| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4504538.65 | 4431176.69 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 124776.79 | 124776.79 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4379761.86 | 4306399.90 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4228000.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4228000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8732538.65 | 4431176.69 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2026 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 405434.61 |
| A.II.1. | ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 117 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč a lesní pozemky 78 tis. Kč (v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice) | 4704786.00 |
| A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 41 394 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., ostatní stavby 4 486 tis. Kč | 45879923.56 |
| A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace, herní prvky na dětské hřiště. | 2677950.73 |
| A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 15099145.06 |
| A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: technickou studii k plánované investiční akci mostek na TZ Ochoz u Konice za 94 tis. Kč a fakturace zpracování PD na vybudování nového mostu na TZ Ochoz U Konice ve výši 179 tis., 10 tis. Kč správní poplatek za vydání stavebního povolení ke stavbě mostku na TZ Ochoz u Konice | 283460.00 |
| B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 36 tis. Kč, průběžně čerpáno | 35890.14 |
| B.II.1. | ú. 311 Odběratelé - pohledávky do splatnosti za pronájem nebytových prostor | 112830.00 |
| B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na energie (elektřina, voda, teplo) ve výši 94 tis. Kč, 48 tis. Kč záloha na letní pobytový tábor (ubytování), 5 tis. Kč záloha na školení ze Šablon | 146903.33 |
| B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: zálohy zaměstnancům na pořízení materiálu a potravin na letní příměstské a pobytové tábory ve výši 375 tis. Kč a předpis pohledávky zaměstnancům za mobilní data nad rámec schváleného nákladového limitu ve výš 6 tis. Kč | 380601.00 |
| B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vlad. institucemi - předpis příspěvku zřizovatele na provoz ÚZ 300 | 353000.00 |
| B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - registrační karta www - částečně pro rok 2027 | 219.01 |
| B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: předpis pronájmů na rok 2026 ve výši - 102 tis. Kč, předpis příspěvků zřizovatele na provoz - účelové příspěvky (ÚZ 112, 117, 301, 302, 312, 314, 510, 520) ve výši 4 644 tis. Kč a příspěvků z MŠMT na přímé náklady a na soutěže ve výši 8 624 - ÚZ 33353, 33166 a na dotace ESF OP JAK Šablony II ve výši 505 tis. Kč | 13670698.02 |
| B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč, přepis pohledávek za nájmy celorok ve výši 102 tis. Kč | 102038.00 |
| B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho - bankovní účet vedený u Komerční banky na provozní účely, fond odměn, rezervní fond a fond investic ve výši 10 993 tis. Kč a bankovní účet Fio banky (úhrady za kroužky, tábory, akce pořádané DDM Olomouc) ve výši 169 tis. Kč | 11162203.96 |
| B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - oprávněný finanční nesoulad ze zůstatkem FKSP účet 412(zůstatek účtu 274 421,51 Kč) - (příděl do FKSP za mzdy 6/26 ve výši 16 tis. Kč a čerpání stravenkového paušálu z FKSP za 6/26 ve výši 6 tis. Kč) | 264551.51 |
| B.III.15. | Účet 263 Ceniny - nulový stav k 30.6.2026 | 0.00 |
| C.I.3. | ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši | 2661609.07 |
| C.II.1. | ú. 411 Fond odměn - konečný zůstatek k 30.6.2026; finančně plně krytý | 36130.00 |
| C.II.2. | ú. 412 Fond kulturních a sociálních potřeb - zůstatek nevyčerpaného fondu k 30. 6. 2026; finanční krytí viz komentář k účtu 243 | 274421.51 |
| C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč - tvorba ze zisku z předešlých období; finančně plně krytý | 315844.54 |
| C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: přijaté účelové dary 126 tis. Kč a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony II 2 199 tis. Kč; plně finančně krytý | 2325318.29 |
| C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: příspěvek zřizovatele na PD most TZ Ochoz 107 tis. Kč (ÚZ 010), 242 tis. Kč zůstatek FI k využití (z reiinvestičních prostředků odpisy za DČ a rozdíl mezi příspěvkem zřizovatele na odpisy a nařízeným odvodem z FI v r. 2026); plně finančně krytý | 348631.65 |
| D.II.8. | ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony II - víceleté financování; termín ukončení Šablon II je 31. 10. 2028 | 2215431.35 |
| D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, úhrady v 7/2026; nejvýznamnějším závazkem do lhůty splatnosti je faktura dodavatele za zhotovení čističky odpadních vod ve výši 1 347 tis. Kč | 1514856.55 |
| D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci - závazek z mezd 6/2026, vyplacené v červenci 2026 | 1948946.00 |
| D.III.20. | účet 349 Závazky k vyb. míst. vlád. institucím - 0 | 0.00 |
| D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery od zřizovatele (ÚZ 301, 302, 112, 312, 314, 112, 117, 510, 520) a z MŠMT (ÚZ 33353, 33166) | 12686472.00 |
| D.III.36. | ú. 384 - Výnosy příštích období - 5 100 tis. Kč přijaté úhrady klientů na letní tábory 2026 (konané v červenci a srpnu), 353 tis. Kč předpis příspěvku zřizovatele na provoz ÚZ 0300 | 5453000.00 |
| D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - dohadná položka na nevyfakturované dodávky vody za období 1-6/2026 k 30. 6. 2026 | 93060.00 |
| D.III.38. | ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - 0 | 0.00 |
| A.II.9. | 052 - poskytnuté zálohy na investiční akci - 0 | 0.00 |
| B.II.13. | 341 - záloha na daň z příjmu na rok 2026 | 15300.00 |
| B.III.17. | 261 - pokladna - výše hotovosti v pokladně | 28718.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ (HČ 18 810 tis. Kč, DČ 112 tis. Kč). Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
| 18921562.72 |
| A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - jedná se především o pořízení materiálu a potravin na akce, tábory, učební pomůcky a běžný spotřební materiál, majetek do 3 tis. Kč (OE)
| 1189370.21 |
| A.I.2. | ú. 502 - energie - náklady na teplo, elektrickou energii a vodné a stočné | 937269.53 |
| A.I.8. | ú. 511 - náklady na opravy - oprava aut, drobné opravy v objektech (elektro, vodoinstalce, zednické práce, malířské práce) | 299841.56 |
| A.I.9. | ú. 512 - cestovné - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce
| 71293.00 |
| A.I.12. | ú. 518 - služby v celkové výši 2 731 tis. Kč - z toho stravovávní na pobytových akcích 533 tis. Kč, pronájmy nebytových prostor (pro konání kroužků, akcí) 650 tis. Kč, ubytování v rámci pobytových akcí 516 tis. Kč, zpracování mezd 175 tis. Kč, licence Fenix, údržba SW 69 tis. Kč, vývoz odpadu 45 tis. Kč, doprava na akce a tábory 125 tis. Kč, vstupné a startovné 91 tis. Kč | 2740605.76 |
| A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: mzdy za 1-6/2026 financované z příspěvku MŠMT na přímé mzdy a soutěže, od zřizovatele na mzdy a na soutěže, z vlastních zdrojů, z dotace ESF (šablony) a DČ | 9873081.00 |
| A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců (191 tis. Kč), příděl do FKSP (74 tis. Kč), ostatní vzdělávání (73 tis. Kč) | 338518.91 |
| A.I.26. | ú. 547 Manka a škody | 0.00 |
| A.I.35. | ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč: pořízení v roce 2026 především učební pomůcky, přívěsný vozík za auto | 338949.75 |
| B. | výnosy celkem - z toho 18 966 tis. Kč v HČ a 450 tis. Kč v DČ | 19415407.41 |
| B.I.2. | ú. 602 - v DČ 48 tis. Kč , v HČ 4 133 tis. Kč (výnosy ze zápisného, akce, pobyty, tábory) | 4180757.00 |
| B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - DČ 402 tis. Kč | 401546.00 |
| B.I.16. | účet 648 - Čerpání fondů - čerpání darů | 4982.00 |
| B.I.17. | účet 649 - příspěvek Úřadu práce na mzdu p. Kremerové dle uzavřené smlouvy (27 tis. Kč), fakturace za zajištění soutěže FLL (25 tis. Kč) | 52000.00 |
| B.II.2. | ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky | 74539.39 |
| B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů - příspěvek od zřizovatele na provoz a příspěvek z MŠMT na přímé mzdy a soutěže | 14701583.02 |
| C.2. | Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho v HČ 156 tis. Kč a ve výši DČ 338 tis. Kč | 493844.69 |
| A.I.14. | úč. 524 Zákonné sociální pojištění - povinné zákonné sociální pojištění ke mzdám | 2700448.00 |
| A.I.15. | úč. 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa - povinné pojištění zaměstnanců | 34651.00 |
| A.I.20. | úč. 538 Jiné daně a poplatky - správní poplatky - registrace přívěsného vozíku, zápis tech. změny auta TOYOTA | 5690.00 |
| A.I.28. | úč. 551 Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy dle schváleného odpisového plánu | 387610.00 |
| A.V.1. | úč. 591 - daň z příjmu z doplňkové činnosti | 0.00 |
| A.I.23. | účet 542 Jiné pokuty a penále - 2 tis. Kč úhrada pokuty | 2000.00 |
| A.I.36. | účet 549 Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast na pojistném plnění - úrazy klientů při zájmové činnosti | 2000.00 |