| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1329063.02 | 1341613.22 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 48445.00 | 60995.20 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1280618.02 | 1280618.02 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.72 | 34485.72 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.72 | 34485.72 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1294577.30 | 1307127.50 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.III.32. | 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1/ UZ 33353 Kč 36 239 678,--, 2/ ÚZ 002 Kč 47 000,--,3/ ÚZ 007 Kč 158 600,--, 4/ ÚZ 14 - Kč 3 499 322,--, 5/ ÚZ 555 Kč 8 774 513,--, 6/Česko-německý fond Kč 155 000,-. | 48874113.00 |
| B.II.30. | 381 náklady příštích období - licence a pojištění | 85062.58 |
| D.III.35. | 383 výdaji příštích období - Kooperativa pojištění | 66779.00 |
| D.III.36. | 384 výnosy příštích období - příspěvek na provoz od zřizovatele - stana DAL: předpis do plné výše nároku Kč 4 367 163,--, strana MD: čerpání Kč 2 304 330,75. | 2062832.25 |
| B.II.32. | 388 dohadné účty aktivní - čerpání 1/ ÚZ 33353 Kč 33 705 045,82, 2/ ÚZ 007 Kč 188700,--, 3/ ÚZ 14 Kč 3083 086,44, 4/ ÚZ 555 Kč 7 624 717,88,-- 5/ Šablony zřizovatel Kč 2 599,45,--, 6/ Šablony MŠMT Kč 49 389,55, 7/ účtovaná dohadná položka do výnosů k čerpání na spotřebované energie ve výši Kč 67 674,48,-- a dohadná položka k pololetí k ročnímu vyúčtování spotřeby vody u nájmu 55 000,--, 8/ čerpání Česko-německého fondu Kč 129 478,12. | 44905691.74 |
| B.II.18. | 348 pohledávky za vybranými vládnímu institucemi 1/ ÚZ 544 - pohyb na straně D přijatá dotace na období 1/2 roku na BÚ a strana MD čerpání ve stejné výši Kč 1 391 300,--, 2/ ÚZ 008 pohyb na straně DAL přijatá dotace na období leden až červen 2026 Kč 1 879 800,-- a strana MD předpis do plného nároku rozpočtu Kč 4 367 163,--. | 2487363.00 |
| B.III.9. | 241 běžný účet celkem Kč 15 777 946,72. Z toho strava Kč 216 357,--, fond odměn Kč 1 541 880,--, fond rezervní Kč 309 906,42, fond reprodukce majetku Kč 1 396 033,02. Pohyby na těchto fondech se na účtu 241 jednotlivě zobrazí k poslednímu prosinci tohoto roku. | 15777946.72 |
| C.II.4. | 414 rezervní fond tvořený z ostatních titulů - neúčelový dar. | 5000.00 |
| B.III.10. | 243 účet FKSP Kč 922 735,02. Převod následující měsíc 1/ základní tvorba ve výši + Kč 55 490,19 a 2/ostatní vyrovnání ve výši - Kč 73 364,73 = celkem Kč 904 860,48. Účet 412 je tomu roven. | 922735.02 |
| C.II.5. | 416 investiční fond - zůstatek zvoří tvorba z odpisů 1/ z letošního roku Kč 208 141,29 a 2/ z roků předchozích 443 158,02. | 651299.31 |
| C.II.2. | 412 FKSP - po převodu základní tvorby a ostatního vyrovnání v měsíci červenci 2026 je roven účtu 243. | 904860.48 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | účet 527 - 1/ tvorba FKSP pedag. Kč 245 623,82, 2/ tvorba FKSP neped. 57 251,88, 3/ školení a vzdělávání Kč 133 329,41, 4/ zdravotní prohlídky Kč 3 070,--, 5/ochran. pomůcky Kč 35 680,04, 6/ školení Šablony Kč 49 870,--. | 524825.15 |
| B.IV.2. | účet 672 - čerpání 1/ ÚZ 33353 Kč 33 705 045,82, 2/ ÚZ 008 Kč 2 304 330,75, 3/ ÚZ 007 Kč 188.700,--, 4/ ÚZ 555 Kč 7 624 717,88, 5/ ÚZ 14 Kč 1 549 602.21, 6/ ÚZ 544 čerpání dotace zaslané Kč 1 691 300,- a dohadné položky na vyrovnání nákladů vynaložených na energie Kč 67 674,48 7/ Šablony MŠMT Kč 49 389,55, 8/ Šablony zřizovatel Kč 2 599,45, 9/ Město Beroun Kč 53 000,--, 10/ ÚZ 12 Kč 1 717 002,--, 11/ ÚZ 1 Kč 7 000,-, 12/ ÚZ 3 Kč 88 000,--, 13/ Německo-český fond Kč 129 478,12. | 49177840.26 |
| B.I.2. | účet 602 - stravovací a ubytovací služby pro naše žáky a zaměstnance. | 2782878.00 |
| A.I.9. | účet 512 - 1/ cestovné tuzemské ped. Kč 266 248,--, 2/ cestovné tuzemské neped. Kč 5 757,--, 3/ cestovné zahraniční Kč 51.910,--, 4/ cestovné školení ped. Šablony Kč 2 119,--. | 327034.00 |