| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3465350.47 | 3538289.34 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 92532.46 | 99590.96 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3372818.01 | 3438698.38 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 78742.67 | 78742.67 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.73 | 34485.73 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3407966.80 | 3480905.67 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 482212,12 Kč. | 482212.12 |
| B.II.32. | UZ007 46200,- Kč, UZ33353 26099338,35 Kč, UZ33092 2271740,- Kč, UZ555 4900376,72 Kč, IROP II náklady 1863414,08 Kč, IROP II 19488610,49 Kč,Erasmus KA121/25 3385569,18 Kč (134428 EUR) a Erasmus KA121/24 2303608,72 Kč (87805,60 EUR + 5363,61 EUR), IDZ 4995981,10 Kč | 65354838.64 |
| D.II.2. | Předfinancování IDZ 5852000,- Kč předfinancování IROP II 34787775,05 Kč; Erasmus 2025 843535,70 Kč. | 41483310.75 |
| D.II.8. | Erasmus CZ01-KA121/24 2170993,46 Kč, Erasmus CZ01-KA121/25 3385569,18 Kč, IDZ - IPAK II 8885170,01 Kč, IROP 462271,34 Kč | 14904003.99 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 80689 Kč, a odpočet červenec 2026 - 5533,93 Kč | 75155.07 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období provozní režie 632428,-Kč | 632428.00 |
| D.III.9. | Erasmus KA121/24 533213,49 Kč | 533213.49 |
| D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 11550,- Kč; vzdušné MÚ KH 12300,- Kč; další 600,- Kč | 24450.00 |
| B.III.9. | BÚ organizace 28135593,91 Kč (BÚ 15026489,45, FO 1319745,- Kč, RF zlepš.výsl. 4861737,50 Kč, RF ost.tit. 3022738,16 Kč, IF 3904883,80 Kč), BÚ IDZ 9426821,39 Kč ( BÚ 1304898,- Kč, IF 8121923,39 Kč), BÚ IROP II 24265489,75 Kč (BÚ 13703221,61 Kč, IF 10562268,14 Kč) | 61827905.05 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy - stravné 297491,- Kč, zálohy na klíče 23500,- Kč, záloha na čipy 19300,- Kč, záloha adaptační kurz 43600 Kč, zálohy ISIC 1750,- Kč | 385641.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé zálohy - plyn 254260,45 Kč, elektřina 176373,07 Kč, ostatní 9700,- Kč | 440333.52 |
| B.III.5. | Zůstatek BÚ 76574,43 EUR / 1856547,06 Kč | 1856547.06 |
| D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ014 2080000,- Kč, UZ007 46200,- Kč, UZ002 50000,- Kč, UZ003 60000,- Kč, UZ33353 38185171,- Kč, UZ33092 2360292,10 Kč | 42781663.10 |
| A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
| B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem 13703,- Kč, zapl.záloha ubytování adapt.kurz 210000,- Kč | 223703.00 |
| C.II.1. | Fond odměn ve výši 1319745,- Kč. | 1319745.00 |
| B.II.18. | Předpis pohledávky UZ008 - 632428,-Kč. | 632428.00 |
| B.II.30. | Služby - licence, domény | 8487.34 |
| D.III.37. | Dohad rok 2025 energie 6000,- Kč | 6000.00 |
| B.III.10. | Převod v 07/2026 na účet FKSP poplatky a doplatky FKSP 102,- Kč, příděl FKSP 39812,21 Kč; z účtu FKSP (úroky+srážk.daň)+příspěvek obědy+důch.pojištění+ostatní 26.347,09 Kč = fond FKSP (412) 844518,91 Kč | 836951.79 |
| B.II.9. | Doplatky přečerpaných osobních účtů z FKSP zaměstnanců. | 800.00 |
| C.II.4. | PS; Darovací smlouva Foxonn 100000,- Kč; darovací smlouva Toyota 600000 Kč/ Čerpání - čerpáno Erasmus 1626457,49 Kč; čerpáno Šablony II 184187,55 Kč, | 3022738.16 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 pedagog 26099338,35 Kč + nepedagog. 4900376,72 Kč; dotace OP JAK UZ33092 205010,55 Kč; Erasmus 24/25 1626457,49 Kč; UZ544 1058400,- Kč; UZ007 46200,- Kč; UZ008 1400100,- Kč; dotace MÚ K.Hora 5000,- Kč; IDZ 1505065,93 Kč; IROP II 1858407,09 Kč, časové rozlišení IROP 195642,57 Kč, IKAP 212765,28 Kč, čas.rozlišení ostatní projekty 13299,06 Kč | 39126063.04 |
| A.I.36. | pojištění majetku 113322,- Kč, povinné a hav.pojištění 9644,- Kč, dárk.poukaz Alza 9000,- Kč, DPH krác.koeficient 93056,30 Kč, kapesné pedagogů a dětí 349622,86 Kč,- Kč, odměny předsedů mat.komise 21060,- Kč | 595705.16 |
| B.I.8. | Výnosy - školené zkouška ČJ A2 422400,- Kč, zkoušky OCDL 17600,- Kč, duplikát vysvědčení 700,- Kč, semináře a kroužky 44400,- Kč | 485100.00 |
| A.I.16. | Příděl FKSP 239696,82 Kč, stravování zaměstnanců 194541,68 Kč, školení zaměstnanců 73519,80 Kč (z toho OP JAK 23979,- Kč), OOP zaměstnanců 8090,- Kč | 515848.30 |
| B.I.16. | FKSP indukční plotýnka, ventilátory | 2278.00 |
| B.II.2. | BÚ -kreditní úrok / srážková daň; bonus za profibanku | 57149.46 |
| A.I.8. | oprava havarijního stavu myčky 31247,04 Kč, oprava hromosvodu 17653,30 Kč, ostatní drobné opravy 23150,63 Kč | 72050.97 |