| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky aktivní i pasivní, účtuje o invest.transferu. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 946393.01 | 942383.01 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78292.21 | 78292.21 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 773756.80 | 769746.80 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 94344.00 | 94344.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.73 | 34485.73 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.73 | 34485.73 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 911907.28 | 907897.28 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 94743.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 42109.62 | 168318.12 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.32. | ú.388 Dohadné účty aktivní UZ 014 943 672,70 Kč "Fyzika nás baví" UZ 33092 2.406.116,00 Kč "JAK na GYMCASLAV" UZ 855 410.151,26 Kč "IDZ SČK" UZ 33092 3.391.361,51 Kč "IDZ SČK" UZ 27035 659 751,35 Kč "Erasmus" UZ 007 129.358,00 Kč UZ 555 907.034,12 Kč UZ 33353 9.955.486,79 Kč UZ 33092 170.258,80 Kč "org.8051" | 19273160.53 |
| B.III.10. | ú.243 Běžný účet FKSP je zde rozdíl ve výši 22 633 Kč oproti ú. FKSP ú. 412 za nepřevedený základní příděl a neodvedené penzijní a životní pojištění vše za měsíc březen | 350609.81 |
| C.II.4. | ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů zůstatek na účtu Rezervní fond z darů celkem 55.047,00 Kč | 55047.00 |
| C.II.5. | ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic počáteční stav ve výši 421 794,16Kč PS UZ 855 projekt "IDZ SČK" ve výši 66.400,00Kč PS UZ 14 ve výši 3 506 724,00Kč PS UZ 33507 ve výši 398.400,00Kč tvorba ve výši odpisů 136.080,38Kč | 4529398.54 |
| C.I.1. | ú.401 Jmění účetní jednotky počáteční stav ve výši 32 664 063,71 Kč odpisy za leden až březen ve výši -136.080,38 Kč | 32527983.33 |
| D.II.8. | ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery "IDZ SČK" UZ 855 ve výši 773.249,42 Kč "IDZ SČK" UZ 33092 ve výši 3.414.000,00 Kč "IDZ SČK" UZ 33507 ve výši 398.400,00 Kč "JAK na GYMCASLAV" UZ 33092 ve výši 2.406.116,00 Kč "Fyzika nás baví" UZ 14 ve výši 700.000,00 Kč | 7691765.42 |
| D.III.5. | ú.321 Dodavatelé závazky ve lhůtě splatnosti provoz 191 286,83 Kč | 191296.83 |
| D.III.32. | ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 007 96 600,00Kč UZ 014 15.000,00Kč UZ 27035 606.697,36Kč UZ 555 1.307.723,00Kč UZ 33353 12.407.070,00Kč | 14433090.36 |
| D.III.38. | ú.378 Ostatní krátkodobé závazky závazek vůči Odborové organizaci ve výši 2.260,00Kč - členské příspěvky za měsíc březen závazek přísp.FKSP penzijní připojištění ve výši 7.600,00Kč za měsíc březen závazek přísp.FKSP životní pojištění 200,00Kč za měsíc březen závazek vůči žákům - šk.akce ve výši 346.307,00Kč závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 116.005,00Kč | 472372.00 |
| C.II.1. | ú.411 Fond odměn počáteční stav 300.000,00Kč z fondu nebylo čerpáno | 300000.00 |
| C.II.2. | ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zde rozdíl ve výši 22.633 Kč oproti ú. FKSP ú. 412 za nepřevedený základní příděl a neodvedené penzijní a životní pojištění vše za měsíc březen | 324793.15 |
| C.I.3. | ú.403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku investiční transfer UZ 33982 projekt "IKAP II" postupně od r.2021 ve výši celkem 1606374,09Kč + Transfer na TZ 94 743 snížení investičních transferů od r.2021 ve výši celkem 1.030.144,71 Kč | 670972.38 |
| C.II.3. | ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp. počáteční stav 790.434.97Kč | 790434.97 |
| B.II.4. | ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Celkem 6.964,00 | 6964.00 |
| B.II.1. | ú.311 Odběratelé pohledávky ve lhůtě splatnosti | 27086.00 |
| B.II.18. | ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi pohledávka vůči KÚ - UZ 544 energie ve výši 548.307,67Kč UZ 8 2.333.198,00 | 2881505.67 |
| D.II.2. | ú.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé návratná finanční výpomoc UZ 955 k projektu "IDZ SČK" ve výši 4,106.000,00Kč a 150 770,62 k projektu UZ 27035 "ERASMUS" | 4256770.62 |
| B.II.30. | ú.381 Náklady příštích období Časové rozlišení Licence CODEXIS do roku 2029 56 009,50 Licence antivir 34 922,00 | 90931.50 |
| D.III.38. | ú.384 Výnosy příštích období 2 881 405,- Celkem UZ 8 2 333 098,- UZ 544 548 307,- | 2881405.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.2. | ú.502 Spotřeba energie vodné a stočné 50.894,00Kč plyn 268.537.17Kčfg el.energie 116.916,00Kč | 436347.17 |
| A.I.15. | ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA I.Q- | 49304.00 |
| A.I.16. | ú.527 Zákonné sociální náklady příděl do FKSP 73.815,79 Kč Vzdělávání, školení, konference 115.286,17 | 189101.96 |
| A.I.36. | ú.549 Ostatní náklady z činnosti pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění 56.096,- | 56096.00 |
| B.IV.2. | ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů UZ 002 0,00 Kč UZ 007 129.358,00 Kč UZ 008 405.000,00 Kč UZ 008 42.109,42 Kč - Odpisy "IKAP" UZ 012 0,00 Kč UZ 014 0,00 Kč "DofE" UZ 014 0,00 Hexagon UZ 014 860.757,70 Fyzika nás baví" UZ 544 172.800,00 Kč UZ 555 907,034,12 Kč UZ 855 49.412,76 Kč "IDZ SČK" UZ 33092 444.714,92 Kč "IDZ SČK" UZ 33092 241.096,68 Kč "JAK na GYMCASLAV" UZ 33092 170.258,80 Kč "Org 8051" UZ 33353 9.955,486,79 Kč UZ 27035 752,00 Kč | 13783081.39 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 324793.15 |
| A.II. Tvorba fondu | 85849.66 |
| 1. Základní příděl | 85849.66 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 37400.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 4800.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 22400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 600.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 9600.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 373242.81 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1083578.65 |
| D.II. Tvorba fondu | 3000.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 3000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 241096.68 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 241096.68 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 845481.97 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4393318.16 |
| F.II. Tvorba fondu | 136080.38 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 136080.38 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 4529398.54 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 39893904.22 | 8615419.29 | 31278484.93 | 31288462.93 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2211934.32 | 617000.23 | 1594934.09 | 1595489.09 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37681969.90 | 7998419.06 | 29683550.84 | 29692973.84 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 28805.20 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 18773.60 | 0.00 | 18773.60 | 18773.60 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 10031.60 | 0.00 | 10031.60 | 10031.60 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |