| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezená. Jsme plátci DPH. Zřizovatelem bylo schváleno vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka nebyla nucena ve vykazovaném období změnit uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení, ani neměnila způsob oceňování ve vykazovaném účetním období ve srovnání s přechozím vykazovaným obdobím. S účinností od 1. 1. vykazovaného období účetní jednotka změnila způsob účetního zachycení mzdových nákladů souvisejících s poskytováním stravování žákům základní školy a vytápěním vzdělávací instituce jiného zřizovatele. Tyto náklady již nejsou vykazovány formou refundace, ale jako součást nákladů na poskytované služby, proti nimž jsou vykazovány odpovídající výnosy z poskytnutých služeb. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| a)zásoby jsou účtovány způsobem A - sklad dílen sklad potravin sklad mat.čistících prostředků ŠJ sklad respirátorů sklad dezinfekce sklad roušek zboží na skladě (učebnice) způsobem B - sklad štěpky - PHM - čist.prostředky škola - ostatní materiál škola b) Naše účetní jednotka netvoří opravné položky, vedeme účetnictví ve zjednodušenémm rozsahu. c) Na podrozvahových účtech 902 evidujeme dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 500,- Kč a nižší než 2.000 Kč, u kterého je předpoklad zvýšeného rizika odcizení. d) Náklady společné pro hlavní a doplňkovou činnost (např. telefony, internet, poštovné, bankovní poplatky atd.), které nelze jednoznačně rozdělit na konkrétní činnost organizace, jsou účtovány v rámci hlavní činnosti a vždy na konci každého čtvrtletí přeúčtovány do příslušné doplňkové činnosti na základě definovaného poměrového ukazatele. Účetní metody organizace vycházejí ze zákona o účetnictví, č.563/1991 SB., z prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, z Českých účetních standardů č.701-710 a z aktualizovaného MP/84/OEKO příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4860520.05 | 4807136.12 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4860520.05 | 4807136.12 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4860520.05 | 4807136.12 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Nejsme zapsáni v obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| V naší ÚJ nenastaly žádné významné události mezi rozv.dnem a okamžikem sest.účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky nenastala situace, kdy by došlo k návrhu na vklad ke dni uzávěrky, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky, nebo byly provedeny až počátkem dalšího účetního období. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka zajistila řádné krytí Fondu investic finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | ÚJ provedla vzájemné zúčtování závazku a pohledávky,nejedná se o významnou částku. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 6819211.06 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1376447.46 | 2753249.32 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | ÚJ nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 psím. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Nevlastníme lesní pozemky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.8. | Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 16 335,00 Kč Řízení větrání v učebnách výpočetní techniky - projektová dokumentace (pořízeno 10/2020) - řeší se finanční prostředky na realizaci. 487 619,50 Kč FVE na budově kotelny 23 777 800,92 Kč SEN - Školní jídelna (OPŽP) 111 029,60 Kč Úprava vstupního objektu přednáškového sálu - z toho projektová dokumentace (109.529,60 - pořízeno 9/2020), aktualizace projektové dokumentace (1.000,- - pořízeno 2022), správní poplatek (500,- - pořízeno 2022) - řeší se finanční prostředky na realizaci | 24392785.02 |
| B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 492 960,00 Kč zálohy na plyn 198 150,00 Kč zálohy na elektřinu 109 653,71 Kč záloha - ostatní | 800763.71 |
| B.II.5. | Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 68,00 Kč pohledávky za žáky | 68.00 |
| B.II.13. | Účet 341 - Daň z příjmů: není evidován žádný zůstatek. | 88400.00 |
| B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období: 64 089,50 Kč předplatné časopisů, inzercí, webhostingu, licencí školy apod. 2027/2029 | 64089.50 |
| B.II.18. | Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi: 11 398 074,00 Provozní příspěvek zřizovatele | 11398074.00 |
| B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní: 18 337 454,15 Kč OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny 1 799 814,07 Kč Erasmus+ 2024-1-CZ01-KA121-VET-000204222 (UZ11) 3 132 629,26 Kč Erasmus+ 2025-1-CZ01-KA121-VET-000320726 (UZ12) 156 538,80 Kč Erasmus+ 2026-1-CZ01-KA121-VET-000434478 (UZ14) 64 543,00 Kč Obědy zdarma pro Jihočeské děti-2023/2025 25 710 348,00 Kč Přímé (UZ33353) | 49201327.28 |
| B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: 1 823,00 Kč nedoplatky stravné 6/2026 63 276,00 Kč pohledávky za FÚ (nadměrný odpočet DPH 5/2026) 3 500,00 Kč pohledávky za nadačním fondem 8 700,00 Kč dlouhodobé ubytování na DM - 6/2026 23 849,00 Kč ostatní krátkodobé pohledávky | 101148.00 |
| D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 1 469 888,22 Kč Erasmus+ 2024-1-CZ01-KA121-VET-000204222 (UZ11) 3 132 629,26 Kč Erasmus+ 2024-1-CZ01-KA121-VET-000320726 (UZ12) 25 504 988,50 Kč SEN ŠJ - Kofinancování investičního projektu KÚ JčK | 30107505.98 |
| D.III.7. | Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: 256 174,00 Kč Zálohy na stravné / ubytování | 256174.00 |
| D.III.16. | Účet 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění: 316 526,00 Kč předpis zálohové daně za zaměstnance | 316526.00 |
| D.III.35. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 25 710 348,00 Kč Přímá dotace MŠMT (UZ 33353) 85 248,00 Kč Obědy pro Jihočeské děti 2025/2026 | 25795596.00 |
| D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období: 11 398 074,00 Kč Provozní příspěvek | 11398074.00 |
| D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní: 492 960,00 Kč zálohy na plyn 1-3/2026 198 150,00 Kč zálohy na el. Energii 3/2026 | 691110.00 |
| D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: 240,00 Kč Závazky ke studentům - vyúčtování školních akcí - přeplatky 97 332,00 Kč Závazek k FÚ - DPH 303,00 Kč Závazek k Nadačnímu fondu školy 12 400,00 Kč příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 16 855,00 Kč Ostatní závazky | 127130.00 |
| D.II.2. | Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: 933 114,88 Kč SEN ŠJ - NFV od KÚ na předfinancování investičního projektu | 933114.88 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu: Zejména spotřeba potravin ŠJ, spotřeba materiálu (čistící prostředky,tonery,papíry,kanc.potřeby, náhradní díly, ostatní), PHM, knihy a učební pomůcky do 2 tis. Kč, odborné časopisy, DDHIM do 2 tis. Kč, materiál pro projektové dny Zš. | 4377434.51 |
| A.I.12. | Účet 518 - Ostatní služby: Zejména odvoz odpadu, telefony, internet, praní a čistění prádla, akce žáků (hradí si žáci), akce žáků (hradí škola), služby konzul. a poradenské, revize a odborné prohlídky, Akce poř.školou (pedag. dozor), projektové dny pro ZŠ (strava, doprava), poštovné, programy, licence, aktualizace, bankovní poplatky a služby spojené se stážemi Erasmus+. | 4112344.45 |
| A.I.15. | Účet 525 - Jiné sociální pojištění - odvod zákonného pojištění Kooperativa | 93639.00 |
| A.I.20. | Účet 538 - Jiné daně a poplatky: 63 760,00 Kč poplatek za uložení odpadu 20 679,00 Kč Dálniční známky, ubytovací poplatek a jiné správní poplatky | 84439.00 |
| A.I.36. | Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 142 243,65 Kč neuplatnitelné DPH 11 000,00 Kč spoluúčast škod za úrazy 16 250,00 Kč odměny předsedům maturitních komisí 1 452,00 Kč pojištění odpovědnosti (hala) -1 148 059,32 Kč čtvrtletní vyúčtování společných nákladů do doplňkové činnosti (dle jednotlivých nákladů hlavní činnosti bude provedeno k 31.12.2026) 30 000,41 Kč reciprocita 28 870,00 Kč členské a účastnické poplatky | -918243.26 |
| B.I.1. | Účet 601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků: 206 909,94 Kč výrobky ze školních dílen 237 619,95 Kč výrobky z haly | 444529.89 |
| B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: 2 886 923,69 Kč ŠJ - stravování žáků 230 344,89 Kč ŠJ - stravování vlastních zaměstnanců 2 089 064,80 Kč ŠJ - stravování žáků ZŠ (provoz + mzdové výdaje) 1 089 889,00 Kč DM - ubytování studentů 50 482,13 Kč pronajaté byty - poskytované služby 125 100,00 Kč školné VOŠ 190 888,92 Kč přefakturace vody (sdružený vodoměr) 620 000,00 Kč vytápění škol - přeúčtování nákladů 97 733,64 Kč za kopírování 823 524,00 Kč akce žáků (hradí žáci) 37 280,00 Kč ostatní | 8241231.07 |
| B.I.3. | Účet 603 - Výnosy z pronájmu: 117 722,00 Kč pronájem školních bytů 46 850,00 Kč ostatní - střechy(antény), tělocvična, nápojové automaty atd. | 164572.00 |
| B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů: 131 176,08 Kč čerpání RF - projektové dny pro ZŠ 939 795,00 Kč čerpání IF - opravy a údržba IM | 1070971.08 |
| B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 2 770,00 Kč náhrada škody (pojistné události, ostatní náhrady) 30 000,00 Kč RECIPROCITA 8 264,46 Kč příjmy za reklamu 482,48 Kč ostatní výnosy z činnosti | 41516.94 |
| B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 1 376 447,46 Kč časové rozpuštění transferů 25 710 348,00 Kč MŠMT - přímé výdaje na vzdělávání (UZ33353) 12 901 026,00 Kč Provozní příspěvek (UZ88888) 37 892,00 Kč KÚ - Obědy pro Jihočeské děti zdarma (UZ 98481) 211 891,74 Kč Erasmus+ 2024-1-CZ01-KA121-VET-000204222 (UZ11) 2 028 788,08 Kč Erasmus+ 2025-1-CZ01-KA121-VET-000320726 (UZ12) 156 538,80 Kč Erasmus+ 2026-1-CZ01-KA121-VET-000434478 (UZ14) 67 914,55 Kč Erasmus+ 2026 - BIP - Educa (UZ13) 2 465 133,17 Kč Erasmus celkem | 42490846.63 |
| A.I.23. | Účet 542 - Jiné pokuty a penále: 1 237,00 Kč penále FÚ | 1237.00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období před zdaněním 3 504 690,94 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti Kladný výsledek je ovlivněn především nevyčerpáním prostředků na přímé výdaje a provoz v plné, poskytnuté výši (cca 2,6 mil. Kč). Tyto prostředky budou čerpány v plné výši v následujících čtvrtletích. Zároveň dojde ke zvýšení nákladů s nadcházející topnou sezonou a dosud nebyly realizovány všechny plánované opravy a nákupy na obnovu vybavení organizace. 596 146,27 Kč Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti - zakázky - hala a dílny CNC, doplňková činnost školní jídelny, doplňková činnost domova mládeže, vytápění organizací města a pořádání mezinárodní konference Dřevostavby 2026 (31.3.-1.4.2026) Výsledek hospodaření organizace v doplňkové činnosti je významně ovlivněn především vyúčtováním dodávek tepla do cizích organizací, k němuž dojde až na konci kalendářního roku. | 217549.29 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1143491.52 |
| A.II. Tvorba fondu | 241052.38 |
| 1. Základní příděl | 241052.38 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 316013.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 104544.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 47040.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 26781.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 73600.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 64048.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1068530.90 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3049885.80 |
| D.II. Tvorba fondu | 435468.31 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 431968.31 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 3500.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 2159964.16 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 2159964.16 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1325389.95 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9143138.34 |
| F.II. Tvorba fondu | 12211589.44 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1764688.54 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4064841.57 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 6382059.33 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 12919981.31 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5598126.98 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 6382059.33 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 939795.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 8434746.47 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 233482741.94 | 101711329.80 | 131771412.14 | 133738264.49 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 159284161.13 | 77492081.80 | 81792079.33 | 82881881.68 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 32671623.09 | 10534261.00 | 22137362.09 | 22426832.09 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 26762885.06 | 6018987.00 | 20743898.06 | 21113852.06 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8162983.40 | 4544874.00 | 3618109.40 | 3747619.40 |
| G.6. | Ostatní stavby | 6601089.26 | 3121126.00 | 3479963.26 | 3568079.26 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1305587.20 | 0.00 | 1305587.20 | 1305587.20 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 67729.00 | 0.00 | 67729.00 | 67729.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 269597.57 | 0.00 | 269597.57 | 269597.57 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 968260.63 | 0.00 | 968260.63 | 968260.63 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |