| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1574560.09 | 1554945.93 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 325.00 | 325.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1348812.09 | 1329197.93 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 225423.00 | 225423.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1574560.09 | 1554945.93 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.3. | Položka stavby se oproti minulému období nezměnila. | 37454309.71 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek se ve 2. čtvrtletí zvýšil cca o 8 tis. Kč (multifunkční tiskárna cca 4 tis. Kč, kotoučová řezačka cca 4. tis. Kč) | 10599545.49 |
| A.II.8. | Položka obsahuje náklady související s projektem sanace zdiva tělocvičny. | 148973.00 |
| B.II.9. | Částka 1 327 Kč je za telefonní poplatky zaměstnanců. | 1327.00 |
| B.II.18. | Položka obsahuje pohledávky za zřizovatelem z titulu přijatého příspěvku na provoz. | 4090500.00 |
| B.II.32. | Položka obsahuje předpis dohadného účtu aktivního ve výši skutečných nákladů na Šablony OP JAK (UZ 33092) ve výši 1 187 997,81 Kč a čerpání dotace na přímé náklady (UZ 33353) ve výši 14 208 110,70 Kč. | 15396108.51 |
| D.III.7. | Položka obsahuje zálohy na učebnice, ISIC karty. | 140798.00 |
| D.II.8. | Jedná se o dlouhodobou přijatou zálohy na Šablony OP JAK (UZ 33092). | 1187997.81 |
| D.III.32. | Položka obsahuje zálohu na přímé výdaje (UZ 33353). | 15715644.00 |
| D.III.35. | Položka obsahuje výdaje budoucích období vyplývající ze smlouvy o dílo OPŽP SEN (udržitelnost). | 3630.00 |
| D.III.36. | Položka obsahu výnosy příštích období ve stejné výši jako pohledávka za zřizovatelem z titulu přijatého příspěvku na provoz. | 4090500.00 |
| D.III.38. | Položka obsahuje předpis zákonného pojištění Kooperativa v částce 23 684,25 Kč, bude uhrazeno v následujícím měsíci. | 23684.25 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Jedná se o náklady na nákup tonerů, kancelářských potřeb, hygienických a čistících prostředků, učebních pomůcek, odborné literatury a knih, drobného dlouhoodbého hmotného majetku aj. | 193411.38 |
| A.I.2. | Náklady na energie ve 2. čtvrtletí jsou o cca 200 tis. Kč nižší než v předchozím čtvrtletí. | 602068.86 |
| A.I.8. | Položka obsahuje náklady na projektovou dokumentaci - stavební úpravy uličních fasád objektu ve výši 242 000 Kč, dále náklady na rekonstrukci řízení VZT a distribuce vzduchu za cca 580 tis. Kč a náklady na opravu schodu před vchodem do objektu ve výši cca 12 tis. Kč. | 834175.21 |
| A.I.12. | Jedná se o náklady na školení, svoz odpadu, střežení objektu, revize, polatky za telefon a internet, pravidelný IT servis, poštovní služby, pronájem kopírek, nájemné, bankovní pooplatky, dorbný dl. nehmotný majetek (licence, SW, programy), právní poradenství aj.
Průměrné náklady se oproti 1. čtvrtletí zvýšily cca o 160 tis. Kč (3D zaměření budovy a vytvoření BIM modelu dle CN ve výši 122 800 Kč a bezpečností řešení pro školy - měkké cíle ve výši 30 250 Kč). | 893101.87 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti zahrnují především náklady za žáky (za učebnice, školní kurzy, ISIC karty), které jsou zároveň účtovány ve stejné výši do ostatních výnosů z činnosti, dále spoluúčasti na pojistném plnění v souvislosti s pojištěním žáků. | 1061437.10 |
| B.I.2. | Položka obsahuje výnosy za vyhotovení stejnopisů vysvědčení a výnosy z přijatých plateb za přijímačky nanečisto. | 24250.00 |
| B.I.3. | Jedná se o výnosy z pronájmu tělocvičny, sklepních prostor pro hudební skupinu, části sklepa, části střechy pro T-Mobile. | 167369.00 |
| B.I.16. | Položka obsahuje čerpání FI na úhradu projektové dokumentace stavební úpravy uličních fasád objektu a na rekonstrukci řízení VZT a distribuce vzduchu. | 821714.63 |
| B.I.17. | Jedná se především o výnosy z příjmů od žáků za učebnice, školní kurzy, ISIC karty (ve stejné výši josu vykázány náklady na žáky v položce ostatní náklady z činnosti). | 1035604.50 |
| B.IV.2. | Položka zahrnuje:
1) dotace na přímé výdaje UZ 333543 ve výši 14 208 110,70 Kč
2) přípsěvek na provoz UZ 8888 ve výši 4 090 500 Kč
3) šablony OP JAK UZ 33092 ve výši 300 113,18 Kč
4) výnosy ve výši odpisů z transferů 89 891,10 Kč | 18688614.98 |
| C.1. | Kladný výsledek hospodaření vzniká z výnosů z pronájmu a opisu vysvědčení. | 188224.87 |
| A.I.35. | Částka obsahuje pořízení vybavení učeben (počítačová, běžná) a kanceláře (tiskárna, řezačka). | 364110.15 |