| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1055843.64 | 1055493.49 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 23485.70 | 23485.70 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1032357.94 | 1032007.79 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1055843.64 | 1055493.49 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.32. | Účet eviduje nespot. dotace za 1.pololetí 2026 - 50 000,00 UZ 007 nájemné, neped. pracovníci UZ 00555 - 2 915 066,42Kč, Šablony UZ 33092 259 008,00Kč, UZ 33166 olympiády 58 200,00Kč, přímá ped.práce UZ 33353 - 6 564 751,05Kč | 9847025.47 |
| B.II.1. | Účet eviduje faktury vydané za PLT 6045,00Kč zaplacené 2.7.2026 a FV 90171 - 600,Kč | 6645.00 |
| B.II.4. | Účet eviduje zaplacené zálohy za energie MH - 96 481,00Kč, elektřina 55 100,00Kč, plyn Vila 32 400,00Kč, poj.aut 33 473,00Kč, záloha drobný maj 744,00Kč, karta a klíče záloja 1220,00Kč, zálohy za tábory 145 000,00Kč | 364418.00 |
| B.II.5. | Účet eviduje nezaplacené pohledávky do splatnosti za letní tábory 56 905,00Kč platby uskutečněné v červnu 2026 kartou Comgate připsané na účet v červenci 2026 1224,10 | 58129.10 |
| B.II.9. | Účet eviduje poskytnuté zálohy na letní tábory 2026 | 820387.35 |
| B.II.13. | Účet eviduje zaplacenou zálohu na daň z příjmu PO 2026 | 40900.00 |
| B.II.18. | Účet eviduje předpis nespotřebované dotace UZ 0008 | 44200.00 |
| B.II.30. | Účet eviduje náklady roku 2027 za dálniční známky 4 397,10Kč, DAS pojištění 14 887,50Kč, licence, internet, office... 6 534,30Kč | 25818.90 |
| B.III.10. | Účet eviduje k 30.6.2026 - účet 412 191 376,38 - účet 243 FKSP 187 909,40Kč = 3 466,98 ( 1%FKSP 16 766,98 - 9700,00 příspěvek na stravování , 3600,00 příspěvek na penzijní produkty = 3466,98) | 187909.40 |
| C.II.4. | Účet eviduje PZ 171 200,00Kč + 259 008,00Kč Šablony = 430 208,00 + 326 000,00 přijaté účelové dary + 11 300,00 neúčelové dary - spotřeba darů 287 300,00Kč - spotřeba Šablony 51 740,80 | 428467.20 |
| D.II.8. | Účet eviduje Šablony UZ 33092 - 128340/2024/KUSK 259 008,00Kč 5% KUSK 13 632,00Kč UZ 00855, Národní dotace Státní fond životního prostředí záloha 48 000,00Kč | 320640.00 |
| D.III.32. | Účet eviduje UZ 00007 nájemné 50 000,00Kč, nepedag. UZ 00555 3 332 344,00Kč, UZ 33166 olympiády 69 600,00Kč, přímá ped.práce UZ 33353 7 275 160,00Kč, město Mladá Boleslav 220 000,00Kč, grant MB 15 000,00Kč | 10962104.00 |
| D.III.36. | Účet eviduje předpis plateb za letní tábory | 3651123.00 |
| D.III.37. | Účet eviduje doh.pol za energie MH - 96 481,00Kč, elektřina 55 100,00Kč, plyn Vila 32 400,00Kč, poj.aut 33 473,00Kč, daň PO 2026 40 900,00Kč | 258354.00 |
| D.III.38. | Účet eviduje příspěvek na penzijní produkty 3 600,00Kč a zapl.PLT 6045,00Kč | 9645.00 |
| C.I.3. | Účet 403 eviduje pořízení interaktivní tabule pořízené 12/2018 v hodnotě 99 462,00Kč - odpis 2019 až 2022 4x19896=79 584,00Kč, 2023 až 2025 3x4980=14 940,00Kč, 1.pololetí 2026 2490,00Kč | 2448.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | Účet eviduje základní příděl FKSP UZ 00555 - 21 907,83Kč (521 - 2 190 783,00), UZ 33353 - 49 020,31Kč ( 521 - 4 874 482 + nemocenská 27 549,00Kč) =70 928,14Kč, stravování 276 840,00Kč, školení neped. 9 874,90Kč pedag. 114 327,80Kč, lékařské prohlídky 7 520,00Kč | 479490.84 |
| A.I.20. | Rajstříky trestů 700,00Kč, dálniční známky 2026 - 10 057,60Kč | 10757.60 |
| B.I.16. | Účet eviduje spotřebu účelově neurčených darů 11 300,00Kč, 150 000,00Kč akce Zeměfest sml.č.32/00873373/2026 NFŠA (schválení 035858/2026KUSK), 126 000,00Kč sml.č. 180/00873373/2025 (schválení 171487/2025/KUSK) podepsána v roce 2026 | 287300.00 |
| B.IV.2. | Účet eviduje spotřebu dotací UZ 00555 - 2 915 066,42Kč, UZ 33166 - 58 200,00Kč, UZ 33353 - 6 564 751,05Kč, UZ 00008 - 14 700,00Kč, UZ 00544 - 265 400,00Kč, UZ 00007 - 50 000,00Kč, UZ 00001 - 158 000,00Kč, UZ 00014 8 781,00Kč, město Mladá Boleslav 74 179,00Kč, UZ 33092 - 51 740,80 Kč, pod.transfer 2 490,00Kč | 10163308.27 |