| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1043254.11 | 1042706.11 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101516.50 | 101516.50 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 941737.61 | 941189.61 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 993334.11 | 992786.11 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | 31110008/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2 250,-- Kč, 31110010/VERY GOODIES, Rakovník - 3 180,-- Kč. | 5430.00 |
| B.II.4. | Záloha na vjezdové karty - 400,-- Kč (2 x 200,-- Kč), 31410016/Up Česká republika, Praha - 60 480,-- Kč, záloha na vodné, stočné - 86 200,-- Kč ( 6 200,-- Kč, 8 x 10 000,-- Kč), záloha na plyn - 417 400,-- Kč (2 x 208 200,-- Kč, 2x 500,-- Kč), záloha na el. energii - 136 770,-- Kč, záloha školení Kunsthalle, Praha - 4 500,-- Kč. | 705750.00 |
| B.II.18. | Z nároku provozní dotace (UZ 008) 4 697 881,-- Kč bylo zasláno 1 710 600,-- Kč (leden - 358 000,-- Kč, březen - 356 800,-- Kč, květen - 995 800,-- Kč); z nároku dotace na energie (UZ 544) 1 077 062,-- Kč bylo zasláno - 274 200,-- KČ (leden - 173 100,-- Kč, květen - 173 100,-- Kč). | 3790143.00 |
| B.II.30. | Doména - 164 195,81 Kč, školení preventisty - 25 900,-- Kč, pojištění majetku - 14 393,50 Kč, předplatné - 3913,70 Kč, služby Jablotron Security - 980,-- Kč. | 209383.01 |
| B.II.32. | Čerpání dotace UZ 33 353 - 16 090 805,15 Kč (leden - 2 482 164,57 Kč, únor - 2 486 394,52 Kč, březen - 2 798 054, 46 Kč, duben - 2 374 495,04 Kč, květen - 2 731 388,50 Kč, červen - 3 218 308,06 Kč); čerpání dotace UZ 555 - 2 222 417,89 Kč (leden - 360 976,58 Kč, únor - 360 997,22 Kč, březen - 391 910,54 Kč, duben - 377 461,34 Kč, květen - 366 544, 76 Kč, červen - 364 527,45 Kč), čerpání dotace Dofe UZ 014 - 9 500,-- Kč, šablony - 31 400,-- Kč, nájemné UZ 007 - červen - 22 500,-- Kč, dotace UZ 003 - 50 000,-- Kč. | 18426623.04 |
| B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2026. Jedná se o částku 212,51,-- Kč (příspěvek na penzijní připojištění - 7 500,-- Kč, příděl do FKSP - 26 612,51 Kč, příspěvek na stravenky - 18 900,-- Kč). | 92774.51 |
| D.III.5. | 32110147/ASC Applied Software Consultants, Bratislava - 2 468,-- Kč, 32110152/Školní jídelna, Rakovník - 112 557,-- Kč, 32110153/KONE, a.s., Praha - 10 540,89 Kč. | 125565.89 |
| D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 06/2026 se splatností 07/2026. | 2100852.00 |
| D.III.11. | Příspěvek na penzijní připojištění za 06/2026 se splatností 07/2026. | 7500.00 |
| D.III.12. | Sociální pojištění za 06/2026 se splatností 07/2026. | 832159.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2026 se splatností 07/2026. | 357480.00 |
| D.III.16. | Záloha na daň - 271 906,-- Kč, srážková daň - 324,-- Kč. | 272230.00 |
| D.III.32. | Přímá dotace UZ 33 353 - 17 546 148,-- Kč (únor - 2 925 244,-- Kč, březen - 5 850 488,-- Kč, květen - 2 925 244,-- Kč, červen - 5 845 172,-- Kč), nájemné UZ 007 - 22 500 -- Kč (leden - 11 300,-- Kč, duben - 11 200,-- Kč), dotace neped. prac. UZ 555 - 1 606 558,-- Kč (leden - 678 267,-- Kč, únor - 928 291,-- Kč, květen - 1 011 476,-- Kč), dotace MěÚ Rakovník - 53 000,-- Kč, dotace Česko-německý fond budoucnosti - 121 225,-- Kč, dotace UZ 003 - 50 000,-- Kč. | 20410907.00 |
| D.III.35. | Telefony O2 - 296,45 Kč, telefony Renometel - 1 323,44 Kč, stravenky zaměstnanců - 60 480,-- Kč, servis EIS JASU - 4 202,33 Kč. | 66302.22 |
| D.III.36. | Z nároku provozní dotace (UZ 008) - 4 697 881,-- Kč bylo čerpáno 1 710 600,-- Kč (leden - 358 000,-- Kč, březen - 356 800,-- Kč, květen - 995 800,--Kč), z nároku dotace na energie (UZ 544) - 1 077 062,-- Kč bylo čerpáno - 562 843,-- Kč (leden - 32 553,-- Kč, březen - 197 550,-- Kč, červen - 332 740,-- Kč). | 3501500.00 |
| D.III.37. | Odhad spotřeby vodného a stočného - 132 100,-- Kč (72 100,-- Kč + 6 x 10 000,-- Kč), odhad sportřeby plynu - 417 400,-- Kč (2x 208 700,-- Kč), odhad spotřeby el. energie - 136 770,-- Kč. | 686270.00 |
| D.III.38. | Vybírané částky na ISIC karty, adaptační kurzy budoucích žáků prvních ročníků. | 22560.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.2. | Vodné a stočné - 53 758,50 Kč, plyn - 407 587,50,-- Kč, el. energie - 155 255,50 Kč. | 616601.50 |
| A.I.8. | Oprava tělocvičného nářadí - 5 154,79 Kč, oprava lina v učebně - 3 025,-- Kč, malování třídy - 18 500,-- Kč, stavební práce oprava učebny - 326 545,36 Kč, baterie do defibrilátoru - 4 750,-- Kč, výměna sítí na brankách - 3 448,50 Kč, oprava kytary - 1 630,-- Kč. | 363053.65 |
| A.I.9. | Cestovné zaměstnanů - 78 384,-- Kč, cestovné - ostatní (vleky) - 8 790,-- Kč. | 87174.00 |
| A.I.12. | Služby účtované škole - internet, telefony, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, předplatné, tisk, služby Trinacionální setkání škol - (ubytování, vstupy, pojištění). | 1655731.87 |
| A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 65296.00 |
| A.I.16. | Základní příděl do FKSP ped. - 119 566,15 Kč, základní příděl do FKSP neped. - 16 432,89 Kč, stravenky zaměstnanců - 22 515,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - neped.- 3 630,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - šablony - 31 400,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců - ped. - 2 600,-- Kč, ochranné osobní prostředky - 8 714,42 Kč. | 204858.46 |
| A.I.35. | Nákup DDHM - wifi router, reproduktory, výklopná zásuvka, akustické panely, nástěnky, terárium, školní váhy, panely k výročí Z. Wintra. | 66718.74 |
| A.I.36. | Pojištění majetku - 14 393,50 Kč, odměna maturity - 13 390,-- Kč. | 27783.50 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytu školníka - 22 476,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičen a nebytových prostor - 24 826,50 Kč. | 22651.00 |
| B.I.16. | Čerpání IF - stavební práce - oprava učebny - 326 545,36 Kč, čerpání FKSP - pořízení konvice - 1 248,-- Kč, čerpání RF - materiál na charitativní běh - 2 601,-- Kč. | 330394.36 |
| B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 33090.28 |
| B.IV.2. | Čerpání dotace UZ 33 353 - 16 090 805,15 Kč, odpis interaktivní sestavy - 9883,80 Kč, dotace UZ 008 - 1 710 600,-- Kč, dotace UZ 555 - 2 222 417,89 Kč, dotace UZ 544 - 562 843,-- Kč, dotace UZ 003 - 50 000,-- Kč, dotace MěÚ Rakovník - 20 000,-- Kč, dotace šablony - 31 400,-- Kč, nájemné UZ 007 - 22 500,-- Kč. | 20720449.84 |