| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 737392.34 | 723129.60 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37360.00 | 37360.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700032.34 | 685769.60 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 737392.34 | 723129.60 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účetní Software vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000,- Kč | 40489.00 |
| A.II.4. | samostatné hmotné movité věci - interaktivní tabule a defibrilátor | 1038618.75 |
| A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení školy a učební pomůcky evidované v inventurním seznamu | 4889364.47 |
| B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie - plyn, voda, elektřina | 410800.00 |
| B.II.18. | pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu | 953683.00 |
| B.II.30. | náklady příštích období - internet | 712.00 |
| B.III.9. | běžný účet - 241 | 4614404.91 |
| B.III.10. | běžný účet FKSP | 54025.99 |
| B.III.17. | stav pokladny k 30.6.2026 | 1218.00 |
| C.I.1. | jmění účetní jednotky | 1193094.96 |
| C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučením ZŠ Velvary přev.fin.prostř. 6008,-Kč a z HV r.2018 120000,- Kč | 126008.00 |
| C.II.2. | FKSP - 412 - je nižší o nepřevedené finanční prostředky | 36039.13 |
| C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období | 302922.07 |
| C.II.4. | účelově neurčené dary, nespotřebované fin.prostř. z projektů - Šablony | 566672.23 |
| C.II.5. | fond reprodukce majetku tvořen z odpisů HIM | 228073.79 |
| D.II.8. | přijaté zálohy na transfery | 663358.40 |
| D.III.5. | Dodavatelé - žádné závazky po splatnosti | 6248.05 |
| D.III.10. | nevyplacené mzdy za červen 2026 | 1303355.00 |
| D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za červen 2026 | 488167.00 |
| D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za červen 2026 | 220137.00 |
| D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za prosinec 2025 | 174059.00 |
| D.III.32. | přijaté zálohy na transfery | 12140840.00 |
| D.III.36. | výnosy příštích období | 466521.00 |
| D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované spotřeby plynu, elektřiny a vody | 275300.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 40125.00 |
| A.I.1. | 501032 - učební pomůcky do 1000 Kč | 5129.00 |
| A.I.1. | 501035 - spotřeba novin, knih a časopisů | 1404.00 |
| A.I.1. | 501037 - učební pomůcky do 1000 Kč evid. - ÚZ 014 | 3747.00 |
| A.I.1. | 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 16462.96 |
| A.I.1. | 501070 - všeobecný režijní materiál | 2435.78 |
| A.I.1. | 501071 - DDHM do limitu 1000 Kč | 4101.16 |
| A.I.1. | 501072 - drobné učební pomůcky neevidované | 2078.00 |
| A.I.1. | 501073 - drobné učební pomůcky neevidované - ÚZ 014 | 11567.90 |
| A.I.1. | 501094 - drobné učební pomůcky neevidované - ŠABLONY ZŠ | 23100.76 |
| A.I.1. | 501095 - drobné učební pomůcky neevidované - ŠABLONY SŠ | 1763.00 |
| A.I.2. | 502011 - vodné a stočné | 39700.00 |
| A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 186500.00 |
| A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 49100.00 |
| A.I.8. | 511002 - opravy přístrojů a zařízení | 7695.92 |
| A.I.8. | 511021 - opravy učebních pomůcek | 3616.09 |
| A.I.9. | 512011 - cestovní náhrady - pedagogové | 5165.00 |
| A.I.9. | 512012 - cestovní náhrady - projekty ŠABLONY | 2945.00 |
| A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky - pevná linka | 3593.70 |
| A.I.12. | 518022 - telefonní poplatky - mobilní tel. | 5399.00 |
| A.I.12. | 518023 - poplatky za internet | 8382.00 |
| A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 366915.00 |
| A.I.12. | 518025 - doprava - projekty ŠABLONY | 32380.00 |
| A.I.12. | 518041 - náklady na revize a odborné prohlídky | 22225.00 |
| A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 12405.17 |
| A.I.12. | 518065 - stravování žáci - nepedagogické práce | 113664.00 |
| A.I.12. | 518066 - stravování žáci - provozní režie | 63360.00 |
| A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 29528.89 |
| A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky | 4928.00 |
| A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 8941.00 |
| A.I.12. | 518097 - ŠABLONY ZŠ - zážitkové a vzděl.programy | 38200.00 |
| A.I.12. | 518098 - ŠABLONY SŠ - zážitkové a vzděl.programy | 1600.00 |
| A.I.13. | 521011 - mzdové náklady - pedagogové | 7542257.00 |
| A.I.13. | 521015 - mzdové náklady - provozní zaměstnanci | 488443.00 |
| A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočas. prac.neschopnost - pedagogové | 79827.00 |
| A.I.13. | 521045 - náhrada mezd za dočas. prac.neschopnost - provozní zaměstnanci | 5822.00 |
| A.I.14. | 524011 - pojistné na sociální pojištění - pedagogové | 1851411.00 |
| A.I.14. | 524015 - pojistné na sociální pojištění - provozní zaměstnanci | 116569.00 |
| A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní pojištění - pedagogové | 679701.00 |
| A.I.14. | 524055 - pojistné na zdravotní pojištění - provozní zaměstnanci | 43950.00 |
| A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění - pedagogové | 36662.00 |
| A.I.15. | 525015 - povinné úrazové pojištění - provozní zaměstnanci | 2708.00 |
| A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP - pedagogové | 88040.00 |
| A.I.16. | 527012 - základní příděl do FKSP - provozní zaměstnanci | 5637.00 |
| A.I.16. | 527031 - DVPP - vzdělávání, školení - pedagogové | 17000.00 |
| A.I.16. | 527032 - vzdělávání - provozní zaměstnanci | 6547.31 |
| A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 8894.00 |
| A.I.28. | 551014 - odpisy HM - tabule | 91460.00 |
| A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 23761.29 |
| A.I.35. | 558014 - nákup učebních pomůcek nad 1000 Kč ÚZ 014 | 6950.00 |
| A.I.35. | 558015 - nákup DDHM nad 1000 Kč ÚZ 014 | 9338.00 |
| B.I.2. | 602100 - tržba z prodeje služeb - poplatek družina | 21000.00 |
| B.I.3. | 603041 - výnosy z pronájmu - podnájem nebyt.prostor | 33326.00 |
| B.I.17. | 649011 - výnosy za poskytnutí služeb související s pronájmem | 52000.00 |
| B.II.2. | 662 - úroky | 15404.89 |
| B.IV.2. | 672011 - přímé dotace ze státního rozpočtu | 10241236.00 |
| B.IV.2. | 672015 - Šablony SŠ | 5340.00 |
| B.IV.2. | 672016 - ŠABLONY ZŠ | 101175.76 |
| B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele | 387100.00 |
| B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné | 325400.00 |
| B.IV.2. | 672033 - provozní dotace na energie | 315862.00 |
| B.IV.2. | 672034 - přijatá dotace - Modernizace tříd - neinv. ÚZ 014 | 31602.90 |
| B.IV.2. | 672035 - účelová dotace od zřizovatele - platy provozní zaměstnanci | 660421.00 |