| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 64186.22 | 64186.22 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 64186.22 | 64186.22 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 64186.22 | 64186.22 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | Na účtu 311 odběratelé vedeny vystavené faktury klientům za služby za 6/26 pohledávky před splatností. | 54146.00 |
| C.II.2. | Fond 412 tvořen přídělem za 2026 ve výši 9539,95 Z fondu čerpáno 32830,- | 50194.17 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření tvořen úsporou vlastních příjmů od klientů. Úspora bude využita v roce 2026 na úhradu provozu po vyčerpání provozní dotace.
| 342031.00 |
| C.III.3. | V roce 2020 došlo ke špatnému zaúčtování použití dotace, - celá dotace účtována do výnosů bez ohledu na náklady - vytvořen velký zisk. Dotace poskytnuta na období 3 let. Výsledek z roku 2020 ponechán jako nerozdělený - způsoben špatným postupem účtování, po uzavření roku 2021 došlo k vyrovnání pomocí účtu 408 . Zbytek zisku ponechán jako nerozdělený,částečně použitý na úhradu ztráty z 2022. | 148266.22 |
| D.III.5. | Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazené faktury z 6/26 - závazky před splatností. | 45280.00 |
| D.III.38. | Na účtu 378 veden předpis kooperativy zákonného pojištění | 1861.86 |
| B.II.32. | Na účtu 388 zaúčtováno použití dotace uz 13505 na úhradu nákladů ve výši 1236829,- zápis 388/672
dále použití dotace IROP neinvestice na úhradu nákladů 388/672
použití dotace IROP na investice dotace poskytovaná zpětně - 388/403 - předpoklad 1478027,10 | 2776929.10 |
| D.III.32. | Na účtu 374 vedena přijatá záloha na dotaci kraj | 2107000.00 |
| C.II.1. | Do fondu odměn 411 převeden příděl z HV roku 2024 ve výši 40000,- kč | 40000.00 |
| C.II.3. | Do rezervního fondu 413 převeden příděl z HV roku 2025 ve výši 22142,63 Kč | 199310.48 |
| C.II.4. | Do fondu 414 převeden v roce 2025 dar 5000,- nečerpáno, dar 16608,- výtěžek akce - nečerpáno.Dar nadace - 186000,- nečerpáno | 212358.00 |
| C.II.5. | Do investičního fondu převedena dotace od zřizovatele 77800,- - 5% podíl k investiční dotace na pořízení automobilů. Z dotace vyčerpáno 77790,90 jako podíl na nákup automobilů. Dále odpisy podíl z vlastních zdrojů - 990,70 | 999.80 |
| D.III.9. | Na účtu 326 zaúčtována bezúročná krátkodobá finanční výpomoc od zřizovatele - předfinancování nákupu automobilů hrazených zpětně z dotace IROP | 873194.00 |
| D.III.37. | Na účtu 389 veden odhad nákladů 6/26 | 6018.00 |
| D.III.36. | Na účtu 384 veden předpis provozní dotace na 2026 na období 7-12/26 zápis 348/384 | 10212.45 |
| C.I.3. | Na účet 403 zaúčtováno použití dotace - transfer irop na auta - dotace poskytovaná zpětně zápis 388/403, a odpisy auta - podíl z transferu zápis 403/672 - účtované do výnosů | 1459203.80 |
| A.II.4. | na účtu 022 - zaúčtovány nakoupené automobily z dotace IROP | 1555818.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | Na účet 527 účtovány náklady na stravné pro zaměstnance ve výši 41440,- Kč.Tvorba fksp za 2026 ve výši9359,95 Kč a školení 7896,- a zdravotní prohlídky a OOPP 1600,- | 60295.95 |
| A.I.36. | Na účtu 549 zaúčtovány náklady na pojištění odpovědnosti organizace a náklady na pojištění auta za 2026. | 27127.00 |
| B.I.2. | Na účtu 602 evidovány poskytnuté služby hrazené sociální péče klientům organizace za rok 2026 ve výši 283276,67 strava pro klienty 114468,- fakultativní služby 2843,33. | 400588.00 |
| B.IV.2. | Na účtu 672 zaúčtováno použití dotace v souvislosti s náklady:
dotace provoz zřizovatel - 339787,55 Kč
uz 13505 dotace kraj - 1236829,- Kč
uz 17085 IROP neinvestice- 52272,- Kč
uz 17084 IROP neinvestice - 9801,- Kč
odpis transferu IROP auta - 18823,30 Kč
| 1657512.85 |
| C.1. | Výsledek hospodaření tvořen úsporou vlastních příjmů od klientů, úspora bude použita na úhradu provozních nákladů v roce 2026 po spotřebování provozní dotace. | 342031.00 |
| A.I.28. | Na účtu 551 odpisy z dotace zřizovatele 990,70, odpisy transferu 18823,30 - auta z dotace IROP | 19814.00 |