| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3778275.35 | 3778275.35 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5179.20 | 5179.20 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3758448.18 | 3758448.18 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 6950.00 | 6950.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 7697.97 | 7697.97 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3778275.35 | 3778275.35 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Uz 544 - zálohy elektrická energie 178380 Kč, plyn 187300 Kč | 365680.00 |
| D.III.9. | Přijaké návratné finanční výpomoci krátkodobé - půjčka V4-Slovensko, bude vrácena v 4/2026 | 50290.00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci - odvody na účty zaměstnanců za 3/26 | 1795227.00 |
| B.II.9. | Pohledváky za zaměstnanci - doplatky zaměstnanců za čerpání FKSP | 0.00 |
| D.III.12. | Sociální pojištění - rozděleno ae - sociální pojištění za organizaci a sociální pojištění za zaměstnance | 657018.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění - rozděleno ae - zdravotní pojištění za organizaci a zdravotní pojištění za zaměstnance | 293250.00 |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobní peněžní plnění - odvod daně zálohové a srážkové | 198169.00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místnímy vl.int. - rozděleno ae - provoz | 2604494.00 |
| D.III.20. | Závazky za vybranými míst.vl.inst.- vratka nevyčerpané dotace UZ 000 - investice | 49110.00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - rozdělěno ae - platy pedag., UZ 544, UZ 007, UZ555, Dofe 014 | 10625450.00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky - rozděleno ae - vodné, stočné školník 1Q26, telefony zam. 3/26, stud.průkazy | 17019.55 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - akce žáci, exekuce školník | 11991.64 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období - spotřeba dotace provoz | 2729394.00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní - rozděleno ae - Uz 014-Haxagon, Šablony-OP JAK, V4, Erasmus+, UZ 014-Dofe, Uz 000- inv. | 16838092.22 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní - náklady 1.Q 2026 - příděl FKSP, pojištění Kooperativa, stravování žáků, energie, odvoz odpadu, telefony, internet, tisky a kopie, PO a BOZP | 502239.79 |
| C.I.3. | Transfery z pořízení dlouhodobého majetku - v roce 2026 bude transfer doodepsán | 27982.25 |
| C.II.1. | Fond odměn - 149 999,83 Kč, BÚ rozdělen ae - 149 999,83 kryté | 149999.83 |
| C.II.2. | Fond FKSP - zůstatek fondu 137 740,40 Kč, běžný účet 243 - 116 239,40 Kč. Příděl 3/26 bude převeden v 4/26 | 137740.40 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvoření z HV - zůstatek 423 727,75 Kč, účetní jednotka počítá z tohoto fondu ztrátu z loňského roku. | 423727.75 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů - rozdělen ae - jsou zde zaúčtované nepotřebované prostředky z projektu Erasmus +16, Šablony - OP JAK, sponzorské dary, UZ 014-Dofe | 3551681.69 |
| C.II.5. | FRIM - fond je tvořeni odpisy dle schváleného odpisového plánu. V měsící březnu byl fond použit na navýšení peněžních prostředků určených na opravu majetku - oprava vodovotního potrubí v celé budově B - Příbram I-90 (261.658 Kč) | 1801575.23 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - rozděleno ae - OP JAK, Erasmus+16, UZ 000 | 8072077.32 |