt ve výši 276,- Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 5 896,32 Kč, jízdné do školy 3 139,- Kč, výlety dětí 3 723,00 Kč, jízdné k rodičům 144,- Kč, náklady na revize 5 914,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 27 261,30 Kč, náklady na mzdové účetnictví ve výši 15 010,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 44 127,- Kč, bankovní poplatky ve výši 3 418,- Kč, poplatky u lékaře ve výši 4 100,- Kč, poplatek PB 3 000,- Kč , poplatky ostatní 4 370,- Kč , stříhání dětí 1 170,- Kč, vstupné na kulturní a společenské akce ve výši 6 640,- Kč, rekreace a tábory děítí ve výši 41 426,- Kč, zájmové kroužky ve výši 46 050,- Kč, fotografování dětí ve výši 650,- Kč, ostatní služby ve výši 5 157,- Kč a ubytování internát ve výši 1 364,- Kč. | 222835.62 |
| A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 11691.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 21 537,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 7 584,- Kč ,školení pracovníků ve výši 7 665,- Kč a ochranné pomůcky ve výši 2 603,01 Kč | 39389.01 |
| A.I.20. | Dálniční známky na rok 2026 | 9390.00 |
| A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám, k svátku a k vánocům | 4800.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku 9 440,- Kč, povinné ručení 12 485,- Kč, havarijní pojištění 27 477,- Kč, pojištění skla 3 301,- Kč, pojištění právní ochrany 4 500,- Kč ,cestovní pojištění 475,- Kč, pojištění úrazu 960,- Kč kapesné dětí 17 010, Kč odměny za vysvědčení a reprezentaci zařízení ve výši 4 100,- Kč | 79748.00 |
| B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 15 248,- Kč, tržba za odebrané obědy ve ŠJ ve výši 10 442,- Kč, tržba za vstupné na ples ve výši 12 400,- a výtěžek z tomboly ve výši 11 690,- Kč | 49780.00 |
| B.I.17. | Čerpání sponzorského daru ve výši 40 000,- na nákup sportovních potřeb na hory a pořízení zrcadla ve výši 3 890,- Kč. | 43890.00 |
| B.IV.2. | V období 1.čtvrtletí čerpána dotace na provoz ve výši 440 800,- Kč, dotace na energii ve výši 22 400,- Kč, dotace na mzdy a odvody pedagogických pracovníků ve výši 2 166 868,- Kč , dotace na mzdy a odvody nepedagogických pracovníků ve výši 742 686,- Kč, dotace určená na pořádání plesu ve výši 10 000,- Kč a časové rozlišeí transféru na TOYOTU ve výši 5 001,- Kč. | 3387755.00 |