| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10152114.35 | 10165136.72 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9992111.35 | 10005133.72 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 160003.00 | 160003.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1335959200.01 | 1641084382.01 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1335959200.01 | 1641084382.01 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3827721436.00 | 3827721436.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3827721436.00 | 3827721436.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 766090004.43 | 212507666.67 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 372677861.67 | 212507666.67 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 393412142.76 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5939922754.79 | 5691478621.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně předán majetek zřizovateli v celkové výši 2 272 932,00 Kč (zůstatková cena 1 839 556,00 Kč) a od Státního pozemkového úřadu převedeny pozemky v celkové výši 3 734,04 Kč. | 6766131340.52 |
| B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 12145392.08 |
| B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 1268128.97 |
| B.II.9. | Zůstatek půjčky z FKSP (Orgoníková) a zaokrouhlení Kolouch. | 45999.81 |
| B.II.14. | Nadměrný odpočet spotřební daně za 1Q/2026 má být vrácen celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.05.2026. | 2866713.00 |
| B.II.15. | Nadměrný odpočet DPH za období 02/2026 ve výši 1 948 807 Kč má být vrácen FÚ P-6 do 27.04.2026 a za období 03/2026 ve výši 1 688 383 Kč má být vrácen FÚ P-6 do 25.05.2026. | 3637190.00 |
| B.II.17. | Dosud neuhrazená faktura za ubytování hrazená rozpočtovým opatřením č.11. | 2960.00 |
| B.II.30. | Filtrační náplně V.Střelná na roky 2026 až 2029. | 1805853.50 |
| B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 8436692.38 |
| B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 167294.96 |
| B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 7938.00 |
| B.III.17. | K 31.03.2026 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 644916.00 |
| C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2026 nebyly přijaty žádné investiční transfery. | 509615721.89 |
| C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2025 dosud nebyl zřizovatelem schválen. | 4721252.39 |
| D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Plzeň, Žatec, Brno, vlečka Podbořany a kotelna Jince). V r.2026 byla zúčtována rezerva na opravu majetku ubytovny Brno, gen.Píky ve výši 33 900 000,00 Kč. | 307567880.36 |
| D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 106634349.67 |
| D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.04.2026. | 17098689.00 |
| D.III.16. | Odvody daní z mezd byly zcela vypořádány 10.04.2026. | 806629.00 |
| D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 78828843.11 |
| D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (30 134 Kč bylo odvedeno dne 09.04.2026 - od 1.1. do 31.3.2026 bylo odvedeno celkem 78 522 Kč). | 2657917.83 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
| A.I.12. | Služby nebo jejich poměrná část užívané pouze pro hospodářskou činnost. | 771536.57 |
| A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 34976,985 a OON 3011,531 (schváleno 178408,157, platy 159899,623 a OON 18508,534 ), jiná na platy 390,794 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 248,288 (vše v tis Kč). | 38627598.00 |
| A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců (2 456 079,24 Kč hlavní a 18 864,76 Kč jiná). | 2474944.00 |
| A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 44373052.73 |
| A.I.26. | Spoluúčast pojistné události (pád stromu - ubtovna Ruzyně) | 5000.00 |
| A.I.30. | Zůstatková cena prodaného KN 251 (č.DM22-00008, sml.č.R-430-00/25). | 19552.42 |
| A.I.32. | Zúčtování rezervy na opravu ubytovny Brno, gen.Píky. | -33900000.00 |
| A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -30683.97 |
| A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1848057.75 |
| B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 8798842.75 |
| B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 1 490 359,79 Kč). | 20531760.22 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 428 632,41 Kč). | 1323157.92 |
| B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 762463.23 |
| B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 13022.37 |
| B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 329957.00 |
| B.I.14. | Prodej KN 251 (č.DM22-00008, sml.č.R-430-00/25). | 165289.26 |
| B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 66160.11 |
| B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2026 (305 152 124,00 Kč) a odpisy majetku pořízeného i z dotací EU (3 959 677,77 Kč) a z dotací SFŽP (2 288,22 Kč). | 309114089.99 |
| C. | Ztráta z hlavní činnosti | -111662891.38 |
| C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 592150.53 |