| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1556727.10 | 1550126.65 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 213062.90 | 213062.90 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1343664.20 | 1337063.75 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.43 | 34485.43 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.43 | 34485.43 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1522241.67 | 1515641.22 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Jedná se o předprojektovou přípravu architektonických studií, projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, zastupování ve stavebním řízení a další úkony nutné za účelem zhotovení stavby, PENB a dokumentace provizorního řešení přepojení napájecí kabelů do nových pilířků, položkový rozpočet stavby a výkaz výměr, dokladová část a odborný posudek, přeložka elektrického vedení, přeložka napájecích kabelů do nových pilířků pro projekt přístavby Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun. | 4342582.57 |
| B.II.4. | Jedná se o zálohy na teplo, vodné a stočné 1-6/2026. | 495820.00 |
| B.II.18. | Jedná se o nepřipsané splátky na provoz pro období červenec - prosinec 2026 a na vybrané druhy energií pro období červenec - prosinec 2026. | 1572321.00 |
| B.II.32. | Dohadný účet se skládá z transferu přímýni NIV ze SR ve skutečné výši spotřeby za období 1-6/2026 Kč 23.189.870,--, z transferu od zřizovatele na platy nepedagogů ve skutečné výši spotřeby za období 1--6/2026 Kč 1.938.408,--, z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt"Radujme se společně" reg. č. CZ.02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372,380,--, z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK II víceletý projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun", reg.č. CZ.02.02.04/00/24_034/0016633 Kč 678.284,80, z transferu Obědy do škol ve SK 2025-2026 Kč 193.600,-- a dotace na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ 2025 Kč 1.540.000,--, jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit. | 27912542.80 |
| B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky Kč 9.334.364,45, prostředky FI Kč 2.232.249,43, RF Kč 1.031.972,76, RF z ostatních titulů Kč 1.674.332,75 a FO Kč 166.226,07.- | 14439145.46 |
| B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | 726060.67 |
| C.I.3. | Na účtu je evidován investiční transfer v rámci bezúplatného převodu majetku v rámci projektu IKAP "Nákup ICT vybavení" - jedná se o interaktivní sestavu Kč 98.857,--, snížený o odpis od6/22-6/26 Kč 50.470,-- | 48387.00 |
| C.I.5. | Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČSÚ 708. | -1706187.00 |
| C.II.2. | FKSP není finančně krytý zůstatkem FKSP - nepřeveden základní příděl z hrubých mezd Kč 45.510,-- za červen 2026 . | 771570.67 |
| C.II.4. | Na účtu je vedený zůstatek nespotřebovaných neúčelových finanční darů Kč 9.846,95 k 30.6.2026 čerpáno Kč 3.062,--, zůstatek nespotřebované dotace ÚZ 33092 OP JAK II víceletý projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun", reg.č. CZ.02.02.04/00/24_034/0016633 Kč 358.364,80, k 30.6.2026 čerpáno Kč 319.920,--, zůstatek nespotřebované dotace Obědy do škol ve SK 2025-2026 Kč 76.970,--, k 30.6.2026 čerpáno Kč 63.577,---- a zůstatek dotace ÚZ 014 na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ 2025 Kč 1.540.000,--. k 30.6.2026 čerpáno Kč 310.849,--. | 1674332.75 |
| C.II.5. | Na účtu je evidový zůstatek FI tvořený z odpisů Kč 2.233.391,09, zůstatek inv.dotace od zřizovatele Kč 482,34 a zůstatek investiční dotace od zřizovatele na Podporu kvality škol v ZŠ 2025 Kč 170.000,--. | 2403873.43 |
| D.II.8. | Na účtu je evidován neinvestiční transfer přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt"Radujme se společně" reg. č. CZ.02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372,380,--, transfer přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK II víceletý projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun", reg.č. CZ.02.02.04/00/24_034/0016633 Kč 678.284,80 a část spolufinancována zřizovatelem Kč 35.699,20, transfer Obědy do škol ve SK 2025-2026 Kč 193.600,-- a transfer na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ 2025 Kč 1.540.000,---. | 2819964.00 |
| D.III.32. | Na účtu je evidován transfer ze SR pro období 1-6/2026 Kč 26.069.163,-- a transfer od zřizovatele na platy nepedagogů pro období 1-6/2026 Kč 2.127.896,--. | 28197059.00 |
| D.III.35. | Na účtu jjsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa 2.čtvrtletí 2026. | 42441.00 |
| D.III.36. | Jedná se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz od zřizovatele na období 7-12/2026 a tříměsíční splátky na vybrané druhy energií 7-12/2026. | 1572321.00 |
| D.III.37. | Na účtu jsou nevyfakturované náklady na energie. | 495820.00 |
| D.III.38. | Na účtu je vedeny exekuce zaměstnance 6/26. | 10700.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Jedná se o náklady spojené s potrevinami - projekt Obědy do škol ve SK, kancelářské potřeby, hygienické a úklidové prostředky. | 88440.94 |
| A.I.8. | Jedná se o stavební práce na Modernizaci IT učebny financované z dotace ÚZ 014 na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ Kč 310.849,--. | 314563.00 |
| A.I.15. | Jedná se o náklady spojené se zákonným pojištěním Kooperativy. | 77796.00 |
| A.I.16. | Jedná se o náklady spojené s povinným přídělem z hrubých mezd do FKSP Kč 187.146,-- , náklady na vzdělávání pracovníků hrazená z projektu OP JAK II. Kč 225.325,-- a náklady na vzdělávání pracovníků Kč 12.410,--. | 424881.00 |
| A.I.36. | Jedná se o náklady spojené s pojištěním majetku. | 25631.00 |
| B.I.16. | Jedná se o čerpání RF - dotace ÚZ 014 na stavební práce Modernizace IT učebny z projektu na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ Kč 310.849,-- a čerpání neúčelového peněžního daru Kč 3.062,-- | 313911.00 |
| B.IV.2. | Na účtu jsou evidovány transfery přímých NIV ve výši skutečné spotřeby pro období 1-6/2026 Kč 23.189.870,--, tranfer na platy nepedagogů ve výši skutečné spotřeby pro období 1-6/2026 Kč 1.938.408,--, transfer na běžný provoz pro období 1-6/2026 Kč 1.031.700,--, transfer na vybrané druhy energií pro období 1-6/2026 Kč 279.600,---. čerpání tranferu ÚZ 33092 projekt "Vzdělávání pro všechny v ZŠ Beroun" Kč 319.920,-- pro období 1-6/2026, čerpání transferu Obědy do škol 2025-2026 Kč 63.577-- za období 1-5/2026 a výnosy ze snížení transferu na pořízení DHM - interaktivní sestava za období 1-6/2026 Kč 6.180,--. | 26829255.00 |