| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 439106.00 | 439106.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 439106.00 | 439106.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 439106.00 | 439106.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | K datu 31. 3. 2026 má účetní jednotka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 4 936 tis. Kč, z toho:
1) 848 tis. Kč - akce změna zdroje tepla na tepelné čerpadlo. V roce 2022 došlo k realizaci navýšení připojení elektrického rozvodu a k instalaci nového rozvaděče. Zařízení je tedy připraveno k vlastní instalaci tepelných čerpadel v souladu se záměrem KÚ.
2) 34 tis. Kč - akce řešení odvádění a likvidace odpadní vody z areálu DD. Dokončení investice závisí na realizaci stavby kanalizace ze strany společnosti Čepro a.s.
3) 200 tis. Kč - projektová dokumentace ke stavebním úpravám bytu Puklicova ul., Č. Budějovice
4) 9 tis. Kč - správní poplatek ke stavebním úpravám bytu Puklicova ul., Č. Budějovice
5) 3 756 tis. Kč - dílčí stavení práce a stavební dozor - stavební úpravy bytu Puklicova ul., Č. Budějovice
6) 89 tis. Kč. - kuchyňská linka - RD Srubec, K potoku
Stavební úpravy bytu v Pukliově ulici budou dokončeny ve 2. čtvrtletí 2026.
| 4936437.08 |
| B.II.4. | Položka Krátkodobé poskytnuté zálohy obsahuje uhrazené nevyúčtované zálohy na el. energii, plyn, vodu a na služby k bytům za 1. čtvrtletí 2026 ve výši 237 tis. Kč. Zbytek jsou drobné zálohy uhrazené do školních pokladen dětí základních škol. | 247384.19 |
| B.I.2. | Jedná se o zásobu potravin na skladě k 31. 3. 2026. | 50734.15 |
| B.II.5. | Položka Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje neuhrazené příspěvky na péči o děti od rodičů k datu 31. 3. 2026. Ke stejnému datu roku 2025 činila výše pohledávek 75 tis. Kč. Výše pohledávek je závislá zejména na platební schopnosti rodičů dětí zde umístěných. Tito rodiče jsou pravidelně upomínáni sociální pracovnicí, jak telefonicky tak písemně.
| 55235.02 |
| B.III.15. | V položce Ceniny jsou vedené nakoupené nespotřebované poštovní známky k 31. 3. 2026. | 279.00 |
| D.III.5. | V položce Dodavatelé jsou zahrnuty krátkodobé závazky k dodavatelům z přijatých faktur zaúčtovaných do 31.3. 2026 a splatných po tomto datu. Vysoká částka je z důvodu dvou faktur za rekonstrukci bytu v Puklicově ulici patřících do 1. čtvrtletí 2026 a splatných až v 4/2026. Naše organizace neeviduje žádné závazky po splatnosti. | 3302138.26 |
| D.III.10. | Výplata za 3/2026 vyplacená zaměstnancům v 4/2026. | 865391.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení z mezd 3/2026, odvod v 4/2026.
| 345946.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění z mezd 3/2026, odvod v 4/2026. | 148283.00 |
| D.III.16. | Sražená záloha na daň ze závislé činnosti z mezd za 3/2026, odvod v 4/2026. | 93591.00 |
| D.III.38. | V této položce je zahrnuto výživné náležející dětem. Tyto finanční prostředky jsou uloženy na depozitním bankovním účtu. V roce 2025 ke stejnému datu bylo výživné náležející dětem ve výši 263 tis. Kč. | 236179.39 |
| D.III.36. | V této položce je uveden zůstatek přijatého věcného daru z roku 2018 - služba s časovým rozlišením na 10 let - provozování webové prezentace ve výši 1 tis. Kč a 9 601 tis. Kč nerozpuštěná provozní dotace. | 9601750.00 |
| B.II.33. | Položka obsahuje kredit jízdného za nevyčerpanou jízdenku zakoupenou na zrušenou akci v době lockdownu a pohledávka za dítětem za uhrazenou pokutu. | 1368.00 |
| D. | Účetní jednotka nepřijala žádné krátkodobé a dlouhodobé úvěry ani návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé. | 0.00 |
| B.II.30. | V této položce je uvedený zůstatek časového rozlišení přijatého věcného daru z roku 2018 - služba s časovým rozlišením na 10 let - provozování webové prezentace ve výši 1 tis. Kč a zbytek je časové rozlišení antivirového programu ESET. | 2657.70 |
| D.III.37. | Dohadná položka vyvořená k zálohám na služby v obou bytech pořízených v rámci transormace Dětského domova za 1.- 12. 2025 a za 1.-3. Služby roku 2025 budou vyúčtovány nejpozději do 6/2026. Dále jsou zde dohadné položky ke spotřebě energií (elektrická energie, voda a plyn). Dohadné položky jsou tvořeny ve výši záloh. | 211080.00 |
| B.II.18. | Položa obsahuje předpis příspěvku na provoz snížený o přijaté úhrady od zřizovatele. | 4550430.00 |
| B.II.9. | Položka obsahuje zálohy vydané zaměstnancům na nákup, vyúčtovány budou v 4/2026. | 27345.00 |
| A.II.9. | Položka obsahuje poskytnutou zálohu na nábytek, který bude dodán v 4/2026. | 19100.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Položka Spotřeba materiálu obsahuje zejména spotřebu potravin, spotřebu hygienických potřeb, drobného materiálu, materiálu na opravy, nákup oblečení a obuvi pro děti, doplatků léků pro děti, dárků pro děti, školních a kancelářských potřeb a pod. V 1. Q 2025 byla spotřeba materiálu 416 tis Kč, oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení této nákladové položky o 43 tis. Kč. | 458718.96 |
| A.I.8. | V položce Opravy a udržování jsou zahrnuty náklady na drobné opravy. V roce 2025 ke stejnému datu byla výše této položky 26 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že většina případných oprav v roce 2026 není akutního charakteru a vzhledem k pobíhající transformaci Dětského domova (uvažované stěhování), jsme finančně náročnější opravy odložili.
| 7448.00 |
| A.I.12. | V položce Ostatní služby jsou obsaženy zejména úhrady za jízdné, kupony MHD, poplatky dětí ve škole, platby za letní tábory, poštovné, stočné, telefonní poplatky, údržba a pravidelné poplatky k SW vybavení, bankovní poplatky, pravidelné revize, odvoz odpadu, správa bytů pořízených v rámci transformace DD a ostatní drobné služby. V minulém roce ve stejném období činila tato položka 337 tis. | 326691.62 |
| A.I.15. | V položce Jiné sociální pojištění je účtováno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Ve stejném období roku 2025 činil tento náklad 13 tis. Kč. | 13701.00 |
| A.I.16. | V položce Zákonné sociální náklady je zahrnut zákonný příděl do FKSP (31 tis. Kč) a vzdělávání zaměstnanců (11 tis. Kč). Ve stejném období minulého roku byl tento náklad ve výši 34 tis. Kč. Rozdíl je ve vyšší částce za vzdělávání zaměstnanců v roce 2026. | 41963.80 |
| A.I.36. | Položka Ostatní náklady z činnosti zahrnuje zejména běžné kapesné pro děti včetně mimořádného kapesného vyplaceného na základě darovacích smluv jednotlivým dětem. Ke stejnému datu minulého roku byla položka Ostatní náklady z činnosti ve výši 35 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu, že v této položce je v roce 2026 zahrnuta i finanční výbava při odchodu z Dětského domova pro jedno dítě 25 tis. Kč. | 61800.00 |
| B.I.2. | V položce Výnosy z prodeje služeb je obsažen předpis příspěvků na péči o děti ve výši 77 tis. Kč, dále předpis příspěvků na stravování 22 tis. Kč (FKSP a zaměstnanci). Ve stejném období roku 2025 byla tato položka ve výši 157 tis. Kč. Rozdíl oproti minulému období je zejména v položce předpisu příspěvků na péči o děti, kdy předpis v roce 2025 byl 130 tis. Kč. Vyšší byl v roce 2025 i příspěvek na stravování zaměstnanců, a to 27 tis. Kč. Výše příspěvku na péči o děti je vždy závislá na platební schopnosti a možnosti rodičů dětí zde umístěných. | 99324.00 |
| B.I.16. | Položka Čerpání fondů obsahuje čerpání rezervního fondu ve výši 52 tis. Kč, a to zejména na víkendové a letní dětské tábory, dále na mimořádné odměny pro děti, celkem ve výši 37 tis. Kč. Mimořádné kapesné z finančních darů pro jednotlivé děti činí 15 tis. Kč. Ve stejném období roku 2025 bylo čerpání rezervního fondu ve výši 68 tis. Kč. Položku zatím nelze srovnávat meziročně, část letních dětských táborů ještě není v 1. Q 2026 hrazena, tedy není zatím čerpán RF. | 51964.00 |
| B.IV.2. | Položka Výnosy z transferů obsahuje neinvestiční transfery od zřizovatele - příspěvek na provoz ve výši 3 200 tis. Kč a dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 3 317 tis. Kč. | 6517690.00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření byl za rok 2026 ve výši 172 tis. Kč, k 31.3.2025 byl výsledek hospodaření ve výši 642 tis. Kč. V loňském roce i v letošním roce je naše organizace stále v procesu transformace, který dosud není ukončen, proto v 1. čtvrtletí roku zatím není možné srovnávat výsledek meziročně. | 172027.35 |
| A.I.2. | Spotřeba energií zahrnuje spotřebu topného plynu (240 tis. Kč), vody (30 tis. Kč) a elektrické energie (103 tis. Kč). V roce 2025 činila spotřeba energií k 31.3. 341 tis. Kč. | 373070.07 |
| A.I.20. | Položka Jiné daně a poplatky obsahuje dálniční známky a správní poplatky (OP, ŘP dětí). | 11170.00 |
| B.I.17. | V položce Ostatní výnosy z činnosti je zaúčtována položka přijatý věcný dar - provozování webových stránek 1 tis. Kč, věcný dar fotoaparát ve výši 19 tis. Kč, věný dar vstupné na festival The Culture ve výši 16 tis Kč. | 35993.00 |