| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 818062.40 | 810692.98 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 133684.40 | 133684.40 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 684378.00 | 677008.58 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 52276.70 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 52276.70 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 996300.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 996300.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -230514.30 | 810692.98 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | ú. 311 = Pohledávka za neuhrazenou fakturu na nájem haly (DČ), která byla vystavena dne 31.3.2026. | 3000.00 |
| B.II.4. | ú. 314 = Zálohy na plyn. topení školy (53.900,-) a haly (10.000,-) a záloha na jazyk. pobyt stud. - Španělsko (16.980,-) | 80880.00 |
| B.II.9. | ú. 335 = Pohledávka za zaměstnancem - doplatek FKSP fa na rekreační pobyt (uhrazen ve 4/26) | 6040.00 |
| B.II.18. | ú. 348 = Pohledávka, kterou máme dostat na dotacích na provoz (6.433.257,-) a na energie (729.310,-) | 7162567.00 |
| B.II.32. | ú. 388 = Převod skut. nákladů do výnosů u ÚZ: 001 soutěže (53.962,-), 014 neinv. dot. (50.617,80), 007 nájemné (332.100,-), 555 dot. na neped. prac. (1.240.861,49), 33353 přímé (9.777.059,19), 33092 a 855 šablony (3.349.673,11), 014 DofE (726,-). | 14804999.59 |
| C.I.1. | ú. 401 = Zůstatek účtu 401 je tvořen počátečním stavem, přijatou invest. dotací ve výši 2.154.600,- a jejím čerpáním ve výši 498.782,40. Dále je ovlivněn výsledkem hospodaření běžného období (odpisy,...). Účet 401 je dočasně záporný z důvodu opravy časového zařazení tvorby fondu z invest. dotace (v roce 2025 nebyla vytvořena tvorba přijaté investiční dotace, tak jsem ji zavedla v 1. Q 2026 zápisem 401/000 x 416/320 ve výši 2.154.600,-). Nesoulad bude vyrovnán v průběhu roku 2026. | -1371948.08 |
| C.I.3. | ú. 403 = Majetkový fond DHM projektu, poříz. z invest. transferů byl snížen v důsledku odpisů DHM projektu v 1. Q 26 o částku 96.495,- Kč (TZ budovy), zůstatk. cena je 1.061.450,90 Kč | 1061450.90 |
| C.II.1. | ú. 411 = Fond odměn - beze změny | 161416.02 |
| C.II.2. | ú. 412 = Příděl do fondu FKSP je jeho tvorba (z mezd) za 1. Q 2026 ve výši 82.751,83 Kč | 1051514.57 |
| C.II.3. | ú. 413 = RF z hospod. výsledků beze změny | 316453.98 |
| C.II.4. | ú. 414 = RF z ostat. titulů byl navýšen částkou 16.004,- (fin. dar "Život dětem") a snížen o čerpání částky 142.167,88 na nákup učeb. pomůcek pro studenty a školení ped. ze šablon (33092) za 1. Q 2026 | 3144082.06 |
| C.II.5. | ú. 416 = Investiční fond byl navýšen o přijatou invest. dotaci ve výši 2.154.600,- a čerpán částkou 498.782,40 na pořízeni DHM (3D tiskáren). Dále byl navýšen o odpisy serveru ve výši 19.413,- Kč. | 1761898.67 |
| D.II.8. | ú. 472 = Dlouhodobě přijatá dotace na šablony JAK: 173.224,89 (855) a 3.291.273,11 (33092), na neinv. rozvoj. projekty (014) ve výši 1.412.180,- a dotace na invest. rozvoj. projekty (014) 2.154.600,-. | 7031278.00 |
| D.III.7. | ú. 324 = Krátkodobé přijaté zálohy od studentů na školní výlety a exkurze (sportovní kurz 3AB + 7A8, cyklistický kurz 4A8, výměnný program Dánsko a jazyk. zájezd do Španělska | 442100.00 |
| D.III.32. | ú. 374 = Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na přímé NIV ped. 33353 (12.368.775,-), na soutěže 001 (136.650,-), na nájemné (338.600,-), na DofE (15.000,-) a na platy nepedag. (1.743.614,-). | 14602639.00 |
| D.III.36. | ú. 384 = VPO, které zbývá čerpat z celkového rozpočtu na provoz 008 (6.433.257,-) a na energie 544 (729.310,-). | 7162567.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.15. | ú. 525 = Zák. poj. odpovědnosti 4,2 ‰ z mezd ve výši 51.342,- Kč | 51342.00 |
| A.I.16. | ú. 527 = Zák. soc. náklady - tvorba fondu z mezd ÚZ 33353 za hl. činnost ped. (71.752,19), ÚZ 555 neped. (9.041,49), ÚZ 33092 šablony (842,88) a za DČ (1.115,27) - správce haly. Dále školení a vzděl. ped. prac. Šablony (24.416,-), školení neped. (11.495,-). | 118662.83 |
| A.I.28. | ú. 551 = Odpis DHM projektu ve výši 96.495,- a serveru ve výši 19.413,- za 1. Q 2026 | 115908.00 |
| A.I.35. | ú. 558 = Nákup drobného DHM: chladnička Philco z FKSP (5.826,-), odsavač pilin a prachu (19.300,-) a vybavení LSAV ve výši 27.954,80. | 53080.80 |
| A.I.36. | ú. 549 = Ostatní náklady z činnosti jsou: pojišt. majetku - Fa z Kú (25.642,-), povinné ručení vozíku (559,-), odvod ZPS do stát. rozpočtu (99.233,-), výstroj instr. na lyž. kurzech (4.062,-). | 129496.00 |
| B.I.2. | ú. 602 = Tržba za opisy vysvědčení | 800.00 |
| B.I.17. | ú. 649 = Ostatní výnosy z činnosti: výnosy za pronájem haly DČ (228.337,50), za škol. Geogebra DČ (19.200,-), za startovné (2.700,-), výnos za pronájem prostor Gymnázia (10.800.,-) a výnosy LVVZ/26 (1.262.079,48). | 1523116.98 |
| B.IV.2. | ú. 672 = Výnosy transferů na přímé NIV 33353 (9.777.059,19), na soutěže 001 (53.962,-), dot. neinvestič. projekty 014 (50.617,80), dotace na platy neped. 555 (1.240.861,49), na provoz 008 (755.200,-), na nájemné (332.100,-), dot. na energie 544 (243.100,-), na šablony 855 (58.400,-). na šablony z RF 33092 (142.167,88) a výnosy z odpisů DHM, poříz. z invest. transferů (96.495,-). | 12749963.36 |