| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 186419823.13 | 181040089.43 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 210718.44 | 215916.82 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7611443.61 | 7746130.48 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1411498.58 | 28470.08 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 177186162.50 | 173049572.05 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1473014.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 1473014.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 630899.07 | 598396.87 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 362851.07 | 330348.87 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 268048.00 | 268048.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 297203.00 | 297495.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 295064.00 | 295064.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2139.00 | 2431.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 187347925.20 | 183408995.30 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.II.1 | Na účtu 451 - úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 11.265.505,44 Kč a úvěr u ČSOB na financování investičních akcí ve výši 32.512.901,43 Kč | 43778406.87 |
| A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek půjček na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 2.000,- Kč, zůstatek půjčky na dovybavení ordinace MUDr. V. Smetanskyi ve výši 60.000,- Kč a půjčka P. Bednaříkové, DiS. na podporu v oblasti stomatologie - dovybavení pro potřeby dentální hygieny ve výši 160.000,- Kč | 222000.00 |
| B.II.30 | Na účtu 381 jsou zaevidovany - leasingová splátka ve výši 129.166,65 Kč, aktuální nevyplacený stav příspěvků vl. PO ve výši 46.081.510,- | 46210676.65 |
| D.II.8 | Na účtu 472 je evidována dlouhodobě přijatá záloha na projekt Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč, dl. zálohy v rámci podpory cykloturistiky na PD-Cyklostezska Vítkov - Balaton ve výši 449.600,- Kč, příspěvek - Centrum inkluze na projekt INkluze Vítkov ve výši 77.873,40 Kč | 847473.40 |
| B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet ve výši 3.943.446,40 Kč | 3943446.40 |
| A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 1.088.602,07 Kč | 1088602.07 |
| B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Fotovoltaika MěÚ a ZŠG ve výši 88.000,- Kč, předpokládaný doplatek dotace na OSPOD ve výši 871.998,75 Kč, Technická infrastruktura Letní kopec ve výši 65.322,-Kč | 1025320.75 |
| A.II.8 | Účet 042 je nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu na ul. Lesní 147 ve Vítkově 2. 651.016,05 Kč, průmyslová zóna 679.954,30 Kč, ordinace lékařů na Vodní ul. 590.026,10 Kč, rekonstrukce byt. domu Klokočovská 607.165,- Kč, projekt a realizaci veřejné zakázky na bytový dům na Dělnické ul. 1.143.227,24 Kč, revitalizace hřbitova 347.640,- Kč, projekt Rybníky - Prostřední Dvůr ve výši 580.800,- Kč, cyklostezka Vítkov - Balaton 724.790,- Kč, cyklostezka Vítkov - Prostřední Dvůr 1.366.934,- Kč , zateplení bytových domů na Oderské ul. č.p. 176 a 178 celkem ve výši 3.824.226,03 Kč, rekonstrukce školní jídelny na ZŠ a gymnázium Vítkov ve výši 620.730,- Kč, parkoviště MŠ Klokočov 476.320,- Kč, spisovna MěÚ Vodní 636 493.653,30 a revitalizace parku - 1.427.131,24 Kč, ostatní náklady tvoří přípravné práce na další investice | 21185753.34 |
| B.II.33 | Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky tvoří: bezhotovostní platby KB - pokladna ve výši 23.300,-Kč, pohřby 127.740,30 Kč, náhrada škody 123.683,00 Kč ( kompostárna), závazek bývalého zaměstnance ve výši 16,476,-Kč, dopravní nehody od pojišťovny 95.200,- Kč, úroky ze zápůjček z FRB 39.177,29Kč | 425763.59 |
| D.3.38 | Účet 378 ostatní krátkodobé závazky tvoří účty jednotlivých opatrovanců ( město je opatrovník) ve výši 3.950.480,64 Kč, zprostředkování právního poradenství ve výši 1.625,- Kč, předpis za poplatky ČT a rozhlasu ve výši 12.300,- Kč | 3965205.64 |
| D.III.37 | Na účtu 389 jsou zaevidovány - předpokládané náklady na spotřebu energií ve výši 338.440,27 Kč | 338440.27 |
| B.II.28 | Účet 373 je tvořen dotacemi poskytnutými městem Vítkov | 2753623.90 |
| B.II.4 | Na účtu 314 jsou evidovány poskytnuté zálohy za energie ve výši 2.011.027,05 Kč, záloha za poskytnutou službu ve výši 37.510,-Kč a záloha na materiál ve výši 14.676,- Kč | 2063213.05 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 31.3.2026. Podle zákona č. 280/2009 Sb. vydal správce daně příkaz k vyřazení nedobytných podledávek z účetní evidence. Součástí vyřazených pohledávek byla vyřazena dlouhodobá pohledávka paní Pavelkové (dříve Rucké) ve výši 1.383.028,50 dle rozsudku KS v Ostravě, č.j. 46T 14/98 - 187 | 1481172.29 |
| B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : zpětný odběr odpadů 644.712,90 Kč, výnosy z věc. břemen 68.295,-Kč, HZS - zásahy u dopravních nehod 95.200,-Kč, odpisy přísp. organizace ve výši 2.000.000,-Kč, vratky - vratky z minulých období ve výši 3.162,- Kč, náhrada od pojištovny ve výši 161.034,- Kč, náhrady škod od FO ve výši 8.476,- Kč, náklady řízení exekucí ve výši 107.663,- Kč náhrady škod od FO ve výši 8.476,- Kč, náklady za poskytnutí informací dle § 106 ve výši 8.170,50 Kč | 3146378.04 |
| A.II.2 | Úroky - splátky úroků z úvěru u KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 102.529,30 Kč, úrok u Leasing ČS na pořízení automoblu pro MěP ve výši 13.186,23 Kč, úrok u ČSOB investiční úvěr ve výši 534.781,21 Kč a úrok u ČSOB na kontokorent ve výši 233.286,37 Kč | 883865.61 |
| B.I.10 | Jiné pokuty a penále, účet 642 : tvoří pokuty za překročení rychlosti v obci | 4719197.89 |
| B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů, účet 609 tvoří zejména : řidičské zkoušky 115.700,- Kč , výnosy za uložení odpadů TS 490.914,48 Kč, výnosy za odnětí zemědělské půdy a lesa 26.653,49 Kč a výnosy z dobývacího prostoru ve výši 118.500,- Kč | 751767.97 |