| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 830743.40 | 810692.98 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 133684.40 | 133684.40 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 697059.00 | 677008.58 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 47664.05 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 47664.05 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 664200.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 664200.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 118879.35 | 810692.98 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | ú. 311 - Pohledávka za neuhraz. faktury na nájem haly - DČ (85.500,--), pronájem prostor Gymnázia (7.800,--) | 93300.00 |
| B.II.4. | ú. 314 - Záloha na plyn. topení školy (53.900,--), sportovní haly (10.000,--), záloha na jazykový pobyt Španělsko (16.980,--) a zálohy na PVTE (15.000,--) | 95880.00 |
| B.II.9. | ú. 335 - Pohledávka za zam,. - neuhrazený doplatek faktury na rekreaci | 750.00 |
| B.II.18. | ú. 348 - Pohledávky, které máme obdržet v letošním roce na dotacích na provoz (4.824.957,--) a na energie (486.210,--) | 5311167.00 |
| B.II.32. | ú. 388 - Převod skut. nákladů do výnosů za 2. Q 2026 u UZ 001, 002, 007, 33353, 555, 855, 014 neinvest., 014 DofE a 33092 šablony | 29376645.37 |
| C.I.1. | ú. 401 - Zůstatek účtu je tvořen počátčním stavem, přijatou invest. dotací ve výši 2.154.600,-- a jejím čerpáním (498.782,40), dále je ovlivněn výsledkem hospodaření běžného období (odpisy). Účet 401 je dočasně záporný z důvodu opravy časového zařazení tvorby fondu z investiční dotace (v r. 2025 nebyla vytvořena tvorba přijaté invest. dotace, tak jsem ji zavedla v 1. Q 2026 zápisem 401/00 x 416/320 ve výši 2.154.600,-- Kč). Nesoulad bude vyrovnán v průběhu roku 2026. | -1391361.08 |
| C.I.3. | ú. 403 - Majetkový fond DHM projektu, poříz. z invest. transferů, byl snížen v důsledku odpisů DHM projektu v 1. pololetí 2026 o částku 192.990,-- Kč. | 964955.90 |
| C.II.1. | ú. 411 - FO byl navýšen o příděl ze zlepšeného HV (13.096,--) ve 2. Q 2026 | 174512.02 |
| C.II.2. | ú. 412 - Příděl do fondu FKSP je jeho tvorba z mezd za 2. Q 2026 ve výši 186.837,01 Kč | 1067380.75 |
| C.II.3. | ú. 413 - RF z hospod. výsledku roku 2025 byl navýšen o částku 52.385,12 Kč | 368839.10 |
| C.II.4. | ú. 414 - Do RF byl přijat finanční dar Život dětem 16.004,-- Kč na nákup učeb. pomůcek. Vyčerpán byl zcela. Fond byl čerpán částkou 312.028,76 Kč na školení a vzdělávání ped. prac. - šablony | 2958217.18 |
| C.II.5. | ú. 416 - IF byl navýšen o přijatou invest. dotaci 2.154.600,-- Kč a o odpis serveru za 1. pololetí v částce 35.826,-- Kč. Čerpán byl na nákup DHM (3D tiskárny) ve výši 498.782,40 Kč | 1781311.67 |
| D.II.8. | ú. 472 - Dlouhodobá přijatá dotace na šablony JAK (173.224,89) UZ 855 a 3.291.273,11 (33092). Dále na neinvest. rozvoj. projekty (014) ve výši 1.412.180,-- Kč a dotace na invest. rozvoj. projekty (014) 2.154.600,-- Kč | 7031278.00 |
| D.III.7. | ú. 324 - Krátkodobé přijaté zálohy od studentů na exkurze a školní výlety | 318320.00 |
| D.III.32. | ú. 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na přímé NIV ped. (33353) 24.729.401,-- Kč, na soutěže (001) 115.195,-- Kč, na nájemné (007) 677.100,-- Kč, na DofE (014) 15.000,-- Kč, na primární prevenci (002) 40.000,-- Kč a dotace přímé neped. (555) 2.824.231,-- Kč. | 28400927.00 |
| D.III.36. | ú. 384 - VPO, které zbývají čerpat z celkového rozpočtu roku 2026 na provoz (4.824.957,-- ) a energie (486.210,--). | 5311167.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.15. | ú. 525 - Zák. poj.. odpov. 4,2 ‰ z mezd | 85670.00 |
| A.I.16. | ú. 527 - Zák. soc. náklady - tvorba fondu z mezd ped. 162.381,92 za hlavní činnost (33353), neped. 20.612,76 (555), šablony 1.685,76 (33092) a za DČ 2.156,57 Kč správce haly. Dále pak škol. a vzděl. pedag. prac. 74.781,-- (33092) a školení neped. 15.125,-- (88888) | 276743.01 |
| A.I.28. | ú. 551 - Odpis DHM projektu 192.990,-- a odpis serveru 38.826,-- za 1. pololetí 2026 | 231816.00 |
| A.I.35. | ú. 558 - Nákup DDHM - chladnička PHILCO z FKSP (5.826,--) školní lavice (48.070,--), laborat. židle (27.404,08), vybavení florbal (4.180,--), odsávač pilin a prachu (19.300,--), ochranné brýle pro laser (4.197,--), čistička vzduchu (31.799,--), banner na hřiště (1.041,--) a vybavení LSAV (27.954,80) | 169771.88 |
| A.I.36. | ú. 549 - Ostatní náklady z činnosti jsou : pojištění majetku - fa z KÚ (25.642,--), pov. ručení vozíku (559,--), odvod ZPS do stát. rozpočtu (99.233,--), výstroj instr. na lyžař. a sport. kurzech (4.062,--), spoluúčast poj. události (1.212,--) a odměna hodnotitelů maturity (14.560,--) | 145268.00 |
| B.I.2. | ú. 602 - Tržba za opisy vysvědčení | 2092.00 |
| B.I.12. | ú. 644 - Tržba za odvoz nepotřebného materiálu | 4280.00 |
| B.I.16. | ú. 648 - Zúčtování fondu na nákup učeb. pomůcek (Život dětem) | 16004.00 |
| B.I.17. | ú. 649 -- Ostatní výnosy z činnosti : výnos za pronájem haly - DČ (613.400,--), školení GEOGEBRA - DČ (19.200,--), startovné (2.700,--), výnosy za LVVZ, LSTK stud. (1.515.439,98), výnos z poj. události (1.212,--) a výnosy za pronáj. prostor školy (21.600,--) | 2173551.98 |
| B.IV.2. | ú. 672 - Výnosy na přímé NIV 33353 (22.187.428,82 Kč), na soutěže 001 (132.150,--Kč), neinvest. 014 (162.087,88 Kč), primární prevence 002 (16.150,-- Kč), přímé neped. 555 (2.807.839,76 Kč), provoz 008 (2.363.500,--Kč), nájemné 007 (664.200,-- Kč), DofE 014 (6.189,80 Kč), energie 544 (486.200,-- Kč), šablony 855 (108.600,-- Kč), šablony 33092 (312.028,76 Kč a odpisy TZ z transferů (192.990,-- Kč. | 29439365.02 |