| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2235206.73 | 2316988.24 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20004.00 | 28215.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1263644.79 | 1337215.30 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 951557.94 | 951557.94 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.73 | 34485.73 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.73 | 34485.73 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2200721.00 | 2282502.51 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Eviduje se projekt na rekonstrukci střechy | 407695.00 |
| A.IV.3. | Evidují se dlouhodobé zálohy na kartách CCS. | 5000.00 |
| B.II.4. | Eviduje se záloha v on-line školní pokladně ZŠ Dukelská, Benešov 52.142,28 Kč a ZŠ Hodějovského, Benešov 4.278,46 Kč a záloha na elektrickou energii 94.720, -kč. | 151140.74 |
| B.II.18. | Eviduje se zde pohledávka od zřizovatele na UZ 008 - 2.045.016,- Kč, UZ 012 - 55.000, -Kč na opravu uzemnění plynových nádrží, UZ 555 - 2.396.058, -Kč platy nepedag. pracovníků, pohledávka 5.092.305, -Kč na rekonstrukci střechy. | 9588379.00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní - čerpaná dotace UZ 33353 | 6112338.84 |
| B.III.9. | Evidují se na běžném účtu provozní prostředky, prostředky na krytí fondů a dary. | 2545311.72 |
| B.III.10. | Účet FKSP k 30.6.2026, nepřeveden základní příděl za 2.Q 2026 v částce 36.191,23 Kč. | 71814.56 |
| B.III.17. | Finanční prostředky v hotovosti. | 25708.00 |
| B.II.9. | Eviduje se pohledávka za zaměstnanci - záloha na skupiny. | 55000.00 |
| C.II.3. | Na rezervním fondu máme účetně zaúčtovanou částku 765.877,57 Kč - z této částky je finančně kryto 169.552,36 Kč, částka 596.325,21 Kč není finančně kryta - jsou to pohledávky na rodiči za tzv. ošetřovným, které rodiče byly povinny zaplatit, ale z různých příčin neplatily a narůstaly dluhy a předpisy nebyly finančně pokryty. | 765877.57 |
| C.II.4. | Evidence finančních prostředků od dárců a jejich čerpání. | 118468.69 |
| C.III.1. | Organizace skončila k 30.6.2026 ztrátou, neboť od ledna 2026 nedostávají dětské domovy přídavky na dítě, což v rozpočtu chybí a vytvořením dohadné položky na energie za 2.Q. | -494475.17 |
| D.II.4. | Eviduje se dlouhodobě přijatá záloha na stravné od zaměstnanců. | 8711.00 |
| D.III.32. | Zaslané prostředky na mzdy pedag. pracovníků UZ 33353 | 6483659.00 |
| D.III.36. | Provozní prostředky UZ 008- 2.045.016, -Kč, UZ 555 - prostředky na platy pro nepedag. pracovníky do zřizovatele 2.552.073,96 Kč, UZ 012 - oprava uzemnění plyn. nádrží - 55.000, -Kč a UZ 555 - platy pro pedag. pracovníky -noční asistenty od zřizovatele 444.170,03 Kč - ještě není zapsáno na rozpočtu, proto nebyl zaúčtován předpis pohledávky a tato částka snižuje výnos. | 4207919.93 |
| D.III.37. | Dohadná položka na náklad elektrické energie za 2. Q 2026. | 89135.00 |
| D.III.38. | Eviduje se výživné dětí a vratka přídavků na děti, které nám poslal ÚP v únoru a tyto nám již nenáležely. Čekáme na vyjádření ÚP, zda se budou přídavky na děti vracet. Do pololetní uzávěrky jsme vyjádření neobdrželi. | 86730.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | Eviduje se příděl do FKSP 65.002,91 Kč, školení pracovníků 22.834, -Kč, lékařské vstupní prohlídky zaměstnanců 5.700, -Kč nákup OOPP 6.040.32 Kč | 99577.23 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku za 1-6/2026. | 99246.00 |
| A.I.36. | Eviduje se pojištění majetku 24.968, -Kč, povinné a havarijní pojištění služebních aut 15.629,50 Kč, pojištění u karet CCS 48,- Kč, kapesné dětí 42.885,- Kč, kapesné na tábory 11.200, -Kč a osobní dárky dětem 43.676, -Kč. | 138406.50 |
| B.I.2. | Stravování zaměstnanců 45.632, -Kč, příspěvek na stravné z FKSP 28.520, -Kč. | 74152.00 |
| B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů - LDT, hory letní pobyty, autobusová doprava 518.258,- Kč, oprava a údržba majetku 80.631,10 Kč. | 598889.10 |
| B.I.17. | Přijaté věcné dary - 43.600, -Kč a náhrada škod od pojišťovny 3.189, -Kč. | 46789.00 |
| B.IV.2. | Finanční prostředky na UZ 33353 - 6.112.338,84 Kč, provozní prostředky UZ 008 - 1.239.600,- Kč, prostředky na energie UZ 544 - 356.000, -Kč a prostředky na UZ 555 - platy nepedag. pracovníků - 2.240.042,04 Kč a UZ 555 - platy pedag. pracovníků - noční asistenti - 444.170,03 Kč a dotace od Města Vlašim 10.000,- Kč a UZ 012 - opravy uzemnění plyn. nádrží - 134.114,40 Kč. | 10536265.31 |