| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1422362.93 | 1421640.93 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1978.00 | 1978.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 927842.41 | 927120.41 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 492542.52 | 492542.52 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 53112045.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 53112045.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 54534407.93 | 1421640.93 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| AKTIVA |
úcet.374 - zálohy UZ 333 53 poskytnuto 21 621 000 Kc a cerpáno, 20 818 631,14 Kč, metodik prevence UZ 83 - 218 608,00 Kc cerpáno 156 978,65 Kč , záloha UZ 10083 školský logoped zustatek z r. 2025 cástka 312 130,37Kc poskytnuto 586 100 Kc a cerpáno 383 070,92 Kc zustatek 515 159,45 Kc. zustatek OP JAK v cástce 413 531,19 Kc preveden do rezervního fondu a je čerpán z RF dle nákladů, dotace na Obedy zdarma JMK zálohy po cerpání z r. 2025 obedy zdarma 64 770 Kc poskytnuta záloha 100 416 Kč a bylo čerpáno 55 310 Kč zůstatek této dotace Obědy z.činí 109 876 Kč. Príspevek z JMK na úroky z úveru v cástce 25 000 Kc byl čerpán ve výši 25 000 Kč příslib dotace na úroky 200 tis. Kč čerpáno z provozu 66 033,33 Kč. Záloha na neinvesticní príspevek Kyberbezpecnost 49 000 Kc cerpáno, ale zůstává v evidenci. Záloha od JMK na DDHM Snoezelen zustatek 18 870,88 Kc a čerpáno 2 189 Kč zůstatek 16 681,88 Kč , příspěvek na HM nepedagogů ve výši 2 475 000 Kč a čerpáno 2 436 731,21 Kč zůstatek 38 268,79 Kč, záloha na bezpečnostní analýzu 64 900 Kč a čerpáno 47 190 Kč zůstatek 17 710 Kč, záloha na školní stravování ve výši 211 362 Kč a čerpáno 211 362 Kč . Na úcet 472 - dlouhodobá zál. - príspevek na spoluúcast k OP JAK 5 % zustatek 21 764,80 Kc čerpáno 3 153,10Kč zůstává 18 611,70 Kč, dále dlouhodobá záloha na OP JAK pro SŠ ve výši 352 138,41 Kč 3 459,90 Kč a záloha spoluúčast JMK ve výši 18 533,59 Kč a čerpáno 182,10 Kč.
| 115333118.46 |
| A.II.1. |
převedení části pozemků dle darovací smlouvy mezi JMK a Městem Vyškov
| 1031077.30 |
| A.II.8. |
úcet 042 - TZ uceben IROP 104 095,- Kc, TZ budovy zateplení 30 227 470,62 Kc, TZ DHM eneg.opatrení k budove - 546 972,50 Kc, TZ DHM mulitifunkcní hrište 490 202,50 Kc,
úcet . 348 - příspěvek od zřizovatele na provoz 1 967 832,31 Kč účet - 349 - předpis vratky odvodu odpisů JMK ve výši 210 000 Kč úcet 388 - Ocekávané dotace inv. i neinv. na zateplení budovy 34 201 tis. Kc, vybudování Multif hrište 3 500 tis. Kc.,, ocekávaná dotace Kyberbezpecnost inv.+nein. 21 307 542 Kc,UZ 33353 ve výši nákladů 9 241 252,28 Kč, čerpání OP JAK pro Sš ve výši 3 642 Kč. účet 414 - přijat financní dar 2000 Kc neúcelový, nespotřebovaná dotace OP JAK pro ZŠ čerpána ve výši 5 224,05 Kč, IF cerpání na akci Kyberbezpecnost 1 633 290,80 Kc, na akci Zateplení b.stavební úpravy 11 286 191,72 Kc. Příjem příspevek na stavební úpravy 10 319 846,16 Kc, Příspěvek od zrizovatele rocní 4 153 tis. Kc poskytnuto 999 tis.Kc. , D.III.37. úcet 389 - nevyfakturované vodné stocné, energie a služby k TZ Kyberb. 145 242,07 Kc
| 31368740.62 |
| C.II.5. |
účet 416 - příjem dotace z JMK ve výši 2 000 tis. Kč na stavební úpravy a z MŽP také na stavební úpravy ve výši 14 825 677,58 Kč také na stavební úpravy dotace Expost., čerpáno na stavební úpravy 12 894 744,81 Kč, na akci Kyberbezpečnost čerpáno 1 597 120,80 Kč a dále použi úvěr ve výši 7 500 tis. Kč na tuto akci. příjem dotace JMK na investici figurína 45 000 tis. Kč a čerpáno 42 719 Kč., odvod odpisů zřizovateli 219 tis. Kč,, Zaúčtována vratka dotace na kontejnery ve výši 116 847 Kč
| 4788043.14 |
| C.III.1. |
výsledek hospodaření kladný. Předpokládáme vyrovnaný VH po vyfakturování všech nedokončených služeb.
| 959825.12 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A. |
cet 516 aktivace vnt. služeb - ucni a pracovníci ŠJ pro organizaci 25 125 Kc, 672 - výnosy UZ 33353 - v cástce 20 818 631,14 Kc, na provoz 2 219 000 Kc, cerpání OP JAK pro ZŠ 63 628 Kc vc. 5 % od zrizovatele, Obedy JMK dotace 55 310,- Kc , metodik prevence 61 629,35 Kc, školský logoped 383 070,92 Kc, úcet 648 - 0 úcet 649 - 0 VH k 30.6. 2026 kladný, většina služeb bude fakturována během července a srpna 672 - cerpání príspevku na Snoezelen 2189 Kc, na neinvestici Kyberbezpecnost 2 341 872 Kc, neinvest. ke staveb. úpravám z MŽP 520 460,32 Kc, splátka úroky z úvěru ke Kybe. 91 033,33 Kč, školní stravování 211 362 Kč, platy nepedagogů UZ 83 částka 2 436 731,21 Kč, čerpání OP JAK pro SŠ ve výši 3 642 Kč, transferový podíl z pořízení DHM 193 932 Kč., Bezpečnostní analýza ve školách 47 190 Kč
| 29726460.92 |
| A.II.2. |
účet 562 úroky z úvěru ke Kyberbezpečnosti
| 91033.33 |
| B.I.9. |
vystavena faktura na smluvní penále z prodlení předání díla Stavební úpravy dle smlouvy ve výši 840 tis. Kč za společností ABACRA stavební s.r.o.
| 840000.00 |
| B.II.2. |
úroky z bankovních účtů příjem 130 392,77
| 130392.77 |