| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Mateřská škola Pohádka Šumperk bude nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a její obsahové vymezení nebyly změněny. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle pokynů zřizovatele - Město Šumperk. Organizace má zřízenou doplňkovou činnost od 1.7.2022. Organizace má zrušenou od 1.8.2024 ŠJ. Odpisování majetku je prováděno v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - čtvrtletní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Odpisy majetku pořízeného z ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 Dohadné položky jsou použity u záloh na elektřinu a plyn - účet 389 - ve výši uhrazených záloh. Způsob oceňování: Pořizovací cenou DDNHM od 9000,- - 60 000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby a zachycuje se na účtu 018/** a 078/**. DDHM od 1000,- - 40 000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby a zachycuje se na účtu 028/** a 088/**. HIM od 40 000,- kČ se pořizuje z investičních nákladů a zachycuje se na účtu 022/** a 082/**. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transféry) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování - OP JAK II 1.9.2024-31.8.2026 celková výdaje projektu 657 342,-- dotace s 5% Valstní financování celkových způsobilých výdajů - 32 867,11 - dotace ve výši 624 474, 89 - finanční prostředky byly zaslány v roce 2025 - čerpání od 09/2024-06/2026 mzdy, Vyúčtování dotace (transféry) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování - ÚZ 33 353 Projekt Sportimáček ve výši 120 000,- Zřizovatel schválil 06/2026 ÚN dotaci 60 000,- - úhrada 07/2026 Přijetí faktur a zboží od fi Sportimáček 120 000,- 06/2026 Dohadná položka je použita u předpokládané dotace z Olomouckého kraje ve výši 60 000,- Sportimáček |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 31423640.40 | 31423640.40 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 31423640.40 | 31423640.40 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -31423640.40 | -31423640.40 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Mateřská škola Pohádka Šumperk byla dnem 25.2.2003 zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu PR, ve složce číslo 202 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| V organizaci k 30.6.2026 nenastaly žádné významné události, jako je nabytí majetku, soudní spory nebo vratky prostředků jako závěry kontrol. DHM - žádný majetek nebyl pořízený DDNM - žádný pohyb. DDHM - 273 857,75 122 114,21 - UP - Kostým - pohádky, Odrážedla, Oceán - vzorky, Zahradní montessori - vodopád, Ochrana a bezpečí, Skládej a počítej, Sportimáček 36 759,65 - UP - Šipky, RRTG kostry, Konstelace noční oblohy, Smyslobox, Maňásci, Tambú, Nákladní auta maxi, Nakladače maxi, Postav si svůj dům, 108 082,99 - Notebook, Xiaomi, Trezory, Vysavač, Terárium, podlah. nádstavec Vorverk, PC Ryzen5 6 900,90 - Vevor, Akvárium Celkem odepsaný majetek: 0 |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| V Organizaci nebyl přeceněn žádný movitý majetek. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Fond investic je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka nemá žádnou významnou informaci týkající se vzájemně zúčtované částky dle §68. odstavec 1 vyhlášky. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | 0 neúčtuje se |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | Na účtu 018/00 je evidován software do 60 tis. - neodepisovaný Programové vybavení MÚZO Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o.. | 58645.60 |
| A.II.3. | Na účtu 021/00 je evidován majetek - zahradní altán ve výši 82 392,- Kč. Na účtu 081/00 jsou oprávky ke stavbám ve výši 82 392,- Kč. | 82392.00 |
| A.II.4. | Na účtu 022/** je evidován majetek odepsaný a odepisovaný - Na účtu 082/** jsou evidovány oprávky ve výši 2 333 929,42 Kč 2. Kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč 4. Termoport ŠJ ve výši 52 669,90 Kč 5. Herní prvky MŠ jeremenkova ve výši 659 667,90 Kč 6. Interaktivní tabule MŠ Nerudova ve výši 44 580,- Kč 7. Herní prvky MŠ Nerudova ve výši 799 865,- Kč 8. Konvektomat ŠJ ve výši 280 236,- Kč 9. Interaktivní tabule MŠ Jeremenkova ve výši 80 750,- Kč 11. Hry s vodou-bahniště 90 289,40 Kč 12. Hry s vodou-bahniště 90 289,40 13.Nerezová skluzavka 83 031,32 | 2341713.92 |
| A.II.6. | Na účtu 028/** je evidován majetek ve výši Kč 9 545 282,49 Na účtu 088/** oprávky ve stejné výši DDHM - 273 857,75 122 114,21 - UP - Kostým - pohádky, Odrážedla, Oceán - vzorky, Zahradní montessori - vodopád, Ochrana a bezpečí, Skládej a počítej, Sportimáček 36 759,65 - UP - Šipky, RRTG kostry, Konstelace noční oblohy, Smyslobox, Maňásci, Tambú, Nákladní auta maxi, Nakladače maxi, Postav si svůj dům, 108 082,99 - Notebook, Xiaomi, Trezory, Vysavač, Terárium, podlah. nádstavec Vorverk, PC Ryzen5 6 900,90 - Vevor, Akvárium Celkem odepsaný majetek: 0 | 9545282.49 |
| B.I.2. | na účtu 112/00 Materiál na skladě je zachycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury ke dni 30.6.2026 | 0.00 |
| B.II.1. | účet 311/** nájemné | 1600.00 |
| B.II.4. | Účet 314/** Zálohy na materiál a služby 170 000,-- Záloha na fakturu Volková 4 450,-- Záloha na el. učebna 590,-- | 175040.00 |
| B.II.5. | 315/00 - školného ve výši 9 253,- Kč - bude inkasováno z účtů následující měsíc po vyúčtování 315/01 - dlužné stravné ve výši 13 304,- Kč - bude inkasováno z účtů následující měsíc po vyúčtování | 22557.00 |
| B.II.9. | účet 335/** doplatek fa FKSP 1450,- - záloha vyúčtování faktury 07/2026 | -1450.00 |
| B.II.18. | 348/** Schválený rozpočet na provoz 3 025 000,- Kč příspěvek na energie 1 164 000,- Kč mzdy 3 706 446,- Kč celkem 7 895 446,- Kč Sportimáček 60 000,- Kč Použití dotace za 1.Q/2025 - 1 905 250,- Kč Použití dotace za 2.Q/2025 - 2 042 750,- Kč | 4007446.00 |
| B.II.30. | Účet 381/** Školka v mobilu 1 000,00 Licence 2026-2029 38 812,50 Živý portál 8 329,17 Pojištění majetku 8 951,52 Poradce ředitele 2 821,75 | 59914.94 |
| B.II.32. | 388/** MŠ 7 133 094,56 AT 1 803 201,41 Projekt OP II 2024 623 744,59 Sportimáček 60 000,00 | 9620040.56 |
| B.III.9. | BÚ u České spořitelny v Kč k 30.06.2026 241/00 2 920 463,34 BÚ 241/01 23 901,87 ŠJ 241/11 284 473,00 Krytí Fondu odměn 241/12 869 451,53 Krytí Rezervního fondu 241/14 96 764,65 Krytí Fondu investic 241/17 35 529,87 OP JAK II | 4230584.26 |
| B.III.10. | Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 30.06.2026 | 109837.73 |
| B.III.15. | Poštovní známky ke dni 30.06.2026 8 ks /19 152,- | 152.00 |
| B.III.17. | Účet 261/** Pokladní hotovost ke dni 30.06.2026 | 12707.00 |
| C.I. | Na účtu 401 je zachycen odepisovaný majetek účetní jednotky ve výši 7 784,50 Kč + převod z účtu Oběžných aktiv ve výši 28 075,- Kč Zahradní altán: 0,- Konvektomat: 7 784,50 | 35859.50 |
| C.I.3. | účet 403/** | 0.00 |
| C.II.1. | 411/00 Fond odměn Stav fondu k 31.06.2026: 284 473,- Kč - odpovídá finančnímu krytí účet 241/11 | 284473.00 |
| C.II.2. | Fond FKSP 412/** : účet 243/00 FKSP 109 837,73 účet 412 844,17 rozdíl 108 993,56 základní příděl z HM 21 956,44 Převod Fa FKSP - 126 000,-- Převod odměny - 2 000,-- Převod Fa FKSP doplatek 50,-- Fa FKSP záloha 3 000,-- ---------------------------------------------------- Celkem - 108 993,56 | 844.17 |
| C.II.3. | 413/** Fond je finančně krytý | 869451.53 |
| C.II.4. | 414/** | 0.00 |
| C.II.5. | Účet 416/** Fond investic je v souladu se schváleným odpisovým plánem navýšen o odpisy za rok 1.Q. 2026 a 2.Q.2026 Je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14 | 96764.65 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření za rok 2026: HV - HČ ztráta - 170 537,83 DČ 1 440,- Ztráta způsobena vyššími náklady na opravy a stěhováním spojené z rekonstrukcí budovy Jeremenkova | -169097.83 |
| C.III.2. | účet 431/** Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2026 ve výši 263 570,83 byl po schválení RM převeden do RF | 0.00 |
| D.II.8. | 472/** Dotace OP JAK II EP 504 411,38 NP 120 063,51 | 624474.89 |
| D.III.5. | Na účtu 321/** | 252211.45 |
| D.III.10. | Stav účtu 331/** odpovídá předpisu mezd za 06/2026 splatných následující měsíc. | 1780990.00 |
| D.III.12. | Na účtu 336/** je zachycena výše odvodů OSSZ za období 06/2026 splatných v následujícím účetním období. | 694334.00 |
| D.III.13. | Na účtu 337/** je zachycena výše odvodů na ZP za 06/2026 | 295738.00 |
| D.III.16. | účet 342/** DZČ za 06/2026 - bude odvedeno v následujícím měsíci | 222679.00 |
| D.III.32. | účet 374/** SR 9 217 800,-- | 9217800.00 |
| D.III.36. | 384/00 Schválený rozpočet na provoz na rok 2026: 7 895 446,- Přijaté dotace na 1.Q/2026 - 1 918 184,97 Přijaté dotace na 2.Q/2026 - 1 937 769,40 | 4039691.63 |
| D.III.37. | Účet 389/** | 0.00 |
| D.III.38. | 378/** | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady na spotřebu materiálu v souladu s náklady plánovanými | 606821.74 |
| A.I.2. | Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie v souladu s náklady plánovanými. HČ: 546 071,07 VČ: 160,- Náklady VČ - kvalifikovaný odhad | 546231.07 |
| A.I.8. | Na účtu 511/** jsou náklady na opravy | 636361.69 |
| A.I.9. | Na účtu 512/** jsou zachyceny náklady na cestovné. | 23883.00 |
| A.I.10. | Na účtu 513/** jsou zachyceny náklady na reprezentaci. | 328.70 |
| A.I.12. | Na účtu 518/** je zachycena výše nákladů za spotřebované služby v souladu s plánovanými. | 1025579.97 |
| A.I.13. | Účet 521/** zachycuje mzdové náklady včetně náhrad za 1.Q 2026 a 2.Q. 2026 Platy ze SR MŠ: 5 270 935,- Kč Platy za JŠ: 284 807,- Kč Náhrady za pracovní neschopnost MŠ: 27 621,- Kč Dohody placené z provozních nákladů: 88 950,- Kč Podpůrná opatření ASISTENT: 1 315 441,- Kč Náhrady asistent: 29 700,- Kč Náhrady za pracovní neschopnost JŠ: 2 630,- Kč OON odstupné: 0,- Kč Platy OP JA II 2024: 162 330,- Kč Platy OP JAK VZF: 8 544,- Kč Platy za Provozní: 1 039 522,- Kč Náhrady za Provozní: 9 071,-Kč Náhrady za OP JAK 2024: 1 614,-Kč Náhrady za OP JAK 2024 VKZ: 85,-Kč Náhrady Progres PN: 10 751,- Kč | 8241250.00 |
| A.I.14. | Na účtu 524/** jsou vyúčtované náklady za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců | 2732904.00 |
| A.I.15. | Účet 525/** zachycuje pojištění z mezd | 33600.00 |
| A.I.16. | Účet 527/** Zákonný odvod z mezd : 52 985,56 Příspěvek na stravné JER: 61 876,00 Příspěvek na stravné NER: 59 955,20 Školení: 0,-- Ochranné pomůcky: 0,-- Odvod z mezd ŠJ: 2 874,37 Odvod podpůrná opatření ASISTENT: 13 451,41 Vstupní a preventivní prohlídky: 2 170,-- Odvod z mezd OP JAK II 2024: 1 639,45 Odvod z OP JAK VZF: 86,28 Odvod z mezd PR: 10 485,93 | 205524.20 |
| A.I.26. | Na účtu 547/** odpis potravin ŠJ | 0.00 |
| A.I.28. | Na účtu 551/** jsou zúčtované odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem. | 7784.50 |
| A.I.36. | 549/** Pojištění Ost. mim. náklady Techn. zhodnocení | 26854.28 |
| B.I.2. | Na účtu 602/** jsou zachyceny výnosy z hlavní činnosti 602/00 školné : 773 634,- Kč | 773634.00 |
| B.I.3. | účet 603/** Výnosy z pronájmu - VČ | 1600.00 |
| B.I.16. | Na účtu 648 je zachyceno čerpání fondů. | 0.00 |
| B.I.17. | Na účtě 649 | 0.00 |
| B.II.2. | Na účtě 662/** jsou zachyceny úroky z BÚ | 146.36 |
| B.IV.2. | Účet 672/** Dotace od zřizovatele na provoz za 1. a 2.Q.2026 a energie 2 058 731,07 ,-- Kč Skutečné čerpání přímých nákladů na MŠ 7 133 094,56 Kč Skutečné čerpání nákladů na ŠJ,PR 1 797 023,30 Kč ÚZ 33353 ASISTENT podpůrná opatření: 1 803 201,41 Kč Projekt OP JAK 230 594,62 Kč Sportimáček 120 000,00 Kč | 13142644.96 |
| C.1. | Výsledek hospodaření za 1.Q 2026 a 2.Q.2026 HČ zrtáta 170 537,83 DČ zisk 1 440,00 Ztráta způsobena vyššími náklady na opravy a stěhováním spojené z rekonstrukcí budovy Jeremenkova | -169097.83 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 100221.17 |
| A.II. Tvorba fondu | 81523.00 |
| 1. Základní příděl | 81523.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 180900.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 50900.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 126000.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 844.17 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 837205.62 |
| D.II. Tvorba fondu | 263570.83 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 263570.83 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 231324.92 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 231324.92 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 869451.53 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 88980.15 |
| F.II. Tvorba fondu | 7784.50 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 7784.50 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 96764.65 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 82392.00 | 82392.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 82392.00 | 82392.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |