| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 118692.48 | 116905.48 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 112592.48 | 110805.48 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.72 | 34485.72 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.72 | 34485.72 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 84206.76 | 82419.76 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 57 540,- Kč, záloha na plyn ve výši 39 200,- Kč a záloha na elektrickou energii ve výši 39 980,- Kč | 136720.00 |
| B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 19 626,97 Kč. Pohonné hmoty ve výši 5 422,50 Kč | 25049.47 |
| B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě | 156430.00 |
| B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci za 6/2026 ve výši 3 068,- Kč. | 26068.00 |
| B.II.32. | Čerpání přidělené dotace na výplatu mezd a odvody pro pedagogy ve výši 4 600 302,- Kč a nepedagogy ve výši 1 619 024,- Kč | 6637384.00 |
| B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 890 455,16 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 3 091 302,72 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 580 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 689 717,80 Kč a peníze dětí ve výši 79 662,- Kč. | 5331640.68 |
| B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 8 270,- Kč.Tento rodíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 6/2026 ve výši 8 150,- Kč a bankovní poplatek za položky 6/2026 ve výši 120,- Kč. | 13934.95 |
| C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
| C.II.2. | V 1.pololetí 2026 vyčerpáno na příspěvkách na stravování a na penzijním připojištění o 2 112,- Kč méně než tvořil přídlě z mezd | 22204.95 |
| C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, zájmové kroužky, nábytek apod.) | 1722827.00 |
| C.II.5. | Investiční fond navýšem o příděl z odpisů ve výši 153 542,- Kč a ponížen o čerpání ve výši 175 361,- Kč na opravu venkovních schodišť do budovy ,na opravu vozu Volkwwagen ve výši 18 960,70 Kč a na sanaci venkovního vchodu do zahrady ve výši 91 180,- Kč | 689717.80 |
| D.III.32. | Přidělené prostředky na výplatu mezd včetně odvodů pro pedagogické pracovníky na 1.pololetí 2026 ve výši 4 863 288,- Kč a pro nepedagogické pracovníky ve výši 1 774 096,- Kč | 6637384.00 |
| D.III.36. | Dotace na provoz a energie na 2.pololetí 2026 | 1293395.00 |
| D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 79 662,- Kč, nevyplacené kapesné daří za červen 2026 ve výši 5 910,-Kč, nevyplacená odměna za vyznamenání dětí ve výši 2 400,- Kč a neuhrazený nákup potravin platební kartou ve výši 246,- Kč | 88218.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 184 531,83 Kč, oblečení dětí ve výši 28 456,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 37 261,40 Kč, kancelářské potřeby ve výši 1 865,- Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 9 198,- Kč, knihy a časopisy ve výši 11 211,- Kč,úklidové ,hygienické a prací prostředky ve výši 13 245,87 Kč, léky ve výši 8 922,- Kč, všeobecný materiál na provoz ve výši 30 987,70 Kč, DDHM do limitu ve výši 2 954,00 Kč, nádobí ve výši 1 011,- Kč a oslavy narozenin ve výši 2 405,- Kč | 332048.80 |
| A.I.12. | Služby pošt ve výši 276,- Kč, telekomunikační služby ve výši 15 364,03 Kč, jízdné dětí do škol 3 685,- Kč, výlety dětí ve výši 12 543,- Kč, jízdné k rodičům 216,- Kč, náklady na revize ve výši 17 444,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 87 761,30 Kč, náklady na mzdové účetnictví ve výši 30 970,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 85 446,- Kč, odvoz odpadu a likvidace odpadu ve výši 12 003,- Kč,, bankovní poplatky ve výši 5 928,- Kč, poplatky u lékaře ve výši 4 900,- Kč, manipulační poplatek Potravinová banka 3 440,- Kč, poplatky ostatní 5 110,- Kč, stříhání dětí 1 470,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 8 092,- Kč, rekreace a tábory dětí ve výši 41 426,-Kč, lyžařské a adaptační pobyty dětí ve výši 16 460,- Kč, zájmové kroužky dětí ve výši 49 550,- Kč, fotografování dětí ve výši 1 370,- Kč, ostatní služby ve vzši 6 047,- Kč, ubytování internát 2 728,- Kč. | 412229.33 |
| A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 20737.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 46 056,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 15 328,- Kč, školení zaměstnanců ve výši 10 115,- Kč, a ochranné pomůcky ve výši 15 453,15 Kč, prohlídky zaměstnanců ve výši 2 800,- Kč | 89752.15 |
| A.I.20. | Dálniční známky na rok 2026 | 9390.00 |
| A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám, k svátku a k vánocům 11 000,- Kč , dorty a zákusky k narozeninám ve výši 25 000,- Kč | 36000.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku ve výši 9 440,- Kč, povinné ručení ve výši 12 485,- Kč, havarijní pojištění ve výši 27 477,- Kč, pojištění skla ve výši 3 301,- Kč, pojištění právní ochrany ve výši 9 000,- Kč, cestovní pojištění 475,- Kč, pojištění úrazu 960,- Kč, kapesné dětí ve výši 34 590,- Kč , odměny za vysvědčení 6 700,- Kč | 104428.00 |
| B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výsi 30 660,- Kč, tržba za vstupné na ples ve výši 12 400,- Kč, tržba za odebrané obědy ve výši 20 876,- Kč, výtěžek z tomboly ve výši 11 690,- Kč, výtěžek z prodeje výrobků dětí pro TESCO ve výši 14 384,- Kč | 90010.00 |
| B.I.17. | Čerpání sponzorského daru ve výši 25 000,- Kč na zákusky a dorty,na pořízení zrcadla ve výši 3 874,- Kč, a na tiskové služby ve výši 60 500,- Kč | 89374.00 |
| B.IV.2. | V 1.pololetí čerpána dotace na provoz ve výši 920 800,- Kč, dotace na energie ve výši 44 800,- Kč, dotace na mzdy a odvody pedagogických pracovníků ve výši 4 600 302,- Kč , dotace na mzdy a odvody nepedagogických pracovníků ve výši 1 619 024,- Kč, dotace určená na pořádání plesu ve výši 10 000,- Kč a časové rozlišení transféru na TOYOTU ve výši 10 002,- Kč. | 7204928.00 |