| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905. V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1975018.17 | 2143092.13 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 21509.00 | 34033.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1247390.26 | 1253733.76 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 672028.00 | 674147.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 34090.91 | 181178.37 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1975018.17 | 2143092.13 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Ve 2. čtvrtletí 2026 se netýká naší účetní jednotky. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Naše PO jako účetní jednotka k 30.6.2026 zajistila řádné krytí fondu investic i fondu odměn finančními prostředky. Fond je kryt do výše 216.776,98 Kč. Nekrytí fondu je nejspíš dáno tím, že v r. 2026 již nedostáváme přídavky na děti. Stav FKSP v účetnictví k 30.6.2026 ( ú.č. 412) je 27.460,39 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 13.418,08 Kč. Plné krytí FKSP bude zajištěno v 7/2026, kdy bude připsán na b.ú.č.243 1% příděl z platů za 6/2026 ve výši 14.042,31 Kč. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Naše PO nepoužila ve 2.čtvrtletí 2026 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AKTIVA | Účetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 30.6.2026 evidujeme následující: Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 5.870,06 Kč a drogerie - hygienických potřeb ve výši 9.587,23 Kč, celkem: 15.457,29 Kč. Na ú.č.263 - ceniny - vedeme jen poštovní známky ve výši 572,-Kč. Na ú.č.314 jsou uvedeny krátkodobé zálohy. K 30.6.2026 je stav 219.000,-Kč a je to zál. na elektřinu. Na účtu 315 jsou vedeny dohromady příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova ve výši 514.611,93 Kč. Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur ve výši 181,69 Kč. Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD. K 30.6.2026 je stav 0,-Kč. Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ ve výši 1.109.147,-Kč. Na ú.č.333 vedeme předpis penzij. připojištění. K 30.6.2026 ve výši: 0,- Kč. Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP ve výši 4.935,- Kč. Na ú.č.336 ( 434.174,-) Kč a ú.č.337 ( 189.192,- Kč) a ú.č.342 (150.118,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů za 6/2026. Na ú.č.346 je uvedeno finanč. vypořádání dotace UZ 33353. Stav tohoto ú. k 30.6.2026 je 0,- Kč. Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodaného provoz. příspěvku a příspěvku na financování nepedagogic. práce a ONIV od KÚ s UZ 88888. K 30.6.2026 je stav obou účtů 4.053.501,- Kč. Z toho 1.945.003,- je stav příspěvku na provoz a 2.108.498,- Kč je stav příspěvku na nepedag. práci a ONIV. Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353. K 30.6.2026 je stav 6.564.868,-Kč. Na ú.č.377 jsou uvedeny zálohy na exekuce ve výši 6.500,- Kč. Na ú.č.378 je k 30.6.2026 je stav 0,- Kč. Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady příštího období k výdajům v 6/2026, a to za digi vysílání v DD na 7/2026 ve výši 1.014,-Kč. Na ú.č.383 jsou uvedeny výdaje příštího období k nákladům v 6/2026, a to výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 2.čtvrt. 2026 ve výši 13.956,- Kč. Na ú.č.385 jsou vedeny příjmy příštího období. K 30.6.2026 jsou 0,- Kč. Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci. K 30.6.2026 je stav 5.736.605,98 Kč. Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady na energie. K 31.3.2026 je stav 219.000,-Kč. Jde o dohad spotřeby plynu ve výši záloh. Ú.č. 411 -fond odměn- PS 246.108,67 Kč. Do 30.6.2026 z něj nebylo čerpáno.A příděl byl ve výši 11.153,30 Kč. Konečný stav je 257.261,97 Kč. Ú.č. 412 - FKSP - PS 13.889,01 Kč. K 30.6.2026 příjem tvoří 1% příděl z platů za 1-3/2026 ve výši 61.346,38 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši23.175,-Kč a příspěvek na penzij. připojištění ve výši 24.600,-Kč. Koneč. stav je 27.460,39 Kč. 413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let. PS k 1.1.2026 je 218.518,62 Kč. Příděl v r. 2026 činní 44.613,43 Kč. Čerpání zatím bylo na velikonoč.pobyt dětí ve výši 20.750,- Kč. Konečný stav je 242.382,05 Kč. Na ú.č. 414 v r. 2026 je PS 101.709,55 Kč. Příjem tvoří dary. V 1-6/2026 zatím ve výši 273.920,-Kč. Výdaj zatím tvoří pobyt dětí na horách a LDT pro děti ve výši 152.300,-Kč a občerstvení pro sponzory a návštěvy ve výši 1.439,- Kč. Konečný stav k 30.6.2026 je 221.890,55 Kč. U.č. 416 - fond investic - v r. 2026 je PS 391.574,96 Kč. Příjmy tvoří odpisy DM za 1-6/2026 ve výši 203.895,-Kč a výdaje na opravy a údržbu DH i DDHM ( oprava mandlu, oprava místnosti v bývalé ZŠ, výměna podlahové krytiny a výměna dveří v DD) jsou ve výši 243.905,79 Kč. Konečný stav je 351.564,17 Kč. Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných: - účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání - účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu - účet č. 384 - výnosy příštích období - dotace od zřizovatele na provoz - účet č. 385 - příjmy příštích období - u přeplatků z faktur, které přijdou v lednu,ale týkají se předchozího roku - účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci - účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A. | K 30.6.2026 evidujeme následující: Náklady celkem ve výši: 10.925.398,14 Kč: Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. Celkem ve výši 848.833,75 Kč. Z toho z UZ 00000: 403.419,89 Kč, z UZ 33353: 0,- Kč a z UZ 88888: 445.413,86 Kč. Na ú.č. 502 - spotřeba energie - k 30.6.2026 uvádíme dohadnou spotřebu plynu ve výši záloh 219.000,- Kč, skutečnou spotřebu vody 39.821,- Kč a elektric. energie ve výši záloh 118.414,66 Kč. Celkem ve výši: 377.226,66 Kč. Jedná se jen o provoz. náklady. Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. V r. 2026 se zatím čerpalo z UZ 00000 ve výši 243.905,79 Kč (oprava mandlu, oprava místnosti v bývalé ZŠ, výměna podlahové krytiny a výměna dveří v DD)a z UZ 88888 ve výši 12.563,71 Kč ( údržba služeb.aut, oprava zasklení dveří a oprava exter. disků). Celkem ve výši 256.469,50 Kč. Na ú.č. 512 - cestovné a ubytování na prac. cestě zaměstnanců je k 30.6.2026: 14.080,- Kč. Čerpalo se z UZ 88888. Na ú.č. 513 - náklady na reprezentaci - vedeme občerstvení pro sponzory. K 30.6.2026 činní 1.439,-Kč. Čerpání vždy jen z UZ 00000 a to z neúčelových darů. Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a pobyty dětí mimo DD. Celkem jsou ve výši 740.092,05 Kč a to z UZ 88888: 537.042,05 Kč a z UZ 00000: 203.050,- Kč (za pobyty dětí na horách, na velikonoč. táboře a na LDT). Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. Celkem ve výši 6.168.917,- Kč a to z UZ 33353: 4.261.968,- Kč a z UZ 88888: 1.906.949,- Kč. Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. Celkem ve výši 2.059.985,- Kč a to z UZ 33353: 1.432.139,- Kč a z UZ 88888: 627.846,- Kč. Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců za 1. a 2. čtvrt. 2026 ve výši 25.669,-Kč a to jen z UZ 88888. Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - vedeme příděl z mezd do FKSP, náklady na OPP a semináře pro zaměstnance. Celkem ve výši 81.527,18 Kč a to z UZ 33353 42.498,98 Kč a z UZ 88888 39.028,20 Kč. Na ú.č. 538 - správní poplatky - jsou evidovány dálniční známky ve výši 8.310,-Kč a to z UZ 88888. Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům,narozeninám a vánocům a odchodné pro děti z DD ( 63.108,- Kč) a povinné a havarijní pojištění aut ( 20.969,-Kč). Obojí z UZ 88888, celkem : 84.077,- Kč. A dar obsahující 8 tabletů a přístup k výukovým programům pro děti (45.888,- Kč) z UZ 00000. Celkem ve výši 129.965,00 Kč. Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků. K 30.6.2026 ve výši 203.895,-Kč z UZ 88888. Na ú.č. 558 - náklady z DDM ve výši 8.989,94 Kč, a to z UZ 88888. Výnosy celkem ve výši: 10.504.095,55 Kč: Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - patří sem zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 106.077,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 98.155,-Kč, tj. celkem 204.232,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD jsou k 30.6.2026 ve výši 2.119,- Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 648 - Jedná se jen o vlast. výnosy. Bylo čerpáno celkem 418.394,79 Kč. Z RF bylo čerpáno na zimní pobyt dětí z DD na horách. Čerpáno z darů ve výši 174.489,- Kč. Z FI bylo čerpáno ve výši 243.905,79 Kč na údržbu majetku. Čerpáno z UZ 00000. Na ú. č. 649 -ostatní výnosy. K 30.6.2026 jsou ve výši 55.043,50,- Kč. Jedná se o dar obsahující 8 tabletů a přístup k výukovým programům pro děti ve výši 45.888,- Kč a vratka za 9 židliček ve výši 9.155,50 Kč. Čerpáno z UZ 00000. Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze spoř. bank. účtu ve výši 4.201,28 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. Záloha k provoz. příspěvku (UZ 88888) je 4.053.499,-Kč - a k přímé dotaci (UZ 33353) je 5.736.605,98 Kč. Nadační příspěvky (UZ 00000)ve výši 30.000,-Kč. Stav účtu celkem je 9.820.104,98 Kč. Poznámky: DD=Dětský domov DM= dlouhodobý majetek DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚJ= účetní jednotka LDT = letní dětské tábory RS=rodinná skupina | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| P. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| C. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13889.01 |
| A.II. Tvorba fondu | 61346.38 |
| 1. Základní příděl | 61346.38 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 47775.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 23175.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 24600.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 27460.39 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 320228.17 |
| D.II. Tvorba fondu | 318533.43 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 44613.43 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 273920.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 174489.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 174489.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 464272.60 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 391574.96 |
| F.II. Tvorba fondu | 203895.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 203895.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 243905.79 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 243905.79 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 351564.17 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 17865804.36 | 8312226.00 | 9553578.36 | 9726150.36 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11288365.36 | 4834494.00 | 6453871.36 | 6549481.36 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1064223.00 | 789650.00 | 274573.00 | 285997.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 5513216.00 | 2688082.00 | 2825134.00 | 2890672.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 110166.00 | 0.00 | 110166.00 | 110166.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28308.00 | 0.00 | 28308.00 | 28308.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 15289.00 | 0.00 | 15289.00 | 15289.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 66569.00 | 0.00 | 66569.00 | 66569.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |