| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro přís pěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s každoročně schvalovaným odpisovým plánem Radou Jihomoravského kraje. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob je používán způsob A, s výjimkou pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Do 31. 3. 2026 nebyla vedena skladová evidence zásob v informačním systému; evidence byla zajištěna v tabulkovém přehledu. Od 1. 4. 2026 je vedena skladová evidence (MTZ) v informačním systému Cygnus, přičemž úbytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem (zásoby jsou vydávány do spotřeby v průměrných cenách). Organizace se řídí směrnicí č. 1/2026/E-3. V případě přímé spotřeby je materiál účtován přímo do nákladů, pokud je spotřebován v aktuálním účetním období, bez vedení skladové evidence. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Depozita uživatelů (cizí prostředky - kapesné):finanční prostředky klientů svěřené organizaci do úschovy jsou od 1. 9. 2025 evidovány v účetnictví jako cizí prostředky. Jsou vedeny odděleně od vlastních prostředků organizace na samostatném bankovním účtu a v samostatné pokladně cizích prostředků. V rozvaze jsou vykazovány jako závazek vůči klientům a nepodílejí se na výsledku hospodaření organizace. Současně je vedena podrobná operativní evidence jednotlivých klientů v programu Cygnus. Zůstatky těchto prostředků jsou pravidelně inventarizovány. Pravidla pro nakládání s prostředky klientů jsou stanovena vnitřními předpisy organizace. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 996860.09 | 947477.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 519458.69 | 467550.30 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 477401.40 | 479926.70 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4600000.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4600000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 130690.20 | 172903.20 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 130690.20 | 172903.20 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5466169.89 | 774573.80 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Není náplň. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. | 66123.06 |
| A.II.1. | SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. | 15135583.00 |
| A.II.2. | SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. | 138669.00 |
| A.II.3. | SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. | 188489699.00 |
| A.II.4. | SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odpisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. | 3863610.16 |
| A.II.6. | SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. | 4290429.98 |
| A.II.8. | SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 je k 30.6.2026 evidováno: 042 - projek pro obnovu S - centra po živelné události Tornádo - 96 800,-Kč, 042 - oplocení pozemku 751 875 Kč. K 30. 6. 2026 jsou na účtu 042 evidovány náklady na projekt obnovy S-centra po živelní pohromě ve výši 96 800 Kč a náklady na oplocení pozemku ve výši 751 875 Kč. Celkový zůstatek účtu činí 848 675 Kč. V červnu 26.6.2026 byla na základě usnesení č. 3837/26/R56 vyřazena zmařená investice – projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a světlíku – ve výši 482 064 Kč. Projekt nebyl realizován z důvodu neposkytnutí dotace. | 848675.00 |
| B.I.2. | SÚ 112 Materiál na skladě Analyticky evidované zůstatky -------------------------------------------------------------------------------- AÚ Název materiálu Stav skladu (Kč) -------------------------------------------------------------------------------- 320 Kancelářské potřeby 65 067,51 Kč 330 Ochranné pomůcky, zdrav. materiál 7 612,60 Kč 350 Prádlo 0,00 Kč 360 Čistící a dezinfekční prostředky 26 194,45 Kč 362 Čistící a dezinfekční prostředky - dez. 6 561,02 Kč 370 PHM 0,00 Kč 380 Materiál pro údržbu 9 159,92 Kč 400 Potraviny 0,00 Kč 700 Zdravotní materiál 11 785,84 Kč 703 Zdravotní materiál - hygiena 20 740,77 Kč 702 Testy COVID 0,00 Kč 931 Ostatní drobný materiál 0,00 Kč -------------------------------------------------------------------------------- --- CELKEM 147 122,11 Kč -------------------------------------------------------------------------------- --- Komentář: Celková hodnota zásob k 30.6.2026 činí 147 122,11 Kč dle hlavní knihy (účet 112). Zásoby odpovídají běžnému provozu. Největší podíl tvoří zdravotnický materiál a kancelářské potřeby. Zásoba je přiměřená – nedochází k nadměrnému hromadění. | 147122.11 |
| B.II.1. | SÚ 311 Odběratelé Analyticky evidované zůstatky PŘEHLED ÚČTU ODBĚRATELŮ -------------------------------------------------------------------------------- AÚ Název účtu odběratelů -------------------------------------------------------------------------------- --- 311 0303 Odběratelé - OTE příspěvek 0,00 Kč, 311 0307 Fakturace za pronájem dle sml. 15 086,00 Kč, 311 0320 Všeobecná ZP 244 603,90 Kč, 311 0322 Česká průmyslov ZP 5 000,- Kč, 311 0325 Zdrav. poj. MV 0,00 Kč, 311 0326 Revírní bratrská pokladna 67 838,48 Kč, 311 0328 Revírní bratrská pokladna 0,00 Kč. -------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 332 528,38 Kč -------------------------------------------------------------------------------- | 332528.38 |
| B.II.4. | SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy. Záloha na nájem a služby pro kanceláře Hodonín (vyúčtování v roce 2026). | 183623.50 |
| B.II.5. | SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohldávky za klienty byly ve 3/2026 vyrovnány. | 0.00 |
| B.II.18. | SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Schválený investiční příspěvek na provoz účelově určený. Poznámka: Schválený investiční příspěvek na provoz účelově určený. Poznámka: na účtu 348 jsou evidovány pohledávky za zřizovatelem z titulu schválených investičních příspěvků určených na financování investičních akcí organizace. Tento zůstatek představuje dosud nevyúčtované schválené investiční příspěvky na realizaci investičních akcí. V průběhu roku 2026 byly některé investiční akce již realizovány a příslušné investiční příspěvky byly zúčtovány. Zbývající prostředky budou čerpány v souladu se schválenými investičními akcemi. | 22292000.00 |
| B.II.30. | SÚ 381 Náklady příštích období Faktury, náklady určené do dalšího období - provozní fa. | 78719.35 |
| B.II.32. | SÚ 388 Dohadné účty aktiní Zapojení účelově určeného příspěvku na provoz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 101a ve výši 482 000,- Kč. Zapojení účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu JMK ve výši 7 421 243,88 KČ Kč. | 7903243.88 |
| B.II.31. | SÚ 385 Příjmy příštích období Cashpooling za 6/2026 - předpis Přefakturace za elektřinu 6/2026 - WV Wachal a.s. | 199780.36 |
| B.III.5. | SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel K 30.6.2026 je 272 941,- Kč. | 272941.00 |
| B.III.9. | SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu. | 60347550.19 |
| B.III.10. | SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků. Konečný stav FKSP činí 166 506,78 Kč. Peněžní prostředky na bankovním účtu FKSP činí 105 493,82 Kč. Rozdíl ve výši 61 012,96 Kč představují zejména dosud nevyúčtované zálohy a další položky související s hospodařením fondu. Po jejich zahrnutí je fond finančně kryt. | 105493.82 |
| B.III.15. | SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin je k 30.6.2026 978,- Kč. | 978.00 |
| B.III.17. | SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 30.6.2026 je 146 025,- Kč Analyticky evidované zůstatky 261 0100 Pokladna organizace 91 111,- Kč, 261 0968 Pokladna cizích peněžních prostředků - klienti 54 914,- Kč. (nově zřízená od 1.9.2025). | 146025.00 |
| D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur je 445 527,61 Kč k 30.6.2026. | 445527.61 |
| D.III.10. | SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy, dle zúčtovací listiny 6/2026, výplatní termín 15.7.2026. | 1296637.00 |
| D.III.11. | SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Účet nemá k 30. 6. 2026 konečný zůstatek. | 0.00 |
| D.III.12. | SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 6/2026 uhrazeno v 7/2026. | 515586.00 |
| D.III.13. | SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 6/2026, uhrazeno v 7/2026. | 218696.00 |
| D.III.14. | Není náplň. | 0.00 |
| D.III.15. | D.III.15. Není náplň. | 0.00 |
| D.III.16. | SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Závazek z titulu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za 6/2026 byl odveden v 7/2026. | 158916.00 |
| D.III.20. | SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Na účtu je evidován předpis odvodu investičních zdrojů do rozpočtu zřizovatele pro rok 2026 ve výši 1 600 000 Kč. | 1600000.00 |
| D.III.32. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Na účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je evidován účelově určený příspěvek na provoz dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši: 2 502 200,- Kč, a účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele k 30.6.2026 je evidován ve výši 61 466 000,- Kč. | 63968200.00 |
| D.III.36. | SÚ 384 Výnosy příštích období Na účtu 384 – Výnosy příštích období je k 30. 6. 2026 evidováno časové rozlišení výnosů z nájemní smlouvy se společností GasNet, s.r.o., ve výši 8 801 Kč. Výnos bude do výnosů účetní jednotky rozpouštěn v období, se kterým věcně a časově souvisí. | 8801.00 |
| D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní Nevyfakturované náklady za 1-6/2026. | 88957.00 |
| D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky Analytický účetZůstatek podle HK 378 0092 0,00 Kč 378 009351 010,00 Kč 378 009518 005,00 Kč 378 009629 044,00 Kč 378 0097 276 845,00 Kč 378 0100 1 592,00 Kč 378 0200 0,00 Kč Celkem SÚ 378376 496,00 Kč | 376496.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.16. | SÚ 648 Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu ve výši 4 120 Kč. (Fond uživatel) | 4120.00 |
| B.I.17. | SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti Přefakturace nákladů na elektřinu a vodu, na základě sml. o přefakturaci, s WV Wachal a.s. | 442025.61 |
| B.II.6. | Není náplň. | 0.00 |
| B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů Rozpis účtu 672 - Výnosy z transferů (rok 2026) 672.0520 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účelový příspěvek na provoz : 7 421 243,88 Kč 672.0521 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účelový příspěvek na provoz dle §101 / §101a zákona č. 108/2006 Sb. (vyrovnávací platba, DZR): 482 000 Kč | 7903243.88 |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním (cashpooling) | 97281.42 |
| A.I.20. | AÚ 538 - Jiné daně a poplatky Dálniční známka, správní poplatky | 1250.69 |
| A.III.2. | AÚ 572 - pojistné plnění od Kooperativa, a.s. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 129420.64 |
| A.II. Tvorba fondu | 76570.14 |
| 1. Základní příděl | 76570.14 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 39484.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 16090.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 17394.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 166506.78 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 620612.00 |
| D.II. Tvorba fondu | 194821.20 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 194821.20 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 4120.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 4120.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 811313.20 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 633652.30 |
| F.II. Tvorba fondu | 1809792.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 127992.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1681800.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1815675.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1815675.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 627769.30 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 188489699.00 | 144633771.47 | 43855927.53 | 50451939.53 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 184708316.00 | 141676853.17 | 43031462.83 | 49622182.83 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3634349.00 | 2926291.77 | 708057.23 | 712611.23 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 147034.00 | 30626.53 | 116407.47 | 117145.47 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 15135583.00 | 0.00 | 15135583.00 | 17901533.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 39815.00 | 0.00 | 39815.00 | 39815.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 443371.00 | 0.00 | 443371.00 | 2626521.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 14652397.00 | 0.00 | 14652397.00 | 15235197.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |