| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1550126.65 | 1550126.65 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 213062.90 | 213062.90 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1337063.75 | 1337063.75 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.43 | 34485.43 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.43 | 34485.43 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1515641.22 | 1515641.22 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Jedná se o předprojektovou přípravu architektonických studií, projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, zastupování ve stavebním řízení a další úkony nutné za účelem zhotovení stavby, PENB a dokumentace provizorního řešení přepojení napájecí kabelů do nových pilířků, položkový rozpočet stavby a výkaz výměr, dokladová část a odborný posudek, přeložka elektrického vedení, přeložka napájecích kabelů do nových pilířků pro projekt přístavby Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun. | 4342582.57 |
| B.II.4. | Jedná se o zálohy na teplo, vodné a stočné 1-3/2026. | 204780.00 |
| B.II.5. | Jedná se o neuhrazené přeplatky el.energie. | 33114.00 |
| B.II.18. | Jedná se o nepřipsané splátky na provoz pro období květen - prosinec 2026 a na vybrané druhy energií pro období duben - prosinec 2026. | 2143021.00 |
| B.II.32. | Dohadný účet se skládá z transferu přímýni NIV ze SR ve skutečné výši spotřeby za období 1-3/2026 Kč 10.590.142,--, z transferu od zřizovatele na platy nepedagogů ve skutečné výši spotřeby za období 1-3/2026 Kč 900.292,--, z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt"Radujme se společně" reg. č. CZ.02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372,380,--, z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK II víceletý projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun", reg.č. CZ.02.02.04/00/24_034/0016633 Kč 678.284,80, z transferu Obědy do škol ve SK 2025-2026 Kč 193.600,-- a dotace na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ 2025 Kč 1.540.000,--, jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit. | 14274698.80 |
| B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky Kč 6.993.534,27, prostředky FI Kč 2.318.061,43, RF Kč 953.020,23, RF z ostatních titulů Kč 2.205.502,75 a FO Kč 166.226,07.- | 12636344.75 |
| B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | 785945.67 |
| C.I.3. | Na účtu je evidován investiční transfer v rámci bezúplatného převodu majetku v rámci projektu IKAP "Nákup ICT vybavení" - jedná se o interaktivní sestavu Kč 98.857,--, snížený o odpis od6/22-3/26 Kč 47.380,-- | 51477.00 |
| C.I.5. | Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČSÚ 708. | -1706187.00 |
| C.II.2. | FKSP není finančně krytý zůstatkem FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 188,-- a základní příděl z hrubých mezd Kč 28.828,-- za břeuzen 2026 . | 814961.67 |
| C.II.4. | Na účtu je vedený zůstatek nespotřebovaných neúčelových finanční darů Kč 12.908,25, zůstatek nespotřebované dotace ÚZ 33092 OP JAK II víceletý projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun", reg.č. CZ.02.02.04/00/24_034/0016633 Kč 536.634,80, k 31.3.2026 čerpáno Kč 141.650,--, zůstatek nespotřebované dotace Obědy do škol ve SK 2025-2026 Kč 115.959,--, k 31.3.2026 čerpáno Kč 24.588,---- a zůstatek dotace ÚZ 014 na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ 2025 Kč 1.540.000,--. | 2205502.75 |
| C.II.5. | Na účtu je evidový zůstatek FI tvořený z odpisů Kč 2.147.579,09, zůstatek inv.dotace od zřizovatele Kč 482,34 a zůstatek investiční dotace od zřizvoatele na Podporu kvality škol v ZŠ 2025 Kč 170.000,--. | 2318061.43 |
| D.II.8. | Na účtu je evidován neinvestiční transfer přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt"Radujme se společně" reg. č. CZ.02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372,380,--, transfer přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK II víceletý projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun", reg.č. CZ.02.02.04/00/24_034/0016633 Kč 678.284,80, transfer Obědy do škol ve SK 2025-2026 Kč 193.600,-- a transfer na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ 2025 Kč 1.540.000,---. | 2784264.80 |
| D.III.32. | Na účtu je evidován transfer ze SR pro období 1-3/2026 Kč 13.052.811,-- a transfer od zřizovatele na platy nepedagogů pro období 1-4/2026 Kč 1.312.761,--. | 14365572.00 |
| D.III.35. | Na účtu jjsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa 1.čtvrtletí 2026. | 35355.00 |
| D.III.36. | Jedná se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz od zřizovatele na období 5-12/2026 a tříměsíční splátky na vybrané druhy energií 4-12/2026. | 2143021.00 |
| D.III.37. | Na účtu jsou nevyfakturované náklady na energie. | 204780.00 |
| D.III.38. | Na účtu je vedeny exekuce zaměstnance 3/26. | 3866.00 |