| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| V roce 2026 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2025. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, jsou během roku používány účty 915 pro zachycení dotací a příspěvků od zřizovatele, účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 30.6.2026 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období ve výši 1 420 000,-, představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2026. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2026 činí 473 586,-, od února 2026 došlo k jeho navýšení na částku 571 632,- z důvodu technického zhodnocení domů na Července a v Senici na Hané. Doplňková činnost není provozována. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2382302.83 | 2442294.38 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 54396.00 | 54396.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2103285.43 | 2163276.98 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 224621.40 | 224621.40 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 15385389.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 15125889.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 259500.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1983957.88 | 1985635.40 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1983957.88 | 1985635.40 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 15264733.95 | 456658.98 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| K 30.6.2026 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Stav fondu investic je k 30.6.2026 203 117 559,09 Kč, finančně je také ve výši 117 559,09. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 30639629.14 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A. | K 28.2.2026 bylo zaúčtováno technické zhodnocení u domu v Senici ve výši 771 431,10 (stavební úpravy), u domu na Července I. ve výši 682 710,85 Kč a u domu na Července ve výši 624 018,68 Kč. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Na účtu 022 byl v červnu 2026 vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 299 631,- - 2 plynové sporáky a multifunkční pánev z roku 2008 byly odprodány v hodnotě 4 000,-. Kompostér byl převeden jiné příspěvkové organizaci Olomouckého kraje. Nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Nebyl pořízen na účet 018 žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nově byl pořízen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 86 335,30 Kč. Byl vyřazen majetek na 028 v celkové výši 510 890,10 Kč. K 30.6.2026 byla provedena mimořádná inventarizace. Bylo to z důvodu opuštění budovy dětského domova v Litovli, která byla vystěhovaná a dne 1.7.2026 převedena na jinou příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje, na Mateřskou školu Olomouc, Blanická 16. | 0.00 |
| B.I. | Existuje 1 druh zásob - drogerie, který je veden na účtu 112. Je veden způsobem A. Stav drogerie k 30.6.2026 činil 227 877,12 Kč. | 0.00 |
| B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.6.2026 2 512 009,04. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.6.2026 299 727,54 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 62,- a stav pokladny k 30.6.2026 67 786,- Kč. | 0.00 |
| B.II. | Na účtu 314 jsou nevyúčtované zálohy za služby v bytě v Litovli ve výši 11 474,-, zálohy na obědy pro děti DD na leden - červen 2026 ve výši 3 360,- (budou vyúčtovány v červenci 2026). Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 65 312,- Kč. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 60 723,- Kč. Na účtu 348 je částka příspěvku na provoz 1 420 000,-, který má být obdržena od zřizovatele do konce roku 2026. Dále je tam investiční příspěvek od zřizovatele na plot u domů na Července ve výši 31 654,40 Kč. Na účtu 388 jsou vytvořeny nevyúčtované dohadné položky aktivní ve výši dotace na Šablony OP JAK II ve výši 173 979,20 z roku 2025. Dále jsou zde dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 10 866 500,-, příspěvku na mzdové náklady 1 247 666,-, na odpisy 274 000, na plyn 200 000,-, na elektrickou energii 165 000, na obědy pro žáky ZŠ z dotace od MPSV za 9-12/25 23 328,- (bude vyúčtováné v červenci 2026) a na obědy pro žáky ZŠ z příspěvku od zřizovatele za 9-12/25 2 592,- (bude vyúčtováno v červenci 2026). | 0.00 |
| C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. Na účtu 403 je výše investičních dotací, které byly proplaceny zřizovateli od MPSV na pořízení bytů v Litovli a ve Šternberku, domů v Senici na Hané a na Července v rámci transformace dětského domova. | 0.00 |
| C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.6.2026 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 317 083,54 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2026 350 017,54 Kč. Za 1. pololetí 2026 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 93 264,- Kč. Dále byl vytvořen ve výši 4 800,- z vratky za příspěvek na rekreaci zaměstnanci z roku 2025. FKSP byl použit na penzijní připojištění 60 000,-, na rekreace 28 800,-, na peněžní dary u příležitosti životních výročí a pracovních výročí 24 000,- a nákup 3 kávovary pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v celkové výši 18 198,-. Finanční krytí FKSP je k 30.6.2026 299 727,54 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za červen 2026 ve výši 17 356,-. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 271 761,34 Kč. Jeho stav byl k 1.1.2026 také 269 871,38 Kč. V červnu 2026 do něj byl přidělen zlepšený výsledek hospodaření za rok 2025 ve výši 1 889,96. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 60 806,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2025. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 215 393,15 Kč. Jeho stav byl k 1.1.2026 395 425,40, zůstatek představoval účelové finanční dary z roků 2024 a 2025 v celkové výši 203 421,20 Kč, převod nevyčerpané dlouhodobé dotace na Šablon OP JAK II z roku 2025 ve výši 173 979,20, dotaci na obědy žáků ZŠ od MPSV ve výši 16 222,50 a příspěvek na obědy žáků ZŠ od kraje ve výši 1 802,50. V 1. pololetí 2026 byly použity finanční účelové dary ve výši 166 475,-, konkrétně na jarní a letní tábory dětí DD, na letní tábor dětí DD na jižní Moravě, na LVVZ 3 dětí DD a na zájezd 1 dítěte DD do Londýna. Ve výši 552,- byl čerpán neúčelový finanční dar na nákup odměn žákům ZŠ na konci školního roku. Dále byla čerpána dlouhodobá dotace na Šablony OP JAK v celkové výši 18 620,25. Částka 11 146,50 byla použita na obědy ZŠ z dotace MŠMT a částka 1 238,50 na obědy ZŠ z příspěvku od kraje. Tato dotace a příspěvek byly obdrženy v říjnu 2025 a budou vyúčtovány v červnu 2026. Finanční zůstatek je roven účetnímu zůstatku účtu 414. Na účtu 416 je fond investic ve výši 117 559,09 Kč. K 1.1.2026 byl zůstatek fondu 67 404,69 Kč. V 1. pololetí 2026 došlo k jeho tvorbě ve výši 274 000,- z odpisů DHM, nařízený odvod zřizovateli byl 129 750,-. Dále došlo v červnu 2026 k jeho tvorbě z výnosů z prodaného DHM ve výši 4 000,-. Finanční zůstatek k 30.6.2026 je stejný jako účetní. | 0.00 |
| C.III. | K 30.6.2026 činí zhoršený výsledek hospodaření běžného období 73 897,77 Kč. | 0.00 |
| D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 90 641,43 Kč. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 380 577,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 549 224,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 235 406,-, na účtu 342 zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti 166 849,- a srážková daň z příjmu ze závislé činnosti 720,- Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, plyn, elektrickou energii, na obědy pro žáky ZŠ, na dotaci na přímé náklady. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2026 nebyl na tento účet pořízen žádný majetek. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1. pololetí 2026 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 60 474,- Kč. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 983 957,88 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ, které jsou majetkem města Litovel. K 30.6.2026 byl vyřazen cizí majetek v hodnotě 1 677,52 Kč z důvodu vrácení pozemků vlastníkovi (městu Litovel). | 0.00 |
| D.II. | Na účtu 472 je vedena dlouhodobá přijatá záloha na dotaci na Šablony OP JAK II. z roku 2025. Dotace bude čerpána v letech 2026 a 2027. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| C.1. | Organizace dosáhla k 30.6.2026 zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 73 897,77 Kč. | 0.00 |
| B.IV. | V 1. pololetí 2026 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 10 866 500,- z toho: na platy 8 006 700,- na OON 55 000,- na odvody 2 788 600,- na provoz (ÚZ 00300) 1 424 215,- na mzdové náklady (ÚZ 301) 1 247 666,- na odpisy (ÚZ 00302) 274 000,- na plyn (ÚZ 00311) 200 000,- na elektrickou energii (ÚZ 00312) 165 000,- na účelový příspěvek (ÚZ 00303) 229 400,- na obědy žáků ZŠ (ÚZ 3021 a 880) 12 960,- Celkem 14 419 741,- Příspěvek na obědy žáků ZŠ se bude vyúčtovávat v červenci 2026. Součástí příspěvku na provoz jsou letos tzv. přímé ONIV. Z dotace na přímé náklady jsou hrazeny pouze platy, OON a odvody pedagogických pracovníků. Platy, OON a odvody nepedagogických pracovníků jsou hrazeny z příspěvku na mzdové náklady. | 0.00 |
| B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy z příspěvku na úhradu péče ve výši 16 830,-, z přídavků na děti ve výši 21 670,- a ze školného ve školní družině ve výši 5 710,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání finančních darů)v celkové výši 167 027,-, konkrétně na jarní a letní tábory dětí DD, LVVZ 3 dětí DD, na zájezd 1 dítěte DD do Londýna, na pobyt dětí DD, na odměny žáků ZŠ na konci školního roku. Dále byl z účtu 648 čerpán v rámci FKSP nákup 3 kávovarů pro zlepšení pracovních podmínek pracovníků ve výši 18 198,-. Na účtech 644 a 646 jsou výnosy z prodeje jiného DHM, drobného DHM a DHM v celkové výši 13 100,- Kč. Na účtu 649 je věcný dar ve formě 2 tiskáren pro DD v celkové hodnotě 4 798,- a věcný dar ve formě vložek a tamponů pro žákyně ZŠ a dívky DD ve výši 3 592,-. Na účtu 662 jsou úroky z provozního účtu a účtu FKSP ve výši 19 443,71 Kč. Naše organizace je zapojena v rámci Olomouckého kraje do tzv. cashpoolingu. | 0.00 |
| A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota narůstá z důvodu opravných položek, jehož hodnota od začátku roku roste z důvodu tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 350017.54 |
| A.II. Tvorba fondu | 98064.00 |
| 1. Základní příděl | 93264.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 4800.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 130998.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 28800.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 24000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 60000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 18198.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 317083.54 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 665296.78 |
| D.II. Tvorba fondu | 19889.96 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1889.96 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 18000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 198032.25 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 198032.25 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 487154.49 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 67404.69 |
| F.II. Tvorba fondu | 309654.40 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 274000.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 31654.40 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 4000.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 259500.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 259500.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 117559.09 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 45595500.86 | 7072383.90 | 38523116.96 | 36657778.33 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 31805999.41 | 404867.00 | 31401132.41 | 29480299.78 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13789501.45 | 6667516.90 | 7121984.55 | 7177478.55 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 5413584.00 | 0.00 | 5413584.00 | 5413584.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4185436.00 | 0.00 | 4185436.00 | 4185436.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1187198.00 | 0.00 | 1187198.00 | 1187198.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |