| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5197978.28 | 5043600.86 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 146783.00 | 141843.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3057462.00 | 2908024.58 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1993733.28 | 1993733.28 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1650019.22 | 17250072.91 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1650019.22 | 17250072.91 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6847997.50 | 22293673.77 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | nedokončené investiční projekty - Nová hala 102245, Přístavba učeben 71390, Vestavba dílen 60500, Rekonstrukce WC 291680,88, Přestavba DM na učebny 37031667,74 | 37557483.62 |
| A.II.9. | záloha na investici - Bezpečnostní řešení | 165007.70 |
| B.II.4. | zálohy na energie + vodu a materiál na výuku, u nepravidelně se opakujících záloh na energie je vytvořena dohadná položka (plyn) | 104570.48 |
| B.II.16. | vratná kauce, pohledávky za žáky | 15219.00 |
| B.II.18. | dotace provoz - předpis 5338888 a příjem 2404300 | 2934588.00 |
| B.II.30. | časové rozlišení nákladů - budou rozpuštěny v období, ke kterému se vztahují | 383363.38 |
| B.II.31. | úrok sražený v tomto, ale vztahující se k následujícímu čtvrtletí | 11426.90 |
| B.II.32. | čerpání dotací - ÚZ 33353 = 21721100,21, ÚZ 555 = 5362479,07, účelové z KÚ = 159107,20, MŠMT účelové = 76202,20, šablony = 437774,09 | 27756662.77 |
| B.III.9. | účet rozdělen analyticky: FO = 561430,38, RF = 1066770,89, 12909753,38 = finanční prostředky na BÚ bez fondů | 14537954.65 |
| B.III.10. | rozdíl zůstatku 243 a 412 = kauce + částky čerpané z FKSP v 6/26 uhrazené v 7/26 | 75280.27 |
| C.I.3. | účtovány investiční transfery (mimo dotací od zřizovatele) a odúčtovány odpisy majetku nakoupeného z těchto transferů | 47746195.74 |
| C.II.2. | rozdíl zůstatku 243 a 412 = kauce + částky čerpané z FKSP v 6/26 uhrazené v 7/26 | 108784.38 |
| C.II.4. | RF tvořený nedočerpanými dary | 100656.00 |
| C.III.1. | HV ovlivněn vyššími energiemi v 1.Q. - rozdíl dotace ÚZ 544 a nákladů = -741749,63, nekryté odpisy výnosy = -791424, do HV byly zahrnuty veškeré skutečnosti s využitím časového rozlišení a dohadných položek | 0.00 |
| D.II.8. | přijaté nedočerpané a nezúčtované neinvestiční dotace na více let - Šablony = 1604751, ÚZ 14 = 180250 | 1785001.00 |
| D.III.7. | přijaté nevyúčtované platby záloh od žáků na akce pořádané školou | 605501.14 |
| D.III.11. | nevyplacené odměny komisařům | 2720.00 |
| D.III.32. | ÚZ 33353 = 23061099, ÚZ 555 = 6144470, ÚZ 7 = 90000, ÚZ 2 = 50000 | 29345569.00 |
| D.III.36. | příjmy vztahující se k příštím obdobím - předpis dotace + účtování čerpání ÚZ 8 = 3150377,08, časové rozlišení pronájmů reklamních ploch = 58200 | 3208577.08 |
| D.III.37. | dohad nevyfakturovaných předpokládaných nákladů patřících do vykazovaného období - plyn, zpracování mezd, kopírování, stravenky | 162399.00 |
| D.III.38. | závazky uhrazené v následujícím měsíci = srážky z platů, pojiětění odpovědnosti, penzijní pojistné FKSP, předplacená strava důchodců | 91019.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.8. | z celkové částky výdajů na opravy a udržování je pokryta FI částka 526 456,77 Kč | 567710.40 |
| A.I.16. | 1% FKSP, školení + OOPP + příspěvek na stravu z FKSP + zdravotní prohlídky zaměstnanců | 560446.33 |
| A.I.20. | správní a administrativní poplatky, poplatky CCS | 6410.39 |
| A.I.26. | škody na potravinách nad normu | 1060.75 |
| A.I.36. | pojištění, členské příspěvky, motivační odměny žákům z dotace, odměny komisařů | 153261.05 |
| B.I. | výrobky z potravin | 743149.89 |
| B.I.1. | HČ = příspěvek strava z FKSP, služby k pronájmu, půjčovné, umístění automatů, kopírování, akce pro žáky DČ = kulturní akce, sportoviště - služby k nájmu, školení | 1102046.82 |
| B.I.3. | HČ = nájem bytů, nemovitostí a plochy na reklamu DČ = nájem sportovišť | 93376.06 |
| B.I.16. | RF - čerpání darů, FI - opravy nemovitostí (akce hlášené nebo schválené KÚ) | 616688.61 |
| B.I.17. | výnosy za postihy a za dary ve formě materiálu | 4816.87 |
| B.IV.2. | dotace dle ÚZ: 33353 = 21721100,21 platy + 76202,20 sváření, 8 = 2458510,92, 14 = 100554,43, 544 = 579500, 13 = 577304, 7 = 108000, 555 = 5362479,07, 12 = 25000, šablony = 253521,69, odpisy majetku z transferu 323442 | 31585614.52 |
| C.2. | HV ovlivněn vyššími energiemi v 1.Q. - rozdíl dotace ÚZ 544 a nákladů = -741749,63, nekryté odpisy výnosy = -791424, do HV byly zahrnuty veškeré skutečnosti s využitím časového rozlišení a dohadných položek | -1313878.23 |